基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.77 -1.30 -1.05 -5.34 5.47 -16.24 -10.23
基准收益率②% 11.90 1.55 -1.03 -0.36 13.43 -6.52 --
① — ② 8.87 -2.85 -0.02 -4.98 -7.96 -9.72 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2022/01/25 3年10月10天 -11.15 陈富权，男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月15日起，担任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月6日起，担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年9月23日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日至2025年8月2日，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 599.01 2.76 -- -2.75
制造业 12,714.83 58.63 -- 12.11
批发和零售业 92.01 0.42 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 2,078.20 9.58 -- 2.79
金融业 2,583.18 11.91 -- 5.40
房地产业 66.14 0.30 -- -1.58
科学研究和技术服务业 366.34 1.69 -- -0.01
合计 18,499.71 85.29 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.08 836.16 3.86% 1.08 -3.39
601318 中国平安 10.02 552.20 2.55% 0.70 0.79
688256 寒武纪 0.40 524.30 2.42% 新晋 -3.21
300308 中际旭创 1.29 520.75 2.40% 新晋 10.61
601601 中国太保 14.67 515.21 2.38% 新晋 -1.52
002517 恺英网络 18.09 507.97 2.34% 新晋 -8.70
002126 银轮股份 11.84 489.70 2.26% 新晋 -13.26
000776 广发证券 20.80 463.38 2.14% 新晋 -7.66
688385 复旦微电 6.86 457.03 2.11% -0.02 -6.28
601899 紫金矿业 15.23 448.37 2.07% 新晋 -1.84
合计 -- 101.28 5,315.07 24.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,004.64
本期利润(万元) 3,854.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1599
期末基金资产净值(万元) 21,686.43
期末基金份额净值(元) 0.9354