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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 1.78 | 1.74 | 2.19 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 1.43 | 1.38 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓鹏 | 2017/02/10 | 7年9月10天 | 20.98 | 黄晓鹏，中国国籍，金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员；2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。2016年8月31日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2021年12月30日任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2024年7月9日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许娅 | 2016/12/27 | 2022/08/03 | 5年7月7天 | 16.89 |
农银汇理日日鑫货币A农银汇理日日鑫货币C基金总份额
农银汇理日日鑫货币A农银汇理日日鑫货币C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3659906 | 3530662 | 3394397 | 3469831 | |
| 户均持有份额(万) | 0.80 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.95 | 99.95 | 99.72 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 59,114.88 | 1.93 | 1.13 |
| 企业债券 | 45,014.93 | 1.47 | 1.23 |
| 短期融资券 | 89,584.83 | 2.92 | -0.99 |
| 中期票据 | 55,744.38 | 1.82 | 0.59 |
| 同业存单 | 826,468.89 | 26.98 | 0.51 |
| 合计 | 1,075,927.91 | 35.12 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 340.00 | 33687.04 | 1.10 |
| 112498760 | 24成都银行CD098 | 200.00 | 19840.45 | 0.65 |
| 112421177 | 24渤海银行CD177 | 200.00 | 19822.50 | 0.65 |
| 112414115 | 24江苏银行CD115 | 200.00 | 19747.83 | 0.64 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 190.00 | 18739.07 | 0.61 |
| 112420163 | 24广发银行CD163 | 180.00 | 17758.70 | 0.58 |
| 112421040 | 24渤海银行CD040 | 170.00 | 16959.17 | 0.55 |
| 112421287 | 24渤海银行CD287 | 170.00 | 16862.45 | 0.55 |
| 112483274 | 24重庆农村商行CD138 | 150.00 | 14836.96 | 0.48 |
| 2220019 | 22南京银行01 | 140.00 | 14277.40 | 0.47 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11,125.13 |
| 本期利润(万元) | 11,125.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,063,696.08 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银货币A
- 农银货币B
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
- 农银策略精选混合
- 农银汇理中证500
- 农银消费主题混合A
- 农银消费主题混合H
- 农银汇理行业轮动混合A
- 农银汇理行业轮动混合C
- 农银汇理低估值高增长混合
- 农银汇理行业领先混合
- 农银汇理区间收益混合
- 农银汇理研究精选混合
- 农银汇理红利日结货币A
- 农银汇理红利日结货币B
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- 农银汇理主题轮动混合C
- 农银汇理信息传媒股票A
- 农银汇理信息传媒股票C
- 农银汇理工业4.0混合
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- 农银汇理新能源混合C
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- 农银汇理双利回报债券C
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- 农银汇理品质农业股票C
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- 农银中证1000指数增强C
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- 农银汇理均衡优选混合C
- 农银汇理金恒债券
- 农银汇理瑞益一年持有混合A
- 农银汇理瑞益一年持有混合C
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- 农银汇理先进制造混合C
- 农银汇理金瑞利率债债券
- 农银汇理红利甄选混合A
- 农银汇理红利甄选混合C