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| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:153/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 顾飞辰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 319.80 | 614.36 | -1,196.42 | -303.85 |
| 本期利润(万元) | 45.25 | 163.15 | 795.02 | -496.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0383 | 0.1718 | -0.1036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,434.47 | 7,727.45 | 8,355.04 | 7,827.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8814 | 1.8715 | 1.8403 | 1.6634 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,453.26 | -871.21 | 993.57 | 1,037.95 |
| 本期利润(万元) | -72.69 | -1,030.87 | 443.76 | 1,420.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0158 | -0.2166 | 0.0968 | 0.3248 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.37 | -11.45 | 1.51 | 12.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8715 | 0.6634 | 0.8784 | 1.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,727.45 | 7,827.91 | 8,959.03 | 9,771.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8715 | 1.6634 | 1.8784 | 2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 87.15 | 66.34 | 87.84 | 108.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 16,641.34 | 6,152.78 | 31,171.38 | 23,459.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 18,157.62 | 7,204.31 | 27,572.85 | 20,040.35 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 487,688.35 | -9,667,762.99 | 6,027,772.73 | 15,044,470.52 |
| 利息收入 | 120,604.53 | 53,194.72 | 61,491.65 | 33,474.09 |
| 其中：存款利息收入 | 41,535.18 | 19,953.64 | 53,449.01 | 33,474.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 79,069.35 | 33,241.08 | 8,042.64 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -13,487,142.09 | -8,153,350.42 | 8,961,686.13 | 8,750,053.90 |
| 其中：股票投资收益 | -14,466,435.24 | -8,727,701.28 | 7,990,904.66 | 8,145,847.64 |
| 债券投资收益 | 5,316.65 | 21,763.40 | 3,461.77 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 973,976.50 | 574,350.86 | 949,018.07 | 600,744.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,805,672.45 | -1,596,614.18 | -5,498,105.18 | 3,830,049.51 |
| 其他收入 | 48,553.46 | 29,006.89 | 2,502,700.13 | 2,430,893.02 |
| 费用合计 | 1,214,638.34 | 640,911.63 | 1,590,134.76 | 834,885.92 |
| 管理人报酬 | 960,852.51 | 492,533.90 | 1,246,836.92 | 654,827.63 |
| 托管费 | 160,142.03 | 82,088.94 | 207,806.21 | 109,137.92 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 93,640.97 | 66,287.59 | 135,491.60 | 70,920.35 |
| 利润总额 | -726,949.99 | -10,308,674.62 | 4,437,637.97 | 14,209,584.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,748,596.14 | 16,947,328.24 | 9,255,563.25 | 11,778,032.97 |
| 交易性金融资产 | 65,579,051.76 | 60,397,331.07 | 81,067,592.71 | 88,586,245.61 |
| 其中：股票投资 | 65,579,051.76 | 60,397,331.07 | 81,067,592.71 | 88,547,240.74 |
| 债券投资 | 39,004.87 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 78,414,051.55 | 78,591,951.65 | 90,920,748.97 | 100,718,197.37 |
| 负债合计 | 1,139,508.79 | 312,823.66 | 1,330,423.36 | 97,719,817.67 |
| 所有者权益合计 | 77,274,542.76 | 78,279,127.99 | 89,590,325.61 | 97,719,817.67 |
