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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,190.05 | 5,707.97 | -2,828.05 | 10,595.75 |
| 本期利润(万元) | -6,995.81 | -5,611.19 | 4,592.60 | 10,191.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0434 | -0.0337 | 0.0266 | 0.0586 |
| 期末基金资产净值(万元) | 224,655.48 | 237,252.89 | 256,671.24 | 252,626.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4144 | 1.4572 | 1.4883 | 1.4615 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,641.06 | 761.13 | -65,567.01 | -26,550.22 |
| 本期利润(万元) | 24,047.25 | 25,065.84 | -53,898.07 | -29,578.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1398 | 0.1437 | -0.2955 | -0.1593 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.59 | 10.91 | -18.26 | -9.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4319 | 0.414 | 0.3177 | 0.4525 |
| 期末基金资产净值(万元) | 237,252.89 | 252,626.00 | 232,154.91 | 266,097.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4572 | 1.4615 | 1.3177 | 1.4525 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 45.72 | 46.15 | 31.77 | 45.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 509,691.32 | 261,387.12 | 596,061.41 | 391,427.87 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 532,360.86 | 297,999.17 | 604,887.21 | 426,167.24 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 274,775,963.57 | 267,712,538.01 | -495,171,913.15 | -270,299,744.49 |
| 利息收入 | 7,214,609.72 | 2,767,442.58 | 8,661,977.36 | 4,956,649.00 |
| 其中：存款利息收入 | 646,976.36 | 242,053.33 | 894,680.31 | 475,477.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,567,633.36 | 2,525,389.25 | 7,767,297.05 | 4,481,171.92 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 63,252,099.56 | 21,793,342.18 | -620,819,066.61 | -245,165,197.34 |
| 其中：股票投资收益 | -994,115.64 | -1,435,101.61 | -656,840,376.33 | -263,302,202.88 |
| 债券投资收益 | 10,108,165.08 | 4,773,858.86 | 4,657,115.41 | 1,173,312.28 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 54,138,050.12 | 18,454,584.93 | 31,364,194.31 | 16,963,693.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 204,061,896.47 | 243,047,126.13 | 116,689,427.20 | -30,286,888.51 |
| 其他收入 | 247,357.82 | 104,627.12 | 295,748.90 | 195,692.36 |
| 费用合计 | 34,303,478.64 | 17,054,088.09 | 43,808,802.69 | 25,489,325.64 |
| 管理人报酬 | 29,236,225.34 | 14,518,470.73 | 37,349,523.08 | 21,727,253.29 |
| 托管费 | 4,872,704.25 | 2,419,745.12 | 6,224,920.51 | 3,621,208.90 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 194,291.52 | 115,766.88 | 234,359.10 | 140,863.45 |
| 利润总额 | 240,472,484.93 | 250,658,449.92 | -538,980,715.84 | -295,789,070.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,163,044.92 | 2,007,964.27 | 5,904,529.90 | 8,842,803.65 |
| 交易性金融资产 | 2,133,078,661.40 | 2,066,036,256.70 | 2,161,080,659.94 | 2,056,288,055.84 |
| 其中：股票投资 | 1,819,255,032.26 | 1,714,530,359.15 | 1,834,448,143.62 | 1,817,135,191.87 |
| 债券投资 | 313,823,629.14 | 351,505,897.55 | 326,632,516.32 | 239,152,863.97 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,380,863,667.97 | 2,534,092,822.42 | 2,330,324,996.82 | 2,688,369,668.82 |
| 负债合计 | 8,334,806.93 | 7,832,832.74 | 8,775,928.39 | 2,660,974,657.99 |
| 所有者权益合计 | 2,372,528,861.04 | 2,526,259,989.68 | 2,321,549,068.43 | 2,660,974,657.99 |
