2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 37.08 | 82.47 | -112.64 | -148.67 |
| 本期利润(万元) | -23.51 | -42.15 | 109.57 | 22.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | -0.0099 | 0.0243 | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,345.26 | 4,572.41 | 4,959.25 | 5,117.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.108 | 1.1137 | 1.1233 | 1.098 |
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| 单位净值： | 1.0228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 101.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 37.08 | 82.47 | -112.64 | -148.67 |
| 本期利润(万元) | -23.51 | -42.15 | 109.57 | 22.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | -0.0099 | 0.0243 | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,345.26 | 4,572.41 | 4,959.25 | 5,117.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.108 | 1.1137 | 1.1233 | 1.098 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -356.49 | -326.31 | -734.17 | -619.45 |
| 本期利润(万元) | 117.59 | 50.16 | -549.02 | -130.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 | 0.0101 | -0.0902 | -0.0199 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.45 | 1 | -8.17 | -1.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0667 | 0.0722 | 0.0871 | 0.1577 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,572.41 | 5,117.44 | 5,792.89 | 6,926.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1137 | 1.098 | 1.0871 | 1.1608 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.37 | 9.80 | 8.71 | 16.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,545,379.67 | 1,192,632.30 | -6,251,140.59 | -1,310,874.42 |
| 利息收入 | 22,083.38 | 12,338.51 | 24,385.95 | 13,356.94 |
| 其中：存款利息收入 | 22,083.38 | 12,338.51 | 24,385.95 | 13,356.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,193,804.33 | -4,128,131.95 | -8,160,918.09 | -7,165,916.49 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 63,967.11 | 48,807.66 | 7,813.70 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -5,535,434.53 | -4,810,488.51 | -8,880,469.76 | -7,331,221.39 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,277,663.09 | 633,548.90 | 711,737.97 | 165,304.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,717,100.62 | 5,308,425.74 | 1,885,391.55 | 5,841,685.13 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 683,014.50 | 390,994.84 | 1,015,912.81 | 544,856.68 |
| 管理人报酬 | 470,597.71 | 262,614.27 | 723,884.17 | 390,889.05 |
| 托管费 | 118,412.04 | 62,385.99 | 158,440.01 | 84,739.34 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 93,250.00 | 65,994.58 | 133,227.51 | 68,867.17 |
| 利润总额 | 1,862,365.17 | 801,637.46 | -7,267,053.40 | -1,855,731.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,410,494.56 | 8,657,333.98 | 6,539,572.64 | 5,627,840.09 |
| 交易性金融资产 | 65,508,427.21 | 66,188,959.89 | 74,408,344.39 | 77,234,755.79 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,037,901.92 | 4,025,939.73 | ||
| 基金投资 | 62,470,525.29 | 66,188,959.89 | 70,382,404.66 | 77,234,755.79 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 71,509,920.00 | 74,940,138.43 | 81,113,002.76 | 89,396,098.43 |
| 负债合计 | 252,834.52 | 750,532.76 | 2,728,918.63 | 88,886,770.91 |
| 所有者权益合计 | 71,257,085.48 | 74,189,605.67 | 78,384,084.13 | 88,886,770.91 |
