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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.33 | 4.24 | -2.90 | -2.63 | 9.66 | -18.14 | -26.04 |
| 基准收益率②% | 12.89 | 1.51 | -1.06 | -0.64 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | -0.56 | 2.73 | -1.84 | -1.99 | -4.01 | -10.81 | -10.37 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张峰 | 2015/09/17 | 10年2月16天 | 149.37 | 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,925.10 | 5.54 | -- | 0.03 |
| 制造业 | 38,990.77 | 55.01 | -- | 8.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,051.88 | 1.48 | -- | -1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233.36 | 0.33 | -- | -6.46 |
| 金融业 | 17,851.96 | 25.19 | -- | 18.68 |
| 房地产业 | 442.76 | 0.62 | -- | -1.26 |
| 合计 | 62,495.83 | 88.17 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 25.44 | 4,935.61 | 6.96% | 新晋 | 0.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 36.78 | 4,852.02 | 6.85% | 新晋 | -0.72 |
| 000776 | 广发证券 | 185.05 | 4,122.91 | 5.82% | 3.02 | -7.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.16 | 4,083.80 | 5.76% | 新晋 | -2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 62.75 | 3,458.15 | 4.88% | 新晋 | 1.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.30 | 3,321.18 | 4.69% | 新晋 | 0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110.65 | 3,257.54 | 4.60% | 新晋 | -2.59 |
| 000858 | 五粮液 | 18.55 | 2,253.45 | 3.18% | 新晋 | -2.12 |
| 601336 | 新华保险 | 33.82 | 2,068.43 | 2.92% | 新晋 | -3.81 |
| 601601 | 中国太保 | 51.30 | 1,801.66 | 2.54% | 新晋 | 0.21 |
| 合计 | -- | 536.80 | 34,154.75 | 48.20% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,909.31 | 5.52 | 0.18 |
| 合计 | 3,909.31 | 5.52 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 33.74 | 3415.52 | 4.82 |
| 019766 | 25国债01 | 4.90 | 493.79 | 0.70 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,373.17 |
| 本期利润(万元) | 8,145.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,880.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.85 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
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- 农银中小盘混合
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- 农银沪深300指数C
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