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| 单位净值： | 2.475元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5367/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2013-06-24 | 资产净值(亿元)： | 6.94(2025-03-30) | 基金经理： | 张峰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 659.19 | 0.95 | 286.85 | 0.39 | 3,449.08 | 4.14 | 954.47 | 1.23 |
| 制造业 | 23,031.37 | 33.17 | 21,909.61 | 29.87 | 11,416.53 | 13.69 | 11,816.32 | 15.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,431.01 | 20.78 | 15,349.59 | 20.93 | 19,890.26 | 23.86 | 21,503.75 | 27.69 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.99 | 0.30 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 64.64 | 0.09 | -- | -- | 346.51 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,348.70 | 7.70 | 2,741.99 | 3.74 | 9,678.72 | 11.61 | 9,503.47 | 12.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,694.53 | 9.64 | 5,896.12 | 8.04 | 4,031.48 | 4.84 | 4,653.88 | 5.99 |
| 金融业 | 4,891.97 | 7.04 | 6,167.46 | 8.41 | 2,717.46 | 3.26 | 77.41 | 0.10 |
| 房地产业 | 70.43 | 0.10 | 49.56 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 196.86 | 0.27 | -- | -- | 354.31 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 696.76 | 1.00 | 1,649.97 | 2.25 | 2,386.01 | 2.86 | 1,719.00 | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 292.12 | 0.40 | 1,334.34 | 1.60 | 2,080.01 | 2.68 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 615.43 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 110.54 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.38 | 0.03 | 687.31 | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 55,845.34 | 80.41 | 55,402.62 | 75.55 | 54,903.88 | 65.86 | 53,860.55 | 69.35 |
