基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.42 -3.91 -22.91 14.71 -28.26 56.20 163.49
基准收益率②% -1.91 -4.74 -12.79 12.28 -17.22 34.49 63.54
① — ② -1.51 0.83 -10.12 2.43 -11.04 21.71 99.95
业绩比较基准 中证新能源指数*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢军亮 2021/11/03 1年6月23天 -37.09 邢军亮，中国，博士研究生，已取得基金从业资格。兴业证券股份有限公司行业分析师，农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2019/08/20 2022/03/23 2年7月3天 326.81
顾旭俊 2016/03/29 2019/08/29 3年5月 -10.05

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C基金总份额

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C合计情况
2022-122022-62021-122021-6
持有人户数(户)1624828183831121681261884054
户均持有份额(万)0.330.300.300.31
机构持有比例(%)0.110.201.195.28
个人持有比例(%)99.8999.8098.8194.72

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,277,628.94 79.78 -- 34.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,025.09 2.56 -- 1.44
交通运输、仓储和邮政业 8,362.29 0.52 -- -1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 35,787.38 2.23 -- -6.41
金融业 7,658.83 0.48 -- -3.74
合计 1,370,462.53 85.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 320.52 130,145.72 8.13% 0.51 2.21
002709 天赐材料 1,857.08 77,923.15 4.87% 0.55 10.84
603659 璞泰来 1,495.48 74,639.19 4.66% -1.00 9.65
002850 科达利 576.63 74,552.40 4.66% 0.26 4.72
002594 比亚迪 288.93 73,970.99 4.62% -0.11 0.74
300274 阳光电源 667.92 70,037.77 4.37% -0.28 15.97
000733 振华科技 695.61 62,646.26 3.91% -2.26 7.40
300073 当升科技 1,084.68 62,390.76 3.90% -0.58 -5.33
601012 隆基绿能 1,507.30 60,910.15 3.80% -0.30 -10.54
002812 恩捷股份 459.14 52,259.37 3.26% 新晋 -7.92
合计 -- 8,953.29 739,475.76 46.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,298.82
本期利润(万元) -57,158.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1075
期末基金资产净值(万元) 1,592,183.26
期末基金份额净值(元) 3.0184