基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.56 1.55 12.33 4.24 15.46 9.66 -18.14
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② -0.89 1.53 -0.56 2.73 2.06 -4.01 -10.81
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2015/09/17 10年7月24天 170.01 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵谦 2015/06/06 2016/03/08 9月2天 -40.32
徐莉 2013/06/25 2015/06/12 1年11月17天 143.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 320.79 0.52 -- -1.48
采矿业 2,319.64 3.74 -- -1.06
制造业 37,835.27 60.95 -- 13.31
交通运输、仓储和邮政业 242.31 0.39 -- -1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 744.69 1.20 -- -3.40
金融业 8,693.30 14.00 -- 7.24
房地产业 568.52 0.92 -- -0.74
合计 50,724.52 81.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.22 4,669.00 7.52% 1.30 -5.66
601318 中国平安 81.91 4,650.78 7.49% -0.21 2.04
000568 泸州老窖 38.38 4,017.62 6.47% -0.09 -4.92
600809 山西汾酒 25.79 3,689.52 5.94% -0.57 1.85
002028 思源电气 17.17 3,468.34 5.59% 新晋 -5.88
000973 佛塑科技 185.45 3,393.74 5.47% 新晋 9.63
600426 华鲁恒升 70.19 2,540.88 4.09% 新晋 -7.03
601336 新华保险 36.79 2,263.69 3.65% 新晋 4.25
002271 东方雨虹 129.20 1,978.05 3.19% 新晋 3.30
000858 五粮液 18.55 1,915.66 3.09% 0.20 -9.82
合计 -- 606.65 32,587.28 52.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,581.23 5.77 -0.21
可转换债券 124.36 0.20 --
合计 3,705.59 5.97 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 20.10 2036.68 3.28
019785 25国债13 15.30 1544.55 2.49
113666 爱玛转债 0.97 124.36 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,227.33
本期利润(万元) -2,210.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0974
期末基金资产净值(万元) 62,073.87
期末基金份额净值(元) 2.7912