基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.75 -4.77 -8.20 -4.92 -16.13 -23.93 16.97
基准收益率②% 2.97 -4.93 -2.77 -3.37 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② 0.78 0.16 -5.43 -1.55 -8.80 -8.26 19.26
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2015/06/06 8年10月18天 34.40 陈富权，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历、经济学硕士学位。具有基金从业资格。历任香港汇丰银行管理培训生、农银汇理基金研究部助理研究员、研究员、农银汇理基金基金经理助理。2013年8月21日至2020年2月25日任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月6日任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日至2023年9月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐莉 2014/10/11 2015/06/12 8月1天 102.46
李洪雨 2013/03/05 2014/10/11 1年7月6天 14.15
程涛 2010/04/15 2013/03/05 2年10月20天 1.69
栾杰 2009/09/29 2011/04/01 1年6月2天 12.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,662.52 3.46 -- -3.09
制造业 26,742.25 55.64 -- 9.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,214.92 10.85 -- 7.28
批发和零售业 731.77 1.52 -- -0.40
交通运输、仓储和邮政业 771.45 1.61 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 1,084.25 2.26 -- -2.59
金融业 1,046.56 2.18 -- -2.62
租赁和商务服务业 749.39 1.56 -- 0.57
文化、体育和娱乐业 1,430.98 2.98 -- 0.66
合计 39,434.09 82.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 45.26 1,674.62 3.48% 0.35 4.30
002078 太阳纸业 113.31 1,649.79 3.43% 0.43 10.19
600900 长江电力 55.39 1,380.87 2.87% 新晋 2.94
688596 正帆科技 35.79 1,362.70 2.84% -0.13 -10.87
600276 恒瑞医药 27.56 1,267.03 2.64% -0.07 -4.14
600809 山西汾酒 5.07 1,242.56 2.59% 新晋 0.50
600519 贵州茅台 0.68 1,157.97 2.41% 新晋 -0.61
601899 紫金矿业 68.21 1,147.29 2.39% 新晋 10.64
600989 宝丰能源 69.55 1,137.14 2.37% 新晋 5.04
002415 海康威视 35.33 1,136.21 2.36% 新晋 -0.50
合计 -- 456.15 13,156.18 27.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,269.41
本期利润(万元) 1,713.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1151
期末基金资产净值(万元) 48,061.02
期末基金份额净值(元) 3.2106