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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,195.83 | -3,306.28 | -1,039.41 | -2,135.72 |
| 本期利润(万元) | 3,010.93 | 4,570.73 | -2,245.86 | 229.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1602 | 0.234 | -0.1138 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,148.92 | 47,800.17 | 43,612.30 | 48,003.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6135 | 2.459 | 2.2226 | 2.3385 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,714.41 | -3,175.13 | -2,299.95 | 1,175.18 |
| 本期利润(万元) | 5,565.63 | -2,016.02 | -1,825.25 | 10,964.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2841 | -0.1007 | -0.091 | 0.5666 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.37 | -4.43 | -1.26 | 24.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.6135 | 1.2226 | 1.3257 | 1.7974 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,148.92 | 43,612.30 | 47,120.71 | 60,716.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6135 | 2.2226 | 2.3257 | 2.9318 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 161.35 | 122.26 | 132.57 | 193.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 145,615.57 | 62,472.24 | 245,307.16 | 168,376.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 152,865.41 | 68,780.88 | 236,760.79 | 159,743.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 61,922,420.01 | -17,287,301.44 | -9,773,091.12 | 114,277,924.67 |
| 利息收入 | 742,147.21 | 348,999.30 | 340,439.69 | 163,184.64 |
| 其中：存款利息收入 | 199,435.01 | 98,751.98 | 245,760.41 | 128,784.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 542,712.20 | 250,247.32 | 94,679.28 | 34,400.44 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 22,662,329.34 | -29,118,155.46 | -14,994,622.80 | 16,105,926.72 |
| 其中：股票投资收益 | 19,773,590.88 | -30,776,376.78 | -21,336,113.92 | 12,349,083.26 |
| 债券投资收益 | 121,788.50 | 134,488.26 | 134,488.26 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,766,949.96 | 1,658,221.32 | 6,207,002.86 | 3,622,355.20 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,344,242.33 | 11,383,297.44 | 4,641,509.19 | 97,895,880.53 |
| 其他收入 | 173,701.13 | 98,557.28 | 239,582.80 | 112,932.78 |
| 费用合计 | 6,554,848.79 | 3,278,769.14 | 8,570,978.25 | 4,630,279.32 |
| 管理人报酬 | 5,455,211.42 | 2,707,491.56 | 7,153,764.99 | 3,877,702.88 |
| 托管费 | 909,201.99 | 451,248.56 | 1,192,294.11 | 646,283.83 |
| 销售服务费 | 9,759.64 | 8,208.14 | 573.57 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 180,656.21 | 111,811.87 | 224,344.88 | 106,291.91 |
| 利润总额 | 55,367,571.22 | -20,566,070.58 | -18,344,069.37 | 109,647,645.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 29,971,758.07 | 54,158,434.83 | 50,818,935.45 | 64,488,656.29 |
| 交易性金融资产 | 427,912,567.01 | 344,742,965.32 | 425,767,493.80 | 551,603,048.68 |
| 其中：股票投资 | 414,154,565.37 | 344,742,965.32 | 425,767,493.80 | 551,603,048.68 |
| 债券投资 | 13,758,001.64 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 488,515,510.32 | 444,594,142.05 | 479,553,159.62 | 618,618,269.06 |
| 负债合计 | 6,124,626.53 | 1,435,641.30 | 6,170,049.10 | 607,167,166.57 |
| 所有者权益合计 | 482,390,883.79 | 443,158,500.75 | 473,383,110.52 | 607,167,166.57 |
