基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.54 0.58 0.82 -0.37 4.87 -2.39 0.18
基准收益率②% 2.47 1.88 -0.83 2.16 10.37 1.82 --
① — ② 5.07 -1.30 1.65 -2.53 -5.50 -4.21 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史向明 2022/03/22 3年8月13天 9.36 史向明女士，中国国籍，理学硕士，多年证券和基金从业经历，具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员。2006年7月5日至2008年7月1日任天治天得利货币市场基金的基金经理。2010年11月6日至2012年7月9日任农银汇理平衡双利混合型基金的基金经理。2011年7月1日任农银汇理增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年2月6日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任农银汇理7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年12月28日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年6月27日任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2022年1月24日任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2024年6月4日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2018年5月3日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月29日至2025年2月20日任农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月22日任农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.13 0.17 -- -5.34
制造业 853.57 16.01 -- -30.51
交通运输、仓储和邮政业 90.80 1.70 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 4.99 0.09 -- -6.70
金融业 233.11 4.37 -- -2.14
房地产业 76.54 1.44 -- -0.44
科学研究和技术服务业 67.06 1.26 -- -0.44
合计 1,335.20 25.04 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 1.85 55.32 1.04% -0.37 -7.70
002850 科达利 0.25 48.93 0.92% 0.02 -15.02
300750 宁德时代 0.12 48.24 0.90% 0.10 -3.39
002050 三花智控 0.95 46.01 0.86% 新晋 -16.66
000776 广发证券 1.92 42.78 0.80% 0.00 -7.66
601689 拓普集团 0.51 41.30 0.77% 新晋 -12.64
300059 东方财富 1.51 40.95 0.77% -0.33 -12.94
601628 中国人寿 1.00 39.64 0.74% -0.24 -2.19
600048 保利发展 4.95 38.91 0.73% -0.17 -11.97
000858 五粮液 0.32 38.87 0.73% -0.31 -2.94
合计 -- 13.38 440.95 8.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 607.83 11.40 -5.84
其中：政策性金融债 304.86 5.72 0.07
企业债券 2,038.88 38.24 -3.65
可转换债券 718.14 13.47 -5.46
合计 3,364.85 63.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
115733 23平证13 4.00 405.67 7.61
188196 21光证G3 3.00 306.73 5.75
230405 23农发05 3.00 304.86 5.72
2320043 23杭州银行02 3.00 302.97 5.68
240416 23中金G7 2.00 206.21 3.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.25
本期利润(万元) 345.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0785
期末基金资产净值(万元) 5,332.31
期末基金份额净值(元) 1.1183