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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 1.62 | 1.78 | 1.74 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 1.26 | 1.43 | 1.38 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓鹏 | 2017/02/10 | 8年11月21天 | 22.70 | 黄晓鹏，女，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2016年8月31日起，担任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。自2017年9月18日起，担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日至2020年9月24日，代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。自2021年12月30日至2024年7月9日，担任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2022年5月16日，担任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日至2025年12月9日，担任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许娅 | 2016/12/27 | 2022/08/03 | 5年7月7天 | 16.89 |
农银汇理日日鑫货币A农银汇理日日鑫货币C基金总份额
农银汇理日日鑫货币A农银汇理日日鑫货币C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4011856 | 3889216 | 3659906 | 3530662 | |
| 户均持有份额(万) | 0.91 | 0.83 | 0.80 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.96 | 99.96 | 99.95 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 157,540.67 | 3.96 | 0.83 |
| 其中：政策性金融债 | 36,752.55 | 0.92 | 0.88 |
| 短期融资券 | 167,639.33 | 4.21 | 0.08 |
| 中期票据 | 71,006.94 | 1.78 | 0.01 |
| 同业存单 | 2,034,381.57 | 51.09 | 2.50 |
| 合计 | 2,430,568.51 | 61.04 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112521360 | 25渤海银行CD360 | 300.00 | 29981.58 | 0.75 |
| 112512159 | 25北京银行CD159 | 300.00 | 29980.25 | 0.75 |
| 2320041 | 23南京银行01 | 280.00 | 28386.47 | 0.71 |
| 112580891 | 25徽商银行CD154 | 200.00 | 19962.67 | 0.50 |
| 112581442 | 25重庆银行CD057 | 200.00 | 19951.98 | 0.50 |
| 112513106 | 25浙商银行CD106 | 200.00 | 19950.23 | 0.50 |
| 112585937 | 25宁波银行CD264 | 200.00 | 19947.57 | 0.50 |
| 112582698 | 25徽商银行CD182 | 200.00 | 19931.61 | 0.50 |
| 112514059 | 25江苏银行CD059 | 200.00 | 19916.47 | 0.50 |
| 112521384 | 25渤海银行CD384 | 200.00 | 19894.78 | 0.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,934.85 |
| 本期利润(万元) | 9,934.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,981,983.19 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
- 农银策略精选混合
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- 农银消费主题混合A
- 农银消费主题混合H
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- 农银汇理信息传媒股票C
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- 农银汇理中证A500指数增强A
- 农银汇理中证A500指数增强C
- 农银上证科创板50成份指数A
- 农银上证科创板50成份指数C
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- 农银汇理平衡价值混合C
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- 农银中证红利低波动100指数C
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- 农银汇理创业板指数C
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- 农银汇理致远价值混合C