近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱大千 | 2025/07/22 | 4月13天 | 6.90 | 钱大千，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司，历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任农银汇理中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 94.26 | 2,463.01 | 9.32% | 新晋 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 27.03 | 1,964.00 | 7.43% | 新晋 | 9.55 |
| 000651 | 格力电器 | 44.44 | 1,765.16 | 6.68% | 新晋 | 3.17 |
| 000858 | 五粮液 | 13.88 | 1,686.14 | 6.38% | 新晋 | -2.93 |
| 601919 | 中远海控 | 116.24 | 1,666.88 | 6.31% | 新晋 | -1.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 82.98 | 1,302.79 | 4.93% | 新晋 | 7.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 18.24 | 966.72 | 3.66% | 新晋 | -4.78 |
| 000100 | TCL科技 | 204.17 | 879.97 | 3.33% | 新晋 | -0.08 |
| 601600 | 中国铝业 | 103.63 | 853.91 | 3.23% | 新晋 | 8.34 |
| 002352 | 顺丰控股 | 19.70 | 794.50 | 3.01% | 新晋 | -5.14 |
| 合计 | -- | 724.57 | 14,343.08 | 54.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,358.56 | 5.14 | -- |
| 合计 | 1,358.56 | 5.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 13.50 | 1358.56 | 5.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 242.47 |
| 本期利润(万元) | 212.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,266.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0068 |