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| 单位净值： | 1.0296元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -0.44(排名:4632/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 8,036.06 | 64.63 | 7,513.33 | 65.25 | 5,942.32 | 58.00 | 5,180.00 | 59.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322.11 | 2.59 | 301.04 | 2.61 | 304.06 | 2.97 | 741.28 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,017.38 | 16.22 | 1,998.84 | 17.36 | 1,997.90 | 19.50 | 1,624.20 | 18.54 |
| 金融业 | 1,111.66 | 8.94 | 1,028.13 | 8.93 | 668.52 | 6.53 | 330.00 | 3.77 |
| 合计 | 11,487.21 | 92.38 | 10,841.34 | 94.15 | 8,912.80 | 87.00 | 7,875.48 | 89.90 |
