近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.55 | 15.55 | -7.46 | -4.61 | -27.37 | -28.26 | 56.20 |
基准收益率②% | -2.32 | 15.06 | -9.31 | -2.20 | -23.26 | -17.22 | 34.49 |
① — ② | -1.23 | 0.49 | 1.85 | -2.41 | -4.11 | -11.04 | 21.71 |
业绩比较基准 | 中证新能源指数*65%+中证全债指数*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邢军亮 | 2021/11/03 | 3年3月11天 | -51.03 | 邢军亮,中国,博士研究生,已取得基金从业资格。兴业证券股份有限公司行业分析师,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。 |
左腾飞 | 2024/02/06 | 1年8天 | 24.51 | 左腾飞,硕士研究生。历任中信证券股份有限公司研究员,招银理财有限责任公司资深研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2024年2月6日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1090202 | 1226202 | 1443527 | 1624828 | |
户均持有份额(万) | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | |
个人持有比例(%) | 99.93 | 99.92 | 99.87 | 99.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 696,296.01 | 79.19 | -- | 32.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,051.83 | 2.96 | -- | -0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,470.49 | 3.01 | -- | -2.25 |
科学研究和技术服务业 | 11,928.93 | 1.36 | -- | -0.17 |
合计 | 760,747.26 | 86.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 287.76 | 76,544.08 | 8.71% | 0.20 | 6.66 |
002850 | 科达利 | 440.32 | 43,009.97 | 4.89% | 0.26 | 34.37 |
002594 | 比亚迪 | 140.46 | 39,701.46 | 4.52% | -1.71 | 28.19 |
300274 | 阳光电源 | 479.38 | 35,392.37 | 4.03% | -1.18 | -1.78 |
600438 | 通威股份 | 1,213.91 | 26,839.55 | 3.05% | 1.11 | 6.76 |
300919 | 中伟股份 | 700.37 | 25,297.44 | 2.88% | -0.10 | 8.11 |
601865 | 福莱特 | 1,229.47 | 24,208.22 | 2.75% | 新晋 | 12.92 |
002709 | 天赐材料 | 954.82 | 18,829.04 | 2.14% | 新晋 | 7.94 |
300014 | 亿纬锂能 | 367.64 | 17,183.40 | 1.95% | 新晋 | 2.21 |
601127 | 赛力斯 | 122.08 | 16,284.25 | 1.85% | 新晋 | -6.45 |
合计 | -- | 5,936.21 | 323,289.78 | 36.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8,426.93 |
本期利润(万元) | -31,923.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.079 |
期末基金资产净值(万元) | 873,155.82 |
期末基金份额净值(元) | 2.2328 |