近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.75 | 26.30 | -3.20 | -1.78 | 1.02 | -15.32 | -20.39 |
| 基准收益率②% | 0.11 | 10.93 | 1.60 | -1.00 | 13.18 | -5.69 | -13.22 |
| ① — ② | 2.64 | 15.37 | -4.80 | -0.78 | -12.16 | -9.63 | -7.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+中证全债指数*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖凌 | 2023/02/23 | 2年11月6天 | 7.90 | 廖凌，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师、权益投资部投资经理，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。自2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2025年8月6日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月22日，担任农银汇理国企优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任农银汇理平衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任农银汇理红利甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月24日起，担任农银汇理景气优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 793.55 | 6.28 | -- | 1.26 |
| 制造业 | 7,958.12 | 63.02 | -- | 15.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.19 | 3.79 | -- | -1.47 |
| 金融业 | 2,367.48 | 18.75 | -- | 11.36 |
| 合计 | 11,598.34 | 91.84 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 30.02 | 634.32 | 5.02% | 1.13 | 5.67 |
| 688041 | 海光信息 | 2.82 | 632.48 | 5.01% | 1.55 | 20.54 |
| 601318 | 中国平安 | 9.16 | 626.54 | 4.96% | 1.15 | -4.59 |
| 601601 | 中国太保 | 14.62 | 612.72 | 4.85% | 1.14 | 7.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.23 | 524.98 | 4.16% | 新晋 | 22.80 |
| 002847 | 盐津铺子 | 7.50 | 512.33 | 4.06% | 新晋 | -2.45 |
| 600183 | 生益科技 | 6.94 | 495.59 | 3.92% | 新晋 | -5.92 |
| 002126 | 银轮股份 | 12.79 | 483.46 | 3.83% | 新晋 | -1.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.35 | 479.19 | 3.79% | 新晋 | -7.43 |
| 601688 | 华泰证券 | 18.72 | 441.60 | 3.50% | 新晋 | -2.83 |
| 合计 | -- | 118.15 | 5,443.21 | 43.10% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 985.56 |
| 本期利润(万元) | 341.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0599 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,628.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2721 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
- 农银策略精选混合
- 农银汇理中证500
- 农银消费主题混合A
- 农银消费主题混合H
- 农银汇理行业轮动混合A
- 农银汇理行业轮动混合C
- 农银汇理低估值高增长混合
- 农银汇理行业领先混合
- 农银汇理区间收益混合
- 农银汇理研究精选混合
- 农银汇理红利日结货币A
- 农银汇理红利日结货币B
- 农银汇理红利日结货币C
- 农银汇理医疗保健
- 农银汇理主题轮动混合A
- 农银汇理主题轮动混合C
- 农银汇理信息传媒股票A
- 农银汇理信息传媒股票C
- 农银汇理工业4.0混合
- 农银汇理天天利货币A
- 农银汇理天天利货币B
- 农银汇理天天利货币C
- 农银汇理天天利货币D
- 农银现代农业加灵配混合
- 农银汇理新能源混合A
- 农银汇理新能源混合C
- 农银汇理国企改革混合
- 农银汇理金丰定开债券
- 农银汇理日日鑫货币A
- 农银汇理日日鑫货币C
- 农银尖端科技混合
- 农银汇理中国优势混合
- 农银汇理研究驱动混合
- 农银金穗纯债3个月定开债
- 农银汇理量化智慧混合
- 农银金鑫3个月定开债
- 农银汇理睿选混合
- 农银海棠三年定开混合
- 农银养老2035三年持有（FOF）A
- 农银养老2035三年持有（FOF）Y
- 农银丰泽三年定开债
- 农银汇理金盈债券A
- 农银汇理金盈债券C
- 农银汇理金益债券
- 农银丰盈三年定开债
- 农银彭博1-3年中国利率债指数
- 农银汇理创新医疗混合
- 农银金祺一年定开债
- 农银汇理策略趋势混合
- 农银汇理金禄债券
- 农银汇理金汇债券A
- 农银汇理金汇债券C
- 农银汇理金聚高等级债券
- 农银智增一年定开混合
- 农银养老2045五年持有混合(FOF)A
- 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y
- 农银策略收益一年持有混合
- 农银金润一年定开债
- 农银汇理新兴消费股票
- 农银安瑞一年持有混合(FOF)
- 农银汇理金玉债券
- 农银汇理金盛债券
- 农银瑞康6个月持有混合
- 农银中证新华社民族品牌工程指数
- 农银汇理创新成长混合
- 农银汇理悦利债券
- 农银汇理均衡收益混合
- 农银穗优选6个月持有混合(FOF)A
- 农银穗优选6个月持有混合(FOF)C
- 农银瑞丰6个月持有混合
- 农银汇理金鸿短债债券A
- 农银汇理金鸿短债债券C
- 农银绿色能源精选混合
- 农银专精特新混合A
- 农银专精特新混合C
- 农银汇理双利回报债券A
- 农银汇理双利回报债券C
- 农银汇理双利回报债券D
- 农银汇理品质农业股票A
- 农银汇理品质农业股票C
- 农银汇理金耀3个月定开债
- 农银瑞泽添利债券A
- 农银瑞泽添利债券C
- 农银鑫享稳健养老一年持有混合A
- 农银鑫享稳健养老一年持有混合Y
- 农银景气优选混合A
- 农银景气优选混合C
- 农银瑞云增益6个月持有混合A
- 农银瑞云增益6个月持有混合C
- 农银中证1000指数增强A
- 农银中证1000指数增强C
- 农银汇理均衡优选混合A
- 农银汇理均衡优选混合C
- 农银汇理金恒债券
- 农银汇理瑞益一年持有混合A
- 农银汇理瑞益一年持有混合C
- 农银汇理金季三个月持有债券A
- 农银汇理金季三个月持有债券C
- 农银汇理金泽60天持有债券A
- 农银汇理金泽60天持有债券C
- 农银汇理先进制造混合A
- 农银汇理先进制造混合C
- 农银汇理金瑞利率债债券
- 农银汇理红利甄选混合A
- 农银汇理红利甄选混合C
- 农银中证同业存单AAA指数7天持有
- 农银汇理创新驱动混合A
- 农银汇理创新驱动混合C
- 农银汇理上证180指数A
- 农银汇理上证180指数C
- 农银汇理中证A500指数增强A
- 农银汇理中证A500指数增强C
- 农银上证科创板50成份指数A
- 农银上证科创板50成份指数C
- 农银汇理中证800自由现金流指数A
- 农银汇理中证800自由现金流指数C
- 农银汇理平衡价值混合A
- 农银汇理平衡价值混合C
- 农银中证红利低波动100指数A
- 农银中证红利低波动100指数C
- 农银汇理创业板指数A
- 农银汇理创业板指数C
- 农银汇理致远价值混合A
- 农银汇理致远价值混合C