基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.33 -1.28 -1.14 -5.26 5.31 -16.13 -23.93
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 7.44 -2.79 -0.08 -4.62 -8.36 -8.80 -8.26
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2015/06/06 10年5月27天 51.88 陈富权，男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月15日起，担任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月6日起，担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年9月23日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日至2025年8月2日，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐莉 2014/10/11 2015/06/12 8月1天 102.46
李洪雨 2013/03/05 2014/10/11 1年7月6天 14.15
程涛 2010/04/15 2013/03/05 2年10月20天 1.69
栾杰 2009/09/29 2011/04/01 1年6月2天 12.33

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,376.96 2.81 -- -2.70
制造业 29,163.73 59.52 -- 13.00
批发和零售业 212.14 0.43 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 4,780.79 9.76 -- 2.97
金融业 5,874.25 11.99 -- 5.48
房地产业 151.78 0.31 -- -1.57
科学研究和技术服务业 840.23 1.71 -- 0.01
合计 42,399.88 86.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.71 1,892.62 3.86% 1.15 -2.36
601318 中国平安 23.12 1,274.14 2.60% 0.75 1.57
300308 中际旭创 2.99 1,207.00 2.46% 新晋 14.48
688256 寒武纪 0.91 1,201.51 2.45% 新晋 -3.46
601601 中国太保 33.54 1,177.92 2.40% 新晋 0.21
002517 恺英网络 41.46 1,164.20 2.38% 0.69 -5.22
002126 银轮股份 27.32 1,129.96 2.31% 新晋 -11.58
688385 复旦微电 15.84 1,055.98 2.15% 0.02 -5.75
601899 紫金矿业 35.33 1,040.12 2.12% 新晋 -2.59
000776 广发证券 46.00 1,024.88 2.09% 新晋 -7.48
合计 -- 231.22 12,168.33 24.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,142.49
本期利润(万元) 8,688.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6434
期末基金资产净值(万元) 49,001.87
期末基金份额净值(元) 3.8268