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基金档案

农银汇理国企优选混合C(019643)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9978元 日增长率%： 0.29 今年以来收益率%： -4.83 净值日期： 04-20
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 停止 赎回状态：停止
三年评级： -- 成立日期： 2024-03-25 资产净值(亿元)： 0.09(2025-03-30) 基金经理： --
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000651 格力电器 229.30 10423.98 6.27% 1.29
2 000333 美的集团 125.06 9817.21 5.90% -0.63
3 002078 太阳纸业 582.59 8569.90 5.15% 0.22
4 605499 东鹏饮料 33.30 8289.46 4.98% 0.27
5 600690 海尔智家 298.81 8169.47 4.91% 0.07
6 600519 贵州茅台 5.20 8120.32 4.88% -0.08
7 600900 长江电力 279.34 7768.45 4.67% -0.03
8 600600 青岛啤酒 89.71 6841.28 4.11% 0.83
9 000858 五粮液 49.49 6500.51 3.91% -1.01
10 600809 山西汾酒 28.82 6175.55 3.71% 新晋
11 合计 -- 1721.62 80676.13 48.49% --
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