基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 5.15 8.08 -- -- -- -- --
基准收益率②% 5.45 7.18 -- -- -- -- --
① — ② -0.30 0.90 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱大千 2025/07/22 9月21天 14.47 钱大千，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司，历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任农银汇理中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理中证800自由现金流指数A农银汇理中证800自由现金流指数C基金总份额

农银汇理中证800自由现金流指数A农银汇理中证800自由现金流指数C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)2658------
户均持有份额(万)2.22------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 25.89 1,035.60 9.30% -0.49 -4.94
600104 上汽集团 69.23 1,010.07 9.07% -0.18 -4.25
000651 格力电器 25.80 975.76 8.76% -0.39 8.26
601728 中国电信 154.55 876.30 7.87% 新晋 5.97
601919 中远海控 31.03 465.76 4.18% -0.66 -7.65
601633 长城汽车 18.10 373.40 3.35% -0.54 -6.99
002714 牧原股份 8.84 368.72 3.31% -1.18 2.94
000100 TCL科技 82.88 353.90 3.18% -0.76 -0.10
600019 宝钢股份 52.11 334.03 3.00% -0.75 1.17
002352 顺丰控股 8.58 326.38 2.93% 新晋 0.11
合计 -- 477.01 6,119.92 54.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 567.43 5.09 -0.66
合计 567.43 5.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.60 567.43 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 444.38
本期利润(万元) 274.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0529
期末基金资产净值(万元) 6,083.95
期末基金份额净值(元) 1.1441