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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.59 | 1.45 | 0.13 | 1.28 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.97 | 1.79 | -0.68 | 2.78 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.38 | -0.34 | 0.81 | -1.50 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 葛曦 | 2025/03/29 | 8月6天 | 1.80 | 葛曦，男，中国籍，10年证券从业经历，比利时安特卫普大学（ErasmusMundus）全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员，2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务，2021年5月加入宝盈基金管理有限公司，曾任固收研究员、投资经理。自2025年3月29日起，担任宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
宝盈盈润纯债债券A宝盈盈润纯债债券E基金总份额
宝盈盈润纯债债券A宝盈盈润纯债债券E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2797 | 1110 | 3059 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.45 | 1.05 | 1.26 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 41.75 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 58.25 | 100.00 | 100.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,066.76 | 11.21 | 5.02 |
| 其中：政策性金融债 | 5,066.76 | 11.21 | 5.02 |
| 企业债券 | 2,841.95 | 6.29 | -0.69 |
| 短期融资券 | 2,519.14 | 5.57 | 2.45 |
| 中期票据 | 31,525.31 | 69.75 | 8.19 |
| 其他债券 | 17,117.78 | 37.87 | 2.57 |
| 合计 | 59,070.94 | 130.69 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 30.00 | 3057.11 | 6.76 |
| 250206 | 25国开06 | 30.00 | 3023.64 | 6.69 |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 20.00 | 2106.97 | 4.66 |
| 230202 | 23国开02 | 20.00 | 2043.12 | 4.52 |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 20.00 | 2025.39 | 4.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.75 |
| 本期利润(万元) | -57.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,536.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0804 |
- 宝盈鸿利收益混合A
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- 宝盈核心优势混合C
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