基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.49 -5.24 2.15 -4.59 -6.60 -23.92 -2.28
基准收益率②% 35.03 -0.07 -3.28 -3.31 -2.13 -27.04 --
① — ② 5.46 -5.17 5.43 -1.28 -4.47 3.12 --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*75%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢军亮 2022/08/02 3年4月2天 -8.02 邢军亮，中国，博士研究生，已取得基金从业资格。兴业证券股份有限公司行业分析师，农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,869.50 79.31 -- 32.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 270.87 1.44 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 128.41 0.68 -- -6.11
合计 15,268.78 81.43 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.53 1,419.86 7.57% 2.79 -3.39
300274 阳光电源 4.74 767.79 4.10% 新晋 -6.77
300014 亿纬锂能 7.73 703.43 3.75% 1.16 -16.87
001301 尚太科技 7.67 642.06 3.42% 新晋 -15.20
301358 湖南裕能 10.31 622.93 3.32% 新晋 -4.74
603606 东方电缆 7.56 534.04 2.85% -0.05 -8.58
002850 科达利 2.34 457.94 2.44% -0.95 -15.02
300207 欣旺达 12.57 424.74 2.27% -0.71 -19.38
600438 通威股份 17.31 385.84 2.06% 新晋 -11.22
300870 欧陆通 1.72 370.66 1.98% 新晋 -1.29
合计 -- 75.48 6,329.29 33.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,213.63
本期利润(万元) 5,600.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2657
期末基金资产净值(万元) 18,749.24
期末基金份额净值(元) 0.9442