单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.58 -15.53 -3.67 -3.42 -27.37 -28.26 56.20
基准收益率②% -6.21 -12.23 -4.95 -1.91 -23.26 -17.22 34.49
① — ② -1.37 -3.30 1.28 -1.51 -4.11 -11.04 21.71
业绩比较基准 中证新能源指数*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢军亮 2021/11/03 2年5月12天 -53.81 邢军亮,中国,博士研究生,已取得基金从业资格。兴业证券股份有限公司行业分析师,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。
左腾飞 2024/02/06 2月9天 17.45 左腾飞,硕士研究生。历任中信证券股份有限公司研究员,招银理财有限责任公司资深研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2024年2月6日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2019/08/20 2022/03/23 2年7月3天 326.81
顾旭俊 2016/03/29 2019/08/29 3年5月 -10.05

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C基金总份额

农银汇理新能源混合A农银汇理新能源混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1226202144352716248281838311
户均持有份额(万)0.380.350.330.30
机构持有比例(%)0.080.130.110.20
个人持有比例(%)99.9299.8799.8999.80

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 874,929.66 82.13 0.10 34.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,294.34 2.00 -0.10 -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 23,214.92 2.18 0.06 -3.47
金融业 7,519.83 0.71 -0.22 -4.21
科学研究和技术服务业 2,147.84 0.20 新增 -1.39
合计 929,106.59 87.22 -0.36 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 518.52 84,654.03 7.95% 0.03 4.06
002594 比亚迪 290.63 57,544.07 5.40% -0.47 5.86
000625 长安汽车 3,032.08 51,029.89 4.79% 0.83 18.73
002709 天赐材料 1,591.79 39,922.09 3.75% -0.29 13.45
002850 科达利 473.40 39,742.34 3.73% -0.19 12.22
300919 中伟股份 720.49 35,397.46 3.32% 0.31 2.91
603659 璞泰来 1,557.21 32,592.36 3.06% -1.11 5.07
002466 天齐锂业 557.77 31,118.04 2.92% 新晋 -9.09
300073 当升科技 777.50 29,700.48 2.79% -0.30 28.25
000733 振华科技 448.80 26,407.14 2.48% -1.38 -18.73
合计 -- 9,968.19 428,107.90 40.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -59,919.94
本期利润(万元) -90,185.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1892
期末基金资产净值(万元) 1,056,604.21
期末基金份额净值(元) 2.2699