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| 单位净值： | 1.495元 | 日增长率%： | -1.95 | 今年以来收益率%： | 9.64(排名:84/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-02-09 | 资产净值(亿元)： | 13.62(2025-03-30) | 基金经理： | 梦圆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,780.57 | 5,140.83 | 6,458.46 | 5,269.18 |
| 本期利润(万元) | -3,101.64 | 14,913.62 | 1,420.09 | 9,836.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 | 0.032 | 0.003 | 0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 579,781.69 | 582,883.34 | 567,969.73 | 566,549.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2439 | 1.2505 | 1.2185 | 1.2155 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 21,219.35 | 9,620.06 | 16,134.56 | 7,154.07 |
| 本期利润(万元) | 35,186.34 | 18,852.63 | 23,182.18 | 13,836.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0755 | 0.0404 | 0.0497 | 0.0297 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.43 | 3.45 | 4.42 | 2.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1551 | -0.18 | -0.2006 | -0.2199 |
| 期末基金资产净值(万元) | 582,883.34 | 566,549.64 | 547,696.49 | 538,350.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2505 | 1.2155 | 1.175 | 1.155 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.14 | 31.36 | 26.98 | 24.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 419,801,983.88 | 221,447,502.24 | 306,243,296.70 | 172,411,918.87 |
| 利息收入 | 1,128,196.69 | 483,935.60 | 1,015,545.83 | 363,021.49 |
| 其中：存款利息收入 | 1,080,736.42 | 483,935.60 | 945,486.27 | 363,021.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 47,460.27 | 70,059.56 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 279,003,851.35 | 128,637,812.41 | 234,751,629.67 | 105,226,185.66 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 279,003,851.35 | 128,637,812.41 | 234,751,629.67 | 105,226,185.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 139,669,934.34 | 92,325,752.73 | 70,476,121.20 | 66,822,711.72 |
| 其他收入 | 1.50 | 1.50 | ||
| 费用合计 | 67,938,597.21 | 32,921,178.04 | 74,421,528.80 | 34,048,505.50 |
| 管理人报酬 | 16,929,346.19 | 8,313,370.17 | 16,069,685.41 | 7,884,597.81 |
| 托管费 | 5,643,115.44 | 2,771,123.44 | 5,356,561.80 | 2,628,199.28 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 45,083,544.93 | 21,671,124.26 | 52,671,102.70 | 23,373,979.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45,025,983.27 | 21,671,124.26 | 52,612,578.10 | 23,373,979.60 |
| 其他费用合计 | 276,975.59 | 165,560.17 | 324,178.89 | 161,728.81 |
| 利润总额 | 351,863,386.67 | 188,526,324.20 | 231,821,767.90 | 138,363,413.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 903,853.72 | 1,966,378.03 | 1,120,142.09 | 4,856,186.79 |
| 交易性金融资产 | 8,087,240,414.37 | 7,901,852,618.63 | 7,780,894,392.77 | 8,099,486,460.88 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,087,240,414.37 | 7,901,852,618.63 | 7,780,894,392.77 | 8,099,486,460.88 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,166,474,144.64 | 7,958,743,909.15 | 7,838,648,830.60 | 8,169,932,155.34 |
| 负债合计 | 2,337,640,748.89 | 2,293,247,494.46 | 2,361,683,914.68 | 5,383,506,635.40 |
| 所有者权益合计 | 5,828,833,395.75 | 5,665,496,414.69 | 5,476,964,915.92 | 5,383,506,635.40 |
