2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 156.10 | 110.95 | 88.42 | 120.73 |
| 本期利润(万元) | 3.57 | 273.83 | -26.09 | 182.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.018 | -0.0017 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,566.58 | 15,774.60 | 15,480.32 | 15,503.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0327 | 1.0342 | 1.0162 | 1.018 |
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| 单位净值： | 1.0325元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.82(排名:581/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-06-23 | 资产净值(亿元)： | 2.98(2025-03-30) | 基金经理： | 谷超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 156.10 | 110.95 | 88.42 | 120.73 |
| 本期利润(万元) | 3.57 | 273.83 | -26.09 | 182.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.018 | -0.0017 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,566.58 | 15,774.60 | 15,480.32 | 15,503.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0327 | 1.0342 | 1.0162 | 1.018 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 344.45 | 145.08 | ||
| 本期利润(万元) | 521.16 | 273.42 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0342 | 0.018 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0226 | 0.0095 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 15,774.60 | 15,503.61 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0342 | 1.018 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.42 | 1.80 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,612.30 | 2,491.67 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,236.65 | 1,970.02 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 12,710,856.73 | 6,435,076.96 | ||
| 利息收入 | 362,278.43 | 330,545.12 | ||
| 其中：存款利息收入 | 58,216.58 | 34,362.57 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 304,061.85 | 296,182.55 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,061,574.65 | 3,718,210.37 | ||
| 其中：股票投资收益 | 386,770.09 | 149,619.44 | ||
| 债券投资收益 | 8,571,165.01 | 3,493,243.63 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 103,639.55 | 75,347.30 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,287,003.65 | 2,386,321.47 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,512,147.82 | 1,578,784.06 | ||
| 管理人报酬 | 1,879,340.73 | 862,872.07 | ||
| 托管费 | 536,954.44 | 246,534.89 | ||
| 销售服务费 | 496,685.00 | 227,942.93 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 432,897.60 | 154,034.05 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432,897.60 | 154,034.05 | ||
| 其他费用合计 | 160,404.24 | 85,345.05 | ||
| 利润总额 | 9,198,708.91 | 4,856,292.90 |
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