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| 单位净值： | 1.495元 | 日增长率%： | -1.95 | 今年以来收益率%： | 9.64(排名:84/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-02-09 | 资产净值(亿元)： | 13.62(2025-03-30) | 基金经理： | 梦圆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,932.93 | 3,479.48 | -14,060.09 | -8,360.24 |
| 本期利润(万元) | 9,221.04 | -14,670.76 | 12,383.82 | -12,377.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0973 | -0.151 | 0.1246 | -0.1227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 136,245.85 | 130,345.07 | 149,859.85 | 139,007.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4617 | 1.3636 | 1.5152 | 1.3892 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -42,381.53 | -31,800.92 | -29,513.80 | -16,055.14 |
| 本期利润(万元) | -27,183.87 | -24,896.93 | -28,000.28 | -18,902.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2719 | -0.2448 | -0.2669 | -0.1792 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -16.49 | -14.92 | -14.08 | -9.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3636 | 0.3892 | 0.6328 | 0.7186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,345.07 | 139,007.15 | 168,948.42 | 180,943.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3636 | 1.3892 | 1.6328 | 1.7186 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.36 | 38.92 | 63.28 | 71.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 322,257.18 | 112,473.83 | 106,624.34 | 61,897.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 328,312.21 | 116,085.83 | 118,706.69 | 63,844.10 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -251,371,210.65 | -238,245,516.02 | -249,702,462.17 | -171,487,123.77 |
| 利息收入 | 752,352.53 | 284,433.92 | 561,096.77 | 234,264.08 |
| 其中：存款利息收入 | 573,182.50 | 284,433.92 | 561,096.77 | 234,264.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 179,170.03 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -404,457,515.87 | -307,730,785.16 | -266,107,170.59 | -143,689,906.73 |
| 其中：股票投资收益 | -421,947,233.59 | -322,250,317.51 | -284,572,431.02 | -156,953,132.80 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 17,489,717.72 | 14,519,532.35 | 18,465,260.43 | 13,263,226.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 151,976,586.33 | 69,039,926.95 | 15,135,157.66 | -28,474,010.68 |
| 其他收入 | 357,366.36 | 160,908.27 | 708,453.99 | 442,529.56 |
| 费用合计 | 20,467,515.48 | 10,723,784.37 | 30,300,359.91 | 17,538,267.28 |
| 管理人报酬 | 17,406,503.35 | 9,104,742.17 | 25,796,725.86 | 14,937,448.45 |
| 托管费 | 2,901,083.89 | 1,517,457.03 | 4,299,454.35 | 2,489,574.77 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 159,921.78 | 101,585.17 | 204,179.70 | 111,244.06 |
| 利润总额 | -271,838,726.13 | -248,969,300.39 | -280,002,822.08 | -189,025,391.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 107,773,949.40 | 167,526,831.39 | 179,932,768.06 | 122,157,590.87 |
| 交易性金融资产 | 1,189,806,649.70 | 1,227,758,117.30 | 1,514,213,170.53 | 1,698,207,143.99 |
| 其中：股票投资 | 1,189,806,649.70 | 1,227,758,117.30 | 1,514,213,170.53 | 1,698,207,143.99 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,328,771,365.15 | 1,399,407,955.01 | 1,694,905,024.35 | 1,821,886,656.90 |
| 负债合计 | 25,320,653.34 | 9,336,435.68 | 5,420,781.21 | 1,809,435,259.48 |
| 所有者权益合计 | 1,303,450,711.81 | 1,390,071,519.33 | 1,689,484,243.14 | 1,809,435,259.48 |
