基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.84 -4.80 -8.31 -4.89 -16.24 -10.23 --
基准收益率②% 2.94 -4.51 -2.53 -3.02 -6.52 -- --
① — ② 0.90 -0.29 -5.78 -1.87 -9.72 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2022/01/25 2年3月13天 -18.09 陈富权，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历、经济学硕士学位。具有基金从业资格。历任香港汇丰银行管理培训生、农银汇理基金研究部助理研究员、研究员、农银汇理基金基金经理助理。2013年8月21日至2020年2月25日任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月6日任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日至2023年9月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 830.79 3.56 -- -2.98
制造业 13,267.06 56.82 -- 10.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,567.98 11.00 -- 7.43
批发和零售业 356.03 1.52 -- -0.40
交通运输、仓储和邮政业 383.41 1.64 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 530.58 2.27 -- -2.58
金融业 486.79 2.08 -- -2.72
租赁和商务服务业 376.51 1.61 -- 0.62
文化、体育和娱乐业 702.63 3.01 -- 0.69
合计 19,501.78 83.51 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 57.05 830.65 3.56% 0.50 1.77
600150 中国船舶 22.10 817.70 3.50% 0.23 -0.93
600900 长江电力 26.95 671.86 2.88% 新晋 3.63
688596 正帆科技 17.36 660.92 2.83% -0.21 2.24
600809 山西汾酒 2.54 622.50 2.67% 新晋 6.37
600276 恒瑞医药 13.53 621.97 2.66% -0.15 5.25
600519 贵州茅台 0.35 596.02 2.55% 新晋 3.10
601899 紫金矿业 34.37 578.10 2.48% 新晋 -0.40
002415 海康威视 17.60 566.02 2.42% 新晋 5.71
600989 宝丰能源 33.88 553.94 2.37% 新晋 2.03
合计 -- 225.73 6,519.68 27.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -684.88
本期利润(万元) 836.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0278
期末基金资产净值(万元) 23,351.33
期末基金份额净值(元) 0.7808