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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 1,539.20 | 2.23 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | 2,050.01 | 2.97 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 40,925.68 | 64.35 | 18,894.88 | 27.36 | 25,349.96 | 38.80 | 29,620.34 | 34.19 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 988.64 | 1.43 | 1,933.39 | 2.96 | 4,848.86 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.01 | 3,170.00 | 4.59 | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.02 | 79.78 | 0.12 | 16,815.07 | 25.74 | 31,647.47 | 36.52 |
| 金融业 | -- | -- | 1,316.35 | 1.91 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | 1,365.17 | 2.09 | 1,657.55 | 1.91 |
| 卫生和社会工作 | 2,716.13 | 4.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 43,659.44 | 68.65 | 28,039.81 | 40.61 | 45,463.59 | 69.59 | 67,775.69 | 78.22 |
