单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.55 15.55 -7.46 -4.61 -27.37 -28.26 56.20
基准收益率②% -2.32 15.06 -9.31 -2.20 -23.26 -17.22 34.49
① — ② -1.23 0.49 1.85 -2.41 -4.11 -11.04 21.71
业绩比较基准 中证新能源指数*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢军亮 2021/11/03 3年3月11天 -51.03 邢军亮,中国,博士研究生,已取得基金从业资格。兴业证券股份有限公司行业分析师,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。
左腾飞 2024/02/06 1年8天 24.51 左腾飞,硕士研究生。历任中信证券股份有限公司研究员,招银理财有限责任公司资深研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2024年2月6日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2019/08/20 2022/03/23 2年7月3天 326.81
顾旭俊 2016/03/29 2019/08/29 3年5月 -10.05

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C基金总份额

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1090202122620214435271624828
户均持有份额(万)0.400.380.350.33
机构持有比例(%)0.070.080.130.11
个人持有比例(%)99.9399.9299.8799.89

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 696,296.01 79.19 -- 32.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,051.83 2.96 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 26,470.49 3.01 -- -2.25
科学研究和技术服务业 11,928.93 1.36 -- -0.17
合计 760,747.26 86.52 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 287.76 76,544.08 8.71% 0.20 6.66
002850 科达利 440.32 43,009.97 4.89% 0.26 34.37
002594 比亚迪 140.46 39,701.46 4.52% -1.71 28.19
300274 阳光电源 479.38 35,392.37 4.03% -1.18 -1.78
600438 通威股份 1,213.91 26,839.55 3.05% 1.11 6.76
300919 中伟股份 700.37 25,297.44 2.88% -0.10 8.11
601865 福莱特 1,229.47 24,208.22 2.75% 新晋 12.92
002709 天赐材料 954.82 18,829.04 2.14% 新晋 7.94
300014 亿纬锂能 367.64 17,183.40 1.95% 新晋 2.21
601127 赛力斯 122.08 16,284.25 1.85% 新晋 -6.45
合计 -- 5,936.21 323,289.78 36.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,426.93
本期利润(万元) -31,923.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.079
期末基金资产净值(万元) 873,155.82
期末基金份额净值(元) 2.2328