近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.06 | -6.25 | -12.91 | -1.88 | -12.26 | -32.34 | 13.10 |
基准收益率②% | 2.78 | -4.31 | -2.27 | -2.85 | -6.15 | -13.18 | -1.63 |
① — ② | -14.84 | -1.94 | -10.64 | 0.97 | -6.11 | -19.16 | 14.73 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+上证国债指数*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵国进 | 2021/12/03 | 2年5月12天 | -49.58 | 赵国进先生,南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师,广发证券股份有限公司证券分析师,中国国际金融股份有限公司证券分析师,2015年12月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2020年11月11日至2023年2月11日任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日任宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2526 | 2664 | 2850 | 2990 | |
户均持有份额(万) | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.69 | 99.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 29,620.34 | 34.19 | -- | -12.00 |
批发和零售业 | 4,848.86 | 5.60 | -- | 3.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,647.47 | 36.52 | -- | 31.67 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,657.55 | 1.91 | -- | 0.67 |
合计 | 67,775.69 | 78.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688777 | 中控技术 | 160.00 | 7,444.80 | 8.59% | -0.02 | 3.74 |
688111 | 金山办公 | 23.60 | 6,867.75 | 7.93% | 0.04 | -1.28 |
300308 | 中际旭创 | 41.43 | 6,486.17 | 7.49% | 新晋 | 1.23 |
600941 | 中国移动 | 48.93 | 5,174.84 | 5.97% | 0.41 | -0.14 |
301263 | 泰恩康 | 357.47 | 4,847.30 | 5.59% | -1.08 | 10.44 |
300212 | 易华录 | 173.03 | 3,905.24 | 4.51% | -1.96 | -11.52 |
688270 | 臻镭科技 | 72.79 | 3,737.03 | 4.31% | -1.38 | 0.85 |
001270 | 铖昌科技 | 62.83 | 3,540.99 | 4.09% | 0.67 | 1.72 |
601138 | 工业富联 | 148.02 | 3,370.42 | 3.89% | 新晋 | 7.73 |
301117 | 佳缘科技 | 101.53 | 3,335.22 | 3.85% | -3.93 | 3.21 |
合计 | -- | 1,189.63 | 48,709.76 | 56.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,763.38 | 6.65 | -- |
可转换债券 | 9,945.14 | 11.48 | -5.16 |
合计 | 15,708.52 | 18.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110060 | 天路转债 | 30.00 | 3548.45 | 4.10 |
128136 | 立讯转债 | 30.00 | 3259.20 | 3.76 |
249913 | 24贴现国债13 | 30.00 | 2998.87 | 3.46 |
019729 | 23国债26 | 26.60 | 2764.51 | 3.19 |
118045 | 盟升转债 | 15.00 | 1802.97 | 2.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 1.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -104.15 |
本期利润(万元) | -198.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0894 |
期末基金资产净值(万元) | 1,443.05 |
期末基金份额净值(元) | 0.6557 |