基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.50 -1.37 20.33 -1.28 15.83 5.31 -16.13
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② -1.83 -1.39 7.44 -2.79 2.43 -8.36 -8.80
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2015/06/06 10年11月5天 71.53 陈富权，男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月15日起，担任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月6日起，担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年9月23日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日至2025年8月2日，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐莉 2014/10/11 2015/06/12 8月1天 102.46
李洪雨 2013/03/05 2014/10/11 1年7月6天 14.15
程涛 2010/04/15 2013/03/05 2年10月20天 1.69
栾杰 2009/09/29 2011/04/01 1年6月2天 12.33

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,001.65 7.34 -- 2.54
制造业 23,380.90 57.21 -- 9.57
住宿和餐饮业 354.42 0.87 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1,248.76 3.06 -- -1.54
金融业 3,135.45 7.67 -- 0.91
房地产业 363.31 0.89 -- -0.77
科学研究和技术服务业 1,383.88 3.39 -- 1.42
综合 829.31 2.03 -- 0.80
合计 33,697.68 82.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 27.10 1,538.74 3.76% -0.14 2.04
601601 中国太保 39.88 1,479.15 3.62% 0.37 -4.53
600519 贵州茅台 0.82 1,189.00 2.91% 新晋 -5.66
300308 中际旭创 2.04 1,161.60 2.84% 0.04 20.65
000973 佛塑科技 58.77 1,075.49 2.63% 新晋 9.63
300502 新易盛 2.40 1,062.82 2.60% 新晋 5.51
600031 三一重工 55.07 1,058.45 2.59% 新晋 -0.71
001203 大中矿业 24.21 966.71 2.37% 新晋 21.58
002126 银轮股份 21.32 906.31 2.22% -0.55 8.47
600938 中国海油 21.22 848.80 2.08% 新晋 -4.67
合计 -- 252.83 11,287.07 27.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,518.65
本期利润(万元) -1,804.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1544
期末基金资产净值(万元) 40,871.21
期末基金份额净值(元) 3.6048