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| 单位净值： | 2.475元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5367/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2013-06-24 | 资产净值(亿元)： | 6.94(2025-03-30) | 基金经理： | 张峰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 150.25 | 2.02 | 177.76 | 2.30 | 182.74 | 2.19 | 213.92 | 2.73 |
| 制造业 | 4,654.63 | 62.61 | 4,871.95 | 63.05 | 4,919.37 | 58.88 | 4,741.18 | 60.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.39 | 3.96 | 320.90 | 4.15 | 443.94 | 5.31 | 101.93 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 74.71 | 1.00 | 7.99 | 0.10 | -- | -- | 28.96 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.24 | 1.32 | 91.45 | 1.18 | 109.97 | 1.32 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 13.98 | 0.19 | 59.17 | 0.77 | 26.32 | 0.31 | 19.30 | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 785.03 | 10.56 | 534.80 | 6.92 | 514.97 | 6.16 | 701.46 | 8.96 |
| 金融业 | 215.70 | 2.90 | 270.09 | 3.50 | 223.09 | 2.67 | 79.91 | 1.02 |
| 房地产业 | 78.00 | 1.05 | 81.06 | 1.05 | 70.48 | 0.84 | 32.24 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 13.73 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 7.23 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.51 | 0.17 | 15.33 | 0.20 | 9.66 | 0.12 | 25.38 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.97 | 0.01 | 0.93 | 0.01 | 32.13 | 0.38 | 48.18 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 16.32 | 0.22 | 20.64 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.25 | 1.27 | 105.84 | 1.37 | 51.84 | 0.62 | 40.03 | 0.51 |
| 合计 | 6,502.71 | 87.46 | 6,557.91 | 84.87 | 6,584.51 | 78.80 | 6,039.72 | 77.15 |
