基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.01 -3.42 -12.06 -6.25 -12.26 -32.34 13.10
基准收益率②% 10.88 -0.70 2.78 -4.31 -6.15 -13.18 -1.63
① — ② -6.87 -2.72 -14.84 -1.94 -6.11 -19.16 14.73
业绩比较基准 沪深300指数*65%+上证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕功绩 2024/06/25 4月24天 -1.77 吕功绩，男，中国籍，多年证券从业经历，马里兰大学商务与管理（金融学方向）硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中金公司担任研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2024年6月25日任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵国进 2021/12/03 2024/10/15 2年10月12天 -48.52
李健伟 2017/01/25 2021/12/17 4年10月23天 130.36
易祚兴 2016/03/26 2017/07/29 1年4月3天 -13.97
张小仁 2014/09/26 2017/03/08 2年5月12天 29.40
王茹远 2013/08/01 2014/10/17 2年3月17天 50.22

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C基金总份额

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2391252626642850
户均持有份额(万)0.930.880.850.83
机构持有比例(%)0.000.000.000.31
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,539.20 2.23 -- -0.25
采矿业 2,050.01 2.97 -- -2.93
制造业 18,894.88 27.36 -- -19.75
批发和零售业 988.64 1.43 -- -0.36
交通运输、仓储和邮政业 3,170.00 4.59 -- 1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 79.78 0.12 -- -4.39
金融业 1,316.35 1.91 -- -4.33
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 28,039.81 40.61 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301061 匠心家居 65.19 3,729.46 5.40% 新晋 -3.36
600150 中国船舶 80.00 3,341.60 4.84% 新晋 -6.34
600026 中远海能 200.00 3,170.00 4.59% 新晋 -0.49
601989 中国重工 467.47 2,571.09 3.72% 新晋 -2.04
600312 平高电气 100.00 2,094.90 3.03% 新晋 -7.91
600547 山东黄金 69.99 2,050.01 2.97% 新晋 -12.28
689009 九号公司 34.78 1,676.61 2.43% 新晋 -7.41
000400 许继电气 48.00 1,641.12 2.38% 新晋 -6.60
601118 海南橡胶 260.00 1,539.20 2.23% 新晋 -3.77
603529 爱玛科技 40.78 1,529.25 2.21% 新晋 7.98
合计 -- 1,366.21 23,343.24 33.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,312.63 16.38 7.91
合计 11,312.63 16.38 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019735 24国债04 60.00 6097.69 8.83
019733 24国债02 40.00 4060.28 5.88
230023 23附息国债23 10.00 1154.65 1.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -176.15
本期利润(万元) 56.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0255
期末基金资产净值(万元) 1,465.87
期末基金份额净值(元) 0.6587