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| 单位净值： | 1.0296元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -0.44(排名:4632/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 22.11 | 0.27 | 196.08 | 1.61 | 412.08 | 3.20 | -- | -- |
| 制造业 | 2,407.79 | 29.83 | 3,196.07 | 26.17 | 3,769.82 | 29.29 | 342.40 | 12.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.07 | 4.29 | 613.69 | 5.03 | 490.65 | 3.81 | 150.82 | 5.68 |
| 建筑业 | 15.92 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 35.83 | 0.29 | -- | -- | 29.86 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.65 | 1.97 | 131.91 | 1.08 | 176.98 | 1.37 | 20.51 | 0.77 |
| 金融业 | 311.17 | 3.85 | 649.38 | 5.32 | 450.03 | 3.50 | 88.35 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 204.05 | 1.59 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 64.31 | 0.50 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 36.51 | 0.28 | -- | -- |
| 合计 | 3,261.71 | 40.41 | 4,822.96 | 39.50 | 5,604.43 | 43.54 | 631.94 | 23.79 |
