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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 1.62 | 1.78 | 1.74 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 1.26 | 1.43 | 1.38 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓鹏 | 2017/02/10 | 8年9月21天 | 22.49 | 黄晓鹏，中国国籍，金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员；2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。2016年8月31日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2021年12月30日任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2024年7月9日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许娅 | 2016/12/27 | 2022/08/03 | 5年7月7天 | 16.89 |
农银汇理日日鑫货币A农银汇理日日鑫货币C基金总份额
农银汇理日日鑫货币A农银汇理日日鑫货币C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4011856 | 3889216 | 3659906 | 3530662 | |
| 户均持有份额(万) | 0.91 | 0.83 | 0.80 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.96 | 99.96 | 99.95 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 111,879.86 | 3.13 | 1.18 |
| 其中：政策性金融债 | 1,329.04 | 0.04 | -0.11 |
| 短期融资券 | 147,652.05 | 4.13 | 0.60 |
| 中期票据 | 63,337.67 | 1.77 | -0.45 |
| 同业存单 | 1,735,846.80 | 48.59 | -7.07 |
| 合计 | 2,058,716.39 | 57.62 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112514047 | 25江苏银行CD047 | 334.00 | 33274.58 | 0.93 |
| 112593657 | 25徽商银行CD054 | 250.00 | 24905.05 | 0.70 |
| 112521160 | 25渤海银行CD160 | 200.00 | 19961.31 | 0.56 |
| 112581320 | 25广州银行CD119 | 200.00 | 19955.89 | 0.56 |
| 112592299 | 25青岛银行CD018 | 200.00 | 19950.60 | 0.56 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 200.00 | 19940.72 | 0.56 |
| 112514055 | 25江苏银行CD055 | 200.00 | 19922.42 | 0.56 |
| 112514059 | 25江苏银行CD059 | 200.00 | 19830.49 | 0.56 |
| 112514082 | 25江苏银行CD082 | 200.00 | 19799.88 | 0.55 |
| 112591703 | 25青岛银行CD014 | 198.00 | 19670.57 | 0.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,604.69 |
| 本期利润(万元) | 9,604.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,572,182.22 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
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- 农银消费主题混合A
- 农银消费主题混合H
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- 农银汇理先进制造混合C
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- 农银汇理创新驱动混合C
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- 农银汇理中证A500指数增强A
- 农银汇理中证A500指数增强C
- 农银上证科创板50成份指数A
- 农银上证科创板50成份指数C
- 农银汇理中证800自由现金流指数A
- 农银汇理中证800自由现金流指数C
- 农银汇理平衡价值混合A
- 农银汇理平衡价值混合C
- 农银中证红利低波动100指数A
- 农银中证红利低波动100指数C