基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.46 -4.61 -7.58 -15.53 -27.37 -28.26 56.20
基准收益率②% -9.31 -2.20 -6.21 -12.23 -23.26 -17.22 34.49
① — ② 1.85 -2.41 -1.37 -3.30 -4.11 -11.04 21.71
业绩比较基准 中证新能源指数*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢军亮 2021/11/03 2年8月24天 -57.32 邢军亮，中国，博士研究生，已取得基金从业资格。兴业证券股份有限公司行业分析师，农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。
左腾飞 2024/02/06 5月21天 8.53 左腾飞，硕士研究生。历任中信证券股份有限公司研究员，招银理财有限责任公司资深研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2024年2月6日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2019/08/20 2022/03/23 2年7月3天 326.81
顾旭俊 2016/03/29 2019/08/29 3年5月 -10.05

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C基金总份额

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1226202144352716248281838311
户均持有份额(万)0.380.350.330.30
机构持有比例(%)0.080.130.110.20
个人持有比例(%)99.9299.8799.8999.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 678,769.36 77.15 -- 31.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,858.36 2.03 -- -1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 13,135.13 1.49 -- -2.46
科学研究和技术服务业 6,060.01 0.69 -- -0.83
合计 715,822.86 81.36 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 401.11 72,211.98 8.21% 0.23 1.51
002594 比亚迪 204.90 51,275.37 5.83% 0.81 0.28
300274 阳光电源 587.94 36,470.08 4.15% 1.50 9.67
002850 科达利 465.31 35,540.00 4.04% 0.15 -3.95
000625 长安汽车 2,415.07 32,434.38 3.69% -1.16 13.56
300919 中伟股份 994.34 30,814.72 3.50% -0.36 -5.79
300014 亿纬锂能 611.95 24,428.96 2.78% 新晋 -6.08
002709 天赐材料 1,386.17 24,341.14 2.77% -0.42 -13.16
300124 汇川技术 382.04 19,598.55 2.23% 新晋 -11.70
002475 立讯精密 490.19 19,269.37 2.19% 新晋 2.69
合计 -- 7,939.02 346,384.55 39.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,425.98
本期利润(万元) -70,643.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1595
期末基金资产净值(万元) 872,632.15
期末基金份额净值(元) 2.0036