近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6589元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 2.39(排名:1638/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-31 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 吕功绩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.29 | 1.93 | 0.95 | 2.39 | 3.65 | -28.44 | -28.63 | 117.56 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 62.41 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -0.26 | 0.32 | 5.78 | -3.07 | -26.16 | -30.87 | 55.15 |
| ① — ③ | -0.59 | -0.70 | -0.29 | 2.84 | -2.45 | -18.33 | -21.35 | -- |
| 同类排名 | 4744/8467 | 3686/8362 | 3912/8204 | 1638/8351 | 4235/7885 | 6324/7022 | 5322/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.31 | 4.01 | -3.42 | -12.06 | -13.69 | -12.26 | -32.34 |
| 基准收益率②% | -0.24 | 10.88 | -0.70 | 2.78 | 12.88 | -6.15 | -13.18 |
| ① — ② | -2.07 | -6.87 | -2.72 | -14.84 | -26.57 | -6.11 | -19.16 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+上证国债指数*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕功绩 | 2024/06/25 | 9月16天 | 3.14 | 吕功绩，男，中国籍，9年证券从业经历，马里兰大学商务与管理（金融学方向）硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中金公司担任研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2024年6月25日起，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日起，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2215 | 2391 | 2526 | 2664 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 40,925.68 | 64.35 | -- | 18.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 2,716.13 | 4.27 | -- | 2.82 |
| 合计 | 43,659.44 | 68.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301061 | 匠心家居 | 99.14 | 6,126.79 | 9.63% | 4.23 | -12.77 |
| 689009 | 九号公司 | 125.00 | 5,937.50 | 9.34% | 6.91 | -6.51 |
| 688696 | 极米科技 | 43.49 | 4,262.61 | 6.70% | 新晋 | -13.20 |
| 603529 | 爱玛科技 | 90.00 | 3,691.80 | 5.80% | 3.59 | 9.96 |
| 603833 | 欧派家居 | 50.00 | 3,447.00 | 5.42% | 新晋 | 2.32 |
| 000333 | 美的集团 | 45.00 | 3,384.90 | 5.32% | 新晋 | -0.08 |
| 688169 | 石头科技 | 12.50 | 2,741.13 | 4.31% | 新晋 | -20.76 |
| 603486 | 科沃斯 | 57.95 | 2,723.65 | 4.28% | 新晋 | -19.74 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 204.99 | 2,716.13 | 4.27% | 新晋 | -6.20 |
| 603816 | 顾家家居 | 94.40 | 2,603.55 | 4.09% | 新晋 | -12.85 |
| 合计 | -- | 822.47 | 37,635.06 | 59.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,671.40 | 8.92 | -7.46 |
| 可转换债券 | 4,703.85 | 7.40 | -- |
| 合计 | 10,375.26 | 16.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 40.00 | 4076.44 | 6.41 |
| 113061 | 拓普转债 | 20.00 | 2511.10 | 3.95 |
| 113666 | 爱玛转债 | 17.34 | 2192.76 | 3.45 |
| 019735 | 24国债04 | 15.00 | 1594.96 | 2.51 |
| 基金名称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (213006)宝盈核心优势混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票（含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-07-05 | 0.20 |
| 2022-06-27 | 0.10 |
| 2022-03-27 | 0.10 |
| 2022-03-17 | 0.10 |
| 2022-03-09 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.97 |
| 本期利润(万元) | -30.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,327.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6435 |
