基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.58 -1.35 20.77 -1.30 16.37 5.47 -16.24
基准收益率②% -2.43 0.07 11.90 1.55 12.55 13.43 -6.52
① — ② -2.15 -1.42 8.87 -2.85 3.82 -7.96 -9.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2022/01/25 4年3月17天 0.27 陈富权，男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月15日起，担任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月6日起，担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年9月23日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日至2025年8月2日，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,249.42 7.42 -- 2.62
制造业 9,755.04 57.90 -- 10.26
住宿和餐饮业 146.98 0.87 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 510.23 3.03 -- -1.57
金融业 1,332.89 7.91 -- 1.15
房地产业 149.11 0.89 -- -0.77
科学研究和技术服务业 583.56 3.46 -- 1.49
综合 348.45 2.07 -- 0.84
合计 14,075.68 83.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 11.49 652.40 3.87% -0.06 2.10
601601 中国太保 16.99 630.16 3.74% 0.43 -3.27
600519 贵州茅台 0.34 493.00 2.93% 新晋 -6.46
300308 中际旭创 0.84 478.30 2.84% -0.02 28.01
600031 三一重工 23.67 454.94 2.70% 新晋 5.62
000973 佛塑科技 24.76 453.11 2.69% 新晋 12.43
300502 新易盛 0.97 429.55 2.55% 新晋 7.81
001203 大中矿业 10.39 414.87 2.46% 新晋 19.51
002126 银轮股份 8.77 372.81 2.21% -0.60 2.88
600673 东阳光 11.50 348.45 2.07% 新晋 24.06
合计 -- 109.72 4,727.59 28.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,169.43
本期利润(万元) -719.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0361
期末基金资产净值(万元) 16,847.76
期末基金份额净值(元) 0.8805