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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 26.30 | -3.20 | -1.78 | -6.62 | 1.02 | -15.32 | -20.39 |
| 基准收益率②% | 10.93 | 1.60 | -1.00 | -0.09 | 13.18 | -5.69 | -13.22 |
| ① — ② | 15.37 | -4.80 | -0.78 | -6.53 | -12.16 | -9.63 | -7.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+中证全债指数*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖凌 | 2023/02/23 | 2年9月8天 | -6.08 | 廖凌，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。自2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2025年8月6日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月22日，担任农银汇理国企优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任农银汇理平衡价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 222.34 | 1.71 | -- | -3.80 |
| 制造业 | 8,903.63 | 68.40 | -- | 21.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.09 | 4.11 | -- | -2.68 |
| 金融业 | 2,395.66 | 18.40 | -- | 11.89 |
| 合计 | 12,056.72 | 92.62 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000776 | 广发证券 | 24.44 | 544.52 | 4.18% | 新晋 | -7.48 |
| 688518 | 联赢激光 | 20.24 | 537.36 | 4.13% | 新晋 | -10.20 |
| 000425 | 徐工机械 | 45.66 | 525.09 | 4.03% | -0.37 | -1.22 |
| 600031 | 三一重工 | 21.79 | 506.40 | 3.89% | -0.26 | -9.06 |
| 601318 | 中国平安 | 9.01 | 496.54 | 3.81% | -1.04 | 1.57 |
| 601601 | 中国太保 | 13.75 | 482.90 | 3.71% | 0.65 | 0.21 |
| 688041 | 海光信息 | 1.78 | 450.56 | 3.46% | 新晋 | -7.41 |
| 300408 | 三环集团 | 8.98 | 416.04 | 3.20% | 新晋 | -14.71 |
| 600933 | 爱柯迪 | 17.80 | 404.59 | 3.11% | -0.08 | -15.86 |
| 300502 | 新易盛 | 1.06 | 387.72 | 2.98% | 新晋 | 5.92 |
| 合计 | -- | 164.51 | 4,751.72 | 36.50% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,170.79 |
| 本期利润(万元) | 2,901.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4574 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,017.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2113 |
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