基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.79 0.59 0.44 0.86 2.50 1.97 65.49
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.55 -0.85 -0.29 -1.12 -2.73 -1.52 59.84
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 225/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 275/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 228/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 708/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 711/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄晓鹏 2021/12/30 2年3月27天 5.63 黄晓鹏，中国国籍，金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员；2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。2016年8月31日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理.2021年12月30日任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚臻 2018/01/02 2022/01/15 4年13天 12.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,189.53 92.36 63.53
其中：政策性金融债 6,189.53 92.36 75.06
合计 6,189.53 92.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200408 20农发08 30.00 3113.41 46.46
160405 16农发05 20.00 2058.65 30.72
220412 22农发12 10.00 1017.47 15.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -463.60
本期利润(万元) 679.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 6,701.80
期末基金份额净值(元) 1.7258