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| 单位净值： | 1.0296元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -0.44(排名:4632/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.16 | 0.10 | 3.22 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 22.22 | 0.35 | 26.23 | 0.09 | 4.46 | 0.02 | 12.47 | 0.04 |
| 制造业 | 394.94 | 6.19 | 233.89 | 0.80 | 376.15 | 1.31 | 417.25 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 9.95 | 0.03 | 8.07 | 0.03 | 8.91 | 0.03 |
| 建筑业 | 17.01 | 0.27 | 12.10 | 0.04 | 5.31 | 0.02 | 18.12 | 0.06 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 3.91 | 0.01 | -- | -- | 11.84 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.06 | 0.24 | 9.15 | 0.03 | 15.66 | 0.05 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.04 | 0.30 | 24.09 | 0.08 | 18.92 | 0.07 | 15.63 | 0.05 |
| 金融业 | 120.52 | 1.89 | 95.13 | 0.32 | 54.72 | 0.19 | 31.21 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 3.53 | 0.06 | -- | -- | 6.13 | 0.02 | 5.42 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.35 | 0.22 | 3.18 | 0.01 | 8.22 | 0.03 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.14 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 618.97 | 9.72 | 420.85 | 1.42 | 497.64 | 1.74 | 520.85 | 1.80 |
