基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.22 0.75 11.58 -2.31 -13.69 -12.26 -32.34
基准收益率②% 11.14 1.33 -0.68 -0.24 12.88 -6.15 -13.18
① — ② -3.92 -0.58 12.26 -2.07 -26.57 -6.11 -19.16
业绩比较基准 沪深300指数*65%+上证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕功绩 2024/06/25 1年5月8天 15.29 吕功绩，男，中国籍，10年证券从业经历，马里兰大学商务与管理（金融学方向）硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中金公司担任研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2024年6月25日起，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日起，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵国进 2021/12/03 2024/10/15 2年10月12天 -48.52
李健伟 2017/01/25 2021/12/17 4年10月23天 130.36
易祚兴 2016/03/26 2017/07/29 1年4月3天 -13.97
张小仁 2014/09/26 2017/03/08 2年5月12天 29.40
王茹远 2013/08/01 2014/10/17 2年3月17天 50.22

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C基金总份额

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2121221523912526
户均持有份额(万)0.920.930.930.88
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,541.20 7.45 -- 1.94
制造业 35,231.21 57.79 -- 11.27
批发和零售业 12.74 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 2,860.80 4.69 -- -2.10
房地产业 5,687.50 9.33 -- 7.45
科学研究和技术服务业 18.76 0.03 -- -1.67
合计 48,352.21 79.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688696 极米科技 48.00 5,740.80 9.42% 0.39 8.49
601155 新城控股 350.00 5,687.50 9.33% -0.35 6.44
301061 匠心家居 60.00 5,538.60 9.09% -1.89 7.37
688793 倍轻松 170.00 5,066.00 8.31% -0.12 -5.10
300866 安克创新 32.00 3,895.36 6.39% 1.31 -7.77
603799 华友钴业 50.00 3,295.00 5.40% 新晋 -6.10
688169 石头科技 15.00 3,146.70 5.16% 新晋 -5.83
688398 赛特新材 160.00 3,041.60 4.99% 0.98 -10.43
601899 紫金矿业 100.00 2,944.00 4.83% 新晋 -2.59
300413 芒果超媒 80.00 2,860.80 4.69% 新晋 -15.90
合计 -- 1,065.00 41,216.36 67.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,885.12 17.86 3.95
合计 10,885.12 17.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 40.00 4025.37 6.60
019758 24国债21 30.00 3037.28 4.98
019766 25国债01 26.00 2620.10 4.30
019785 25国债13 12.00 1202.37 1.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 83.90
本期利润(万元) 100.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0537
期末基金资产净值(万元) 1,312.87
期末基金份额净值(元) 0.7756