基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.55 12.33 4.24 -2.90 9.66 -18.14 -26.04
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 1.53 -0.56 2.73 -1.84 -4.01 -10.81 -10.37
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2015/09/17 10年4月16天 160.31 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵谦 2015/06/06 2016/03/08 9月2天 -40.32
徐莉 2013/06/25 2015/06/12 1年11月17天 143.62

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 312.62 0.46 -- -1.44
采矿业 6,364.10 9.36 -- 4.34
制造业 28,408.91 41.76 -- -5.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 319.01 0.47 -- -1.33
住宿和餐饮业 1,297.26 1.91 -- 0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 935.95 1.38 -- -3.88
金融业 20,796.76 30.57 -- 23.18
房地产业 308.65 0.45 -- -1.03
科学研究和技术服务业 65.67 0.10 -- -1.56
水利、环境和公共设施管理业 6.32 0.01 -- -1.10
合计 58,815.25 86.47 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 76.60 5,239.35 7.70% 2.82 -3.58
000568 泸州老窖 38.38 4,460.52 6.56% -0.29 6.01
600809 山西汾酒 25.79 4,428.14 6.51% -0.45 0.94
600519 贵州茅台 3.07 4,227.94 6.22% 1.53 3.53
601899 紫金矿业 113.45 3,910.62 5.75% 1.15 6.09
600030 中信证券 115.74 3,322.90 4.88% 新晋 -3.07
000776 广发证券 149.29 3,287.27 4.83% -0.99 -1.46
601601 中国太保 61.47 2,576.21 3.79% 1.25 5.73
000858 五粮液 18.55 1,965.19 2.89% -0.29 1.19
601600 中国铝业 148.45 1,814.06 2.67% 新晋 15.51
合计 -- 750.79 35,232.20 51.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,064.99 5.98 0.46
合计 4,064.99 5.98 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 20.10 2030.29 2.98
019785 25国债13 15.30 1539.23 2.26
019766 25国债01 4.90 495.47 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,440.71
本期利润(万元) 1,061.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0439
期末基金资产净值(万元) 68,024.42
期末基金份额净值(元) 2.8942