2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 117.46 | 82.08 | 62.73 | 90.61 |
| 本期利润(万元) | -4.97 | 222.35 | -35.85 | 143.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | 0.0169 | -0.0027 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,815.09 | 13,580.27 | 13,325.60 | 13,347.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0278 | 1.0304 | 1.0135 | 1.0162 |
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| 单位净值： | 1.0255元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.48(排名:4920/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.28(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 117.46 | 82.08 | 62.73 | 90.61 |
| 本期利润(万元) | -4.97 | 222.35 | -35.85 | 143.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | 0.0169 | -0.0027 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,815.09 | 13,580.27 | 13,325.60 | 13,347.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0278 | 1.0304 | 1.0135 | 1.0162 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 246.72 | 101.92 | ||
| 本期利润(万元) | 398.71 | 212.21 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | 0.0162 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0188 | 0.0078 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 13,580.27 | 13,347.89 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0304 | 1.0162 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.04 | 1.62 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 12,710,856.73 | 6,435,076.96 | ||
| 利息收入 | 362,278.43 | 330,545.12 | ||
| 其中：存款利息收入 | 58,216.58 | 34,362.57 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 304,061.85 | 296,182.55 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,061,574.65 | 3,718,210.37 | ||
| 其中：股票投资收益 | 386,770.09 | 149,619.44 | ||
| 债券投资收益 | 8,571,165.01 | 3,493,243.63 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 103,639.55 | 75,347.30 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,287,003.65 | 2,386,321.47 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,512,147.82 | 1,578,784.06 | ||
| 管理人报酬 | 1,879,340.73 | 862,872.07 | ||
| 托管费 | 536,954.44 | 246,534.89 | ||
| 销售服务费 | 496,685.00 | 227,942.93 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 432,897.60 | 154,034.05 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432,897.60 | 154,034.05 | ||
| 其他费用合计 | 160,404.24 | 85,345.05 | ||
| 利润总额 | 9,198,708.91 | 4,856,292.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 12,698,205.41 | 523,835.84 | ||
| 交易性金融资产 | 289,204,444.96 | 303,488,081.59 | ||
| 其中：股票投资 | 4,208,315.00 | 5,208,624.00 | ||
| 债券投资 | 284,996,129.96 | 298,279,457.59 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 313,015,483.51 | 307,882,207.96 | ||
| 负债合计 | 19,466,841.79 | 19,367,158.33 | ||
| 所有者权益合计 | 293,548,641.72 | 288,515,049.63 |
