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| 单位净值： | 1.0325元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.82(排名:581/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-06-23 | 资产净值(亿元)： | 2.98(2025-03-30) | 基金经理： | 谷超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -144.53 | 53.45 | 7.39 | 39.95 |
| 本期利润(万元) | -119.47 | -294.18 | 356.43 | 29.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0147 | -0.0287 | 0.1379 | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,707.62 | 10,477.23 | 10,080.33 | 1,557.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.024 | 1.0338 | 1.0792 | 1.0382 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 179.95 | 119.11 | 8.30 | |
| 本期利润(万元) | 200.80 | 138.55 | 11.76 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0433 | 0.0485 | 0.002 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.15 | 3.59 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0338 | 0.0382 | 0.0015 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,477.23 | 1,557.97 | 4,939.35 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0338 | 1.0382 | 1.0022 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.38 | 3.82 | 0.22 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 18,030.34 | 2,414.11 | 158.06 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,439.02 | 2,030.49 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 3,542,435.78 | 2,347,711.66 | 1,046,178.82 | |
| 利息收入 | 443,308.87 | 212,398.38 | 961,990.37 | |
| 其中：存款利息收入 | 135,636.99 | 54,368.13 | 98,636.53 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 307,671.88 | 158,030.25 | 863,353.84 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 984,214.20 | 766,326.89 | -1,596.23 | |
| 其中：股票投资收益 | 650,613.93 | 614,953.89 | -1,596.23 | |
| 债券投资收益 | 95,569.37 | 100,836.72 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 238,030.90 | 50,536.28 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,104.54 | 262,853.46 | 47,250.04 | |
| 其他收入 | 2,110,808.17 | 1,106,132.93 | 38,534.64 | |
| 费用合计 | 1,001,866.25 | 374,536.27 | 837,316.11 | |
| 管理人报酬 | 639,262.12 | 213,466.79 | 513,819.03 | |
| 托管费 | 127,852.37 | 42,693.32 | 102,763.81 | |
| 销售服务费 | 61,665.54 | 24,793.36 | 153,686.67 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 173,049.86 | 93,557.84 | 67,046.60 | |
| 利润总额 | 2,540,569.53 | 1,973,175.39 | 208,862.71 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 16,441,919.16 | 7,047,387.19 | 5,629,216.96 | |
| 交易性金融资产 | 58,387,484.47 | 9,348,137.88 | 1,627,854.25 | |
| 其中：股票投资 | 48,229,695.16 | 6,319,456.00 | 1,627,854.25 | |
| 债券投资 | 10,157,789.31 | 3,028,681.88 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 123,010,142.85 | 26,908,578.34 | 68,798,873.69 | |
| 负债合计 | 890,853.25 | 344,055.70 | 1,715,873.95 | |
| 所有者权益合计 | 122,119,289.60 | 26,564,522.64 | 67,082,999.74 |
