近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 1.87 | 1.74 | 2.15 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
① — ② | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.51 | 0.37 | 0.78 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄晓鹏 | 2016/08/31 | 7年7月23天 | 20.27 | 黄晓鹏,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员;2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。2016年8月31日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理.2021年12月30日任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 426453 | 429883 | 435436 | 432684 | |
户均持有份额(万) | 0.53 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | |
机构持有比例(%) | 37.83 | 1.73 | 1.00 | 2.58 | |
个人持有比例(%) | 62.17 | 98.27 | 99.00 | 97.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 9,498.63 | 2.08 | -6.03 |
其中:政策性金融债 | 7,445.40 | 1.63 | -5.04 |
企业债券 | 2,543.88 | 0.56 | -- |
短期融资券 | 21,937.58 | 4.81 | -1.58 |
中期票据 | 12,413.43 | 2.72 | 0.10 |
同业存单 | 190,552.61 | 41.78 | -13.00 |
合计 | 236,946.12 | 51.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112373287 | 23广东南海农商行CD077 | 148.00 | 14733.04 | 3.23 |
112491395 | 24北京农商银行CD023 | 100.00 | 9929.25 | 2.18 |
112317189 | 23光大银行CD189 | 100.00 | 9917.14 | 2.17 |
112492948 | 24东莞农村商业银行CD019 | 100.00 | 9911.22 | 2.17 |
112383754 | 23西安银行CD051 | 80.00 | 7943.34 | 1.74 |
102100798 | 21首钢MTN001 | 50.00 | 5168.50 | 1.13 |
012383791 | 23鲁高速SCP005 | 50.00 | 5043.26 | 1.11 |
012384087 | 23浙交投SCP020 | 50.00 | 5036.42 | 1.10 |
012480720 | 24上海医药SCP001 | 50.00 | 4999.89 | 1.10 |
112490554 | 24汉口银行CD008 | 50.00 | 4996.26 | 1.10 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,264.22 |
本期利润(万元) | 1,264.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 277,531.20 |
期末基金份额净值(元) | -- |