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| 单位净值： | 1.0192元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -0.61(排名:5049/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2025-03-30) | 基金经理： | 史向明 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -85.91 | -130.02 | -8.22 | 59.52 |
| 本期利润(万元) | 59.70 | -17.57 | 661.55 | -117.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | -0.0022 | 0.064 | -0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,121.24 | 7,394.82 | 10,311.08 | 10,295.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0339 | 1.0255 | 1.0293 | 0.9628 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -27.08 | 111.17 | 122.07 | 156.33 |
| 本期利润(万元) | 472.89 | -171.09 | -96.60 | 172.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0461 | -0.0151 | -0.0058 | 0.0084 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.87 | -1.54 | -2.39 | -0.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0162 | -0.0372 | -0.0221 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,394.82 | 10,295.97 | 11,837.79 | 15,552.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0255 | 0.9628 | 0.9779 | 1.0008 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.55 | -3.72 | -2.21 | 0.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 282.40 | 173.09 | 754.71 | 617.56 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,756.05 | 407.64 | 2,716.07 | 1,725.07 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,287,598.17 | -748,791.64 | 2,331,132.98 | 3,715,004.09 |
| 利息收入 | 45,488.21 | 23,150.14 | 99,760.97 | 70,453.41 |
| 其中：存款利息收入 | 32,255.09 | 22,294.84 | 98,609.33 | 69,750.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,233.12 | 855.30 | 1,151.64 | 703.37 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,242,416.50 | 2,050,602.63 | 4,418,083.67 | 3,482,844.52 |
| 其中：股票投资收益 | -2,117,213.71 | 89,704.78 | -1,231,253.79 | 133,509.15 |
| 债券投资收益 | 2,691,211.18 | 1,678,634.35 | 4,804,264.15 | 2,767,540.88 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 668,419.03 | 282,263.50 | 845,073.31 | 581,794.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,999,693.46 | -2,822,544.41 | -2,186,711.66 | 161,706.16 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,558,691.95 | 962,102.27 | 3,297,110.46 | 1,989,972.83 |
| 管理人报酬 | 807,230.86 | 439,024.11 | 1,357,758.02 | 826,412.30 |
| 托管费 | 201,807.60 | 109,755.96 | 339,439.47 | 206,603.02 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 372,072.57 | 312,618.95 | 1,397,090.26 | 855,971.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372,072.57 | 312,618.95 | 1,397,090.26 | 855,971.83 |
| 其他费用合计 | 177,200.00 | 100,649.24 | 202,600.00 | 100,822.86 |
| 利润总额 | 4,728,906.22 | -1,710,893.91 | -965,977.48 | 1,725,031.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 131,193.68 | 143,043.87 | 145,737.81 | 140,709.84 |
| 交易性金融资产 | 80,911,879.48 | 117,182,362.24 | 147,142,032.15 | 204,905,209.71 |
| 其中：股票投资 | 22,056,669.90 | 29,016,956.76 | 34,275,923.50 | 46,322,165.33 |
| 债券投资 | 58,855,209.58 | 88,165,405.48 | 112,866,108.65 | 158,583,044.38 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 81,718,300.01 | 118,864,902.86 | 150,526,303.27 | 208,273,393.76 |
| 负债合计 | 7,770,076.43 | 15,905,204.82 | 32,148,355.47 | 155,525,136.40 |
| 所有者权益合计 | 73,948,223.58 | 102,959,698.04 | 118,377,947.80 | 155,525,136.40 |
