2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.3961元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:731/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 马逸钧 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.4328 | 0.8031 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.74 | 1.10 | 0.30 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 803,114,416.29 | 439,030,460.47 | 800,688,296.32 | 395,669,146.49 |
| 利息收入 | 405,667,536.36 | 214,785,649.47 | 395,505,080.76 | 200,562,108.87 |
| 其中：存款利息收入 | 336,908,322.71 | 177,628,709.56 | 309,063,336.98 | 149,495,275.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 68,759,213.65 | 37,156,939.91 | 86,441,743.78 | 51,066,833.49 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 397,446,879.93 | 224,244,811.00 | 405,183,215.56 | 195,107,037.62 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 397,446,879.93 | 224,244,811.00 | 405,183,215.56 | 195,107,037.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 251,442,765.09 | 126,999,174.17 | 236,456,298.94 | 117,475,262.57 |
| 管理人报酬 | 113,927,413.87 | 58,491,146.05 | 105,715,432.99 | 51,443,115.89 |
| 托管费 | 34,523,458.71 | 17,724,589.72 | 32,034,979.73 | 15,588,823.00 |
| 销售服务费 | 72,067,049.11 | 34,995,651.54 | 61,971,836.97 | 30,962,387.52 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 30,498,190.60 | 15,536,071.35 | 36,159,630.23 | 19,211,179.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,498,190.60 | 15,536,071.35 | 36,159,630.23 | 19,211,179.35 |
| 其他费用合计 | 384,548.46 | 217,200.60 | 437,349.07 | 211,910.50 |
| 利润总额 | 551,671,651.20 | 312,031,286.30 | 564,231,997.38 | 278,193,883.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,161,004,791.83 | 13,025,031,702.92 | 13,436,219,989.07 | 12,076,628,571.53 |
| 交易性金融资产 | 20,912,621,748.24 | 17,120,765,104.90 | 16,869,931,079.51 | 16,904,363,391.27 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 20,912,621,748.24 | 17,120,765,104.90 | 16,869,931,079.51 | 16,904,363,391.27 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 34,630,064,005.72 | 36,561,157,377.11 | 32,148,302,547.12 | 32,431,624,121.13 |
| 负债合计 | 2,693,664,659.44 | 435,734,793.32 | 1,607,789,102.10 | 30,129,602,202.28 |
| 所有者权益合计 | 31,936,399,346.28 | 36,125,422,583.79 | 30,540,513,445.02 | 30,129,602,202.28 |
