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| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:153/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 顾飞辰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 332.75 | 1,671.24 | -1,176.49 | 3,691.07 |
| 本期利润(万元) | -2,131.06 | -2,105.66 | 1,461.19 | 3,228.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0735 | -0.0707 | 0.0459 | 0.0998 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,443.01 | 73,349.40 | 83,365.79 | 77,665.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4341 | 2.5067 | 2.5745 | 2.5302 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 995.51 | 500.76 | -20,353.38 | -7,992.72 |
| 本期利润(万元) | 7,320.02 | 7,964.48 | -17,041.38 | -9,145.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2312 | 0.2447 | -0.5125 | -0.2729 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.66 | 10.69 | -18.14 | -9.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.5067 | 1.5302 | 1.2859 | 1.5239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,349.40 | 77,665.22 | 74,853.62 | 84,101.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5067 | 2.5302 | 2.2859 | 2.5239 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 194.59 | 197.35 | 168.64 | 196.61 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 161,117.80 | 85,186.70 | 188,278.39 | 122,555.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 171,469.59 | 98,361.60 | 187,413.32 | 130,451.86 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 84,260,094.94 | 85,237,116.52 | -156,443,638.78 | -83,414,842.53 |
| 利息收入 | 1,816,249.01 | 679,202.69 | 1,882,110.06 | 1,000,612.11 |
| 其中：存款利息收入 | 852,824.23 | 311,765.79 | 754,805.24 | 368,272.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 963,424.78 | 367,436.90 | 1,127,304.82 | 632,339.98 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 19,068,001.39 | 9,890,355.55 | -191,530,358.12 | -72,940,043.17 |
| 其中：股票投资收益 | -261,386.39 | 2,569,516.03 | -202,678,621.56 | -78,723,750.62 |
| 债券投资收益 | 2,091,309.74 | 1,243,330.28 | 1,141,583.29 | 351,690.42 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 17,238,078.04 | 6,077,509.24 | 10,006,680.15 | 5,432,017.03 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 63,245,059.87 | 74,637,216.95 | 33,119,989.98 | -11,523,880.86 |
| 其他收入 | 130,784.67 | 30,341.33 | 84,619.30 | 48,469.39 |
| 费用合计 | 11,059,921.35 | 5,592,281.58 | 13,970,161.58 | 8,036,218.47 |
| 管理人报酬 | 9,323,712.94 | 4,698,757.19 | 11,784,365.67 | 6,791,669.09 |
| 托管费 | 1,553,952.21 | 783,126.21 | 1,964,060.91 | 1,131,944.83 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 182,215.00 | 110,380.54 | 221,735.00 | 112,604.55 |
| 利润总额 | 73,200,173.59 | 79,644,834.94 | -170,413,800.36 | -91,451,061.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 104,814,651.18 | 116,111,424.92 | 50,350,846.19 | 136,153,009.45 |
| 交易性金融资产 | 592,956,137.37 | 626,722,909.37 | 671,144,655.76 | 631,097,107.17 |
| 其中：股票投资 | 554,026,088.27 | 538,605,498.08 | 591,155,059.82 | 581,114,342.98 |
| 债券投资 | 38,930,049.10 | 88,117,411.29 | 79,989,595.94 | 49,982,764.19 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 739,913,535.27 | 779,282,306.96 | 751,489,641.73 | 844,007,481.73 |
| 负债合计 | 6,419,565.76 | 2,630,133.95 | 2,953,405.46 | 841,013,252.46 |
| 所有者权益合计 | 733,493,969.51 | 776,652,173.01 | 748,536,236.27 | 841,013,252.46 |
