近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖凌 | 2025/09/23 | 4月8天 | 9.45 | 廖凌，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师、权益投资部投资经理，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。自2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2025年8月6日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月22日，担任农银汇理国企优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任农银汇理平衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任农银汇理红利甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月24日起，担任农银汇理景气优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 391.60 | 4.67 | -- | -0.35 |
| 制造业 | 3,634.95 | 43.37 | -- | -3.93 |
| 建筑业 | 46.83 | 0.56 | -- | -0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.79 | 1.69 | -- | -3.57 |
| 金融业 | 972.84 | 11.61 | -- | 4.22 |
| 合计 | 5,188.01 | 61.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 3.98 | 272.23 | 3.25% | 新晋 | -4.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.82 | 269.56 | 3.22% | 新晋 | 22.80 |
| 601688 | 华泰证券 | 8.19 | 193.20 | 2.31% | 新晋 | -2.83 |
| 688041 | 海光信息 | 0.84 | 188.15 | 2.24% | 新晋 | 20.54 |
| 601601 | 中国太保 | 4.48 | 187.76 | 2.24% | 新晋 | 7.62 |
| 000776 | 广发证券 | 7.71 | 169.77 | 2.03% | 新晋 | 2.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.93 | 159.07 | 1.90% | 新晋 | -14.16 |
| 600183 | 生益科技 | 2.22 | 158.53 | 1.89% | 新晋 | -5.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.26 | 154.25 | 1.84% | 新晋 | 0.26 |
| 600036 | 招商银行 | 3.56 | 149.88 | 1.79% | 新晋 | -5.35 |
| 合计 | -- | 40.99 | 1,902.40 | 22.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 94.93 | 1.13 | -- |
| 合计 | 94.93 | 1.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127050 | 麒麟转债 | 0.69 | 94.93 | 1.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 21.44 |
| 本期利润(万元) | 163.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,788.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0309 |