基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.39 7.22 0.75 11.58 -13.69 -12.26 -32.34
基准收益率②% -0.03 11.14 1.33 -0.68 12.88 -6.15 -13.18
① — ② -1.36 -3.92 -0.58 12.26 -26.57 -6.11 -19.16
业绩比较基准 沪深300指数*65%+上证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕功绩 2024/06/25 1年7月8天 23.09 吕功绩，男，中国籍，10年证券从业经历，马里兰大学商务与管理（金融学方向）硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中金公司担任研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2024年6月25日起，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日起，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵国进 2021/12/03 2024/10/15 2年10月12天 -48.52
李健伟 2017/01/25 2021/12/17 4年10月23天 130.36
易祚兴 2016/03/26 2017/07/29 1年4月3天 -13.97
张小仁 2014/09/26 2017/03/08 2年5月12天 29.40
王茹远 2013/08/01 2014/10/17 2年3月17天 50.22

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C基金总份额

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2121221523912526
户均持有份额(万)0.920.930.930.88
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,654.25 29.50 -- 24.48
制造业 23,003.70 40.75 -- -6.55
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -5.25
金融业 5,250.53 9.30 -- 1.91
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 44,915.78 79.56 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 160.00 5,515.20 9.77% 4.94 6.09
688696 极米科技 48.00 5,351.04 9.48% 0.06 -19.45
603993 洛阳钼业 250.00 5,000.00 8.86% 新晋 10.36
301061 匠心家居 50.00 4,740.00 8.40% -0.69 -7.54
603799 华友钴业 50.00 3,413.00 6.05% 0.65 1.69
000408 藏格矿业 40.00 3,376.00 5.98% 新晋 -3.21
688793 倍轻松 140.00 3,052.00 5.41% -2.90 1.41
688398 赛特新材 175.00 2,975.00 5.27% 0.28 32.10
600711 盛屯矿业 190.00 2,880.32 5.10% 新晋 6.47
601318 中国平安 40.00 2,736.00 4.85% 新晋 -3.58
合计 -- 1,143.00 39,038.56 69.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,882.66 15.73 -2.13
合计 8,882.66 15.73 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 40.00 4040.39 7.16
019766 25国债01 26.00 2629.00 4.66
019785 25国债13 22.00 2213.27 3.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.95
本期利润(万元) -19.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0123
期末基金资产净值(万元) 1,194.22
期末基金份额净值(元) 0.7648