近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-02 | 资产净值(亿元)： | 2.03(2018-08-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.97 | -0.36 | -4.57 | -3.45 | -3.61 | -13.67 | -17.80 | 94.00 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 11.54 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.62 | -1.03 | -3.91 | -0.79 | -11.66 | -11.41 | -18.95 | 82.46 |
| ① — ③ | 4.51 | -1.63 | -5.03 | -3.78 | -10.61 | -4.10 | -10.31 | -- |
| 同类排名 | 1684/8378 | 5347/8295 | 6117/8139 | 6579/8277 | 6671/7816 | 4215/6968 | 4293/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.37 | 6.91 | -1.18 | -0.37 | 4.87 | -2.39 | 0.18 |
| 基准收益率②% | 2.16 | 4.19 | 1.13 | 2.54 | 10.37 | 1.82 | -- |
| ① — ② | -2.53 | 2.72 | -2.31 | -2.91 | -5.50 | -4.21 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史向明 | 2022/03/22 | 3年24天 | 1.66 | 史向明女士，中国国籍，理学硕士，多年证券和基金从业经历，具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员。2006年7月5日至2008年7月1日任天治天得利货币市场基金的基金经理。2010年11月6日至2012年7月9日任农银汇理平衡双利混合型基金的基金经理。2011年7月1日任农银汇理增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年2月6日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任农银汇理7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年12月28日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年6月27日任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2022年1月24日任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2024年6月4日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2018年5月3日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月29日至2025年2月20日任农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月22日任农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3707 | 4058 | 4865 | 8000 | |
| 户均持有份额(万) | 2.88 | 2.98 | 3.19 | 4.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.93 | 0.82 | 0.64 | 1.85 | |
| 个人持有比例(%) | 99.07 | 99.18 | 99.36 | 98.15 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6.15 | 0.08 | -- | -4.32 |
| 制造业 | 1,337.31 | 18.08 | -- | -28.12 |
| 批发和零售业 | 27.61 | 0.37 | -- | -1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.95 | 2.91 | -- | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.33 | 0.13 | -- | -5.14 |
| 金融业 | 364.38 | 4.93 | -- | -1.90 |
| 房地产业 | 168.66 | 2.28 | -- | -0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 77.27 | 1.04 | -- | -0.49 |
| 合计 | 2,205.66 | 29.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 3.50 | 102.10 | 1.38% | 0.30 | -7.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.28 | 79.14 | 1.07% | -0.06 | 1.18 |
| 300059 | 东方财富 | 3.00 | 77.46 | 1.05% | 0.22 | -11.86 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.80 | 75.46 | 1.02% | -0.05 | -4.11 |
| 600048 | 保利发展 | 8.00 | 70.88 | 0.96% | 0.10 | 1.89 |
| 002850 | 科达利 | 0.72 | 70.33 | 0.95% | -0.13 | -8.72 |
| 000858 | 五粮液 | 0.50 | 70.02 | 0.95% | 0.16 | -1.13 |
| 002345 | 潮宏基 | 11.50 | 66.82 | 0.90% | 新晋 | 5.42 |
| 002415 | 海康威视 | 1.95 | 59.87 | 0.81% | 新晋 | -13.54 |
| 601111 | 中国国航 | 7.32 | 57.90 | 0.78% | 新晋 | 0.18 |
| 合计 | -- | 38.57 | 729.98 | 9.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.51 | 0.55 | -4.41 |
| 金融债券 | 716.70 | 9.69 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 405.14 | 5.48 | -- |
| 企业债券 | 2,873.68 | 38.86 | 1.29 |
| 可转换债券 | 1,256.81 | 17.00 | 4.53 |
| 同业存单 | 997.82 | 13.49 | 3.86 |
| 合计 | 5,885.52 | 79.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112498914 | 24南京银行CD129 | 10.00 | 997.82 | 13.49 |
| 188196 | 21光证G3 | 6.00 | 626.36 | 8.47 |
| 110059 | 浦发转债 | 5.30 | 577.70 | 7.81 |
| 163362 | 20中金G2 | 5.00 | 511.67 | 6.92 |
| 185973 | 22国君G7 | 5.00 | 508.78 | 6.88 |
| 基金名称 | 广发鑫瑞混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金股票投资占基金资产的比例为0-50%；转为上市开放式基金（LOF）后，本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -130.02 |
| 本期利润(万元) | -17.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,394.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0255 |
