基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.86 -3.16 1.73 -3.55 -1.63 -27.37 -28.26
基准收益率②% 29.63 0.26 -2.92 -2.32 -0.32 -23.26 -17.22
① — ② 5.23 -3.42 4.65 -1.23 -1.31 -4.11 -11.04
业绩比较基准 中证新能源指数*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢军亮 2021/11/03 4年1月 -39.52 邢军亮，中国，博士研究生，已取得基金从业资格。兴业证券股份有限公司行业分析师，农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。
左腾飞 2024/02/06 1年9月26天 53.78 左腾飞，硕士研究生。历任中信证券股份有限公司研究员，招银理财有限责任公司资深研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2024年2月6日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2019/08/20 2022/03/23 2年7月3天 326.81
顾旭俊 2016/03/29 2019/08/29 3年5月 -10.05

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C基金总份额

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)85644195499410902021226202
户均持有份额(万)0.400.410.400.38
机构持有比例(%)0.060.070.070.08
个人持有比例(%)99.9499.9399.9399.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 696,174.17 78.61 -- 32.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,927.45 1.57 -- -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 27,225.93 3.07 -- -3.72
科学研究和技术服务业 12,176.47 1.37 -- -0.33
合计 749,504.02 84.62 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 196.27 78,900.42 8.91% 0.89 -2.36
002850 科达利 248.69 48,667.65 5.50% 1.11 -13.85
300274 阳光电源 261.27 42,319.96 4.78% 0.77 -5.94
300014 亿纬锂能 317.71 28,912.02 3.26% 0.87 -15.15
301358 湖南裕能 386.04 23,324.54 2.63% 新晋 0.07
300919 中伟股份 464.47 23,176.98 2.62% -0.19 -11.27
000338 潍柴动力 1,626.30 22,800.73 2.57% 0.07 14.25
601012 隆基绿能 963.95 17,351.09 1.96% 新晋 -13.35
001301 尚太科技 203.50 17,035.08 1.92% 新晋 -13.27
002812 恩捷股份 344.99 16,110.96 1.82% 新晋 13.95
合计 -- 5,013.19 318,599.43 35.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,977.91
本期利润(万元) 239,809.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7386
期末基金资产净值(万元) 878,575.87
期末基金份额净值(元) 2.9663