|
| 单位净值： | 1.0228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 101.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,761.35 | 8,426.93 | -207,813.13 | -8,425.98 |
| 本期利润(万元) | 16,048.59 | -31,923.49 | 129,001.74 | -70,643.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0425 | -0.079 | 0.3031 | -0.1595 |
| 期末基金资产净值(万元) | 824,071.20 | 873,155.82 | 967,187.65 | 872,632.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2714 | 2.2328 | 2.3151 | 2.0036 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -292,373.88 | -92,987.68 | -139,432.82 | -32,847.20 |
| 本期利润(万元) | -24,988.65 | -122,066.90 | -432,714.13 | -115,838.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0579 | -0.2718 | -0.8522 | -0.2201 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.63 | -11.73 | -27.37 | -6.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1782 | 0.6462 | 0.8511 | 1.071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 873,155.82 | 872,632.15 | 1,056,604.21 | 1,489,618.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2328 | 2.0036 | 2.2699 | 2.9076 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 123.28 | 100.36 | 126.99 | 190.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 667,658.95 | 170,280.95 | 791,851.75 | 477,004.54 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 808,868.70 | 255,460.82 | 822,084.75 | 442,847.51 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -123,193,010.45 | -1,164,883,921.90 | -4,126,837,390.27 | -1,025,745,084.83 |
| 利息收入 | 6,028,761.28 | 3,164,256.83 | 6,900,254.70 | 3,912,773.73 |
| 其中：存款利息收入 | 5,685,972.87 | 2,821,468.42 | 6,900,254.70 | 3,912,773.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 342,788.41 | 342,788.41 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,827,151,992.67 | -875,230,749.72 | -1,185,820,048.37 | -199,665,796.18 |
| 其中：股票投资收益 | -2,979,224,420.93 | -991,826,162.35 | -1,323,287,411.07 | -308,552,355.20 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 152,072,428.26 | 116,595,412.63 | 137,467,362.70 | 108,886,559.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,694,433,079.20 | -294,317,136.79 | -2,956,296,200.60 | -835,851,299.42 |
| 其他收入 | 3,497,141.74 | 1,499,707.78 | 8,378,604.00 | 5,859,237.04 |
| 费用合计 | 130,353,460.54 | 67,238,866.16 | 235,063,293.13 | 140,833,624.90 |
| 管理人报酬 | 111,270,827.15 | 57,367,685.73 | 200,898,925.71 | 120,438,723.97 |
| 托管费 | 18,545,137.89 | 9,561,280.92 | 33,483,154.29 | 20,073,120.66 |
| 销售服务费 | 298,934.42 | 160,985.07 | 385,682.55 | 177,338.20 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 238,548.75 | 148,902.11 | 295,530.58 | 144,442.07 |
| 利润总额 | -253,546,470.99 | -1,232,122,788.06 | -4,361,900,683.40 | -1,166,578,709.73 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,217,326,087.34 | 1,657,265,251.64 | 1,390,157,805.88 | 1,874,226,066.12 |
| 交易性金融资产 | 7,607,472,632.48 | 7,158,228,632.75 | 9,291,065,769.39 | 13,061,281,559.10 |
| 其中：股票投资 | 7,607,472,632.48 | 7,158,228,632.75 | 9,291,065,769.39 | 13,061,281,559.10 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,846,907,355.77 | 8,829,012,179.34 | 10,709,282,774.36 | 15,069,880,926.73 |
| 负债合计 | 54,418,742.68 | 30,683,058.61 | 56,326,628.99 | 15,019,734,670.28 |
| 所有者权益合计 | 8,792,488,613.09 | 8,798,329,120.73 | 10,652,956,145.37 | 15,019,734,670.28 |
