基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.06 3.07 -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.76 -0.03 -- -- -- -- --
① — ② 1.70 3.10 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖凌 2025/09/23 7月19天 14.48 廖凌，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师、权益投资部投资经理，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。自2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2025年8月6日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月22日，担任农银汇理国企优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任农银汇理平衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任农银汇理红利甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月24日起，担任农银汇理景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理平衡价值混合A农银汇理平衡价值混合C基金总份额

农银汇理平衡价值混合A农银汇理平衡价值混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)1326------
户均持有份额(万)2.04------
机构持有比例(%)0.37------
个人持有比例(%)99.63------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.65 0.96 -- -3.84
制造业 1,741.00 45.72 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 18.76 0.49 -- -1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 67.73 1.78 -- -2.82
金融业 218.07 5.73 -- -1.03
综合 55.15 1.45 -- 0.22
合计 2,137.36 56.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.09 118.67 3.12% -0.13 2.10
300750 宁德时代 0.29 116.49 3.06% 新晋 8.82
000807 云铝股份 3.54 109.74 2.88% 新晋 -9.69
300274 阳光电源 0.69 104.02 2.73% 0.83 10.02
601601 中国太保 2.68 99.40 2.61% 0.37 -3.27
688041 海光信息 0.46 97.10 2.55% 0.31 50.52
600519 贵州茅台 0.06 87.00 2.28% 新晋 -6.46
300308 中际旭创 0.15 85.41 2.24% 新晋 28.01
000338 潍柴动力 3.33 80.72 2.12% 新晋 24.08
002532 天山铝业 4.20 74.72 1.96% 新晋 -10.02
合计 -- 17.49 973.27 25.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 44.99 1.18 0.05
合计 44.99 1.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127050 麒麟转债 0.35 44.99 1.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 203.01
本期利润(万元) 45.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0266
期末基金资产净值(万元) 1,613.39
期末基金份额净值(元) 1.0303