基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.31 0.29 -19.09 6.99 22.92 -39.21 25.62
基准收益率②% 12.33 -0.36 0.75 -5.12 -8.61 -14.70 -3.65
① — ② -5.02 0.65 -19.84 12.11 31.53 -24.51 29.27
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天闻 2023/04/15 1年7月5天 6.10 张天闻先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子（半导体）行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2021/04/20 2023/04/15 1年11月25天 -9.27

宝盈智慧生活混合A宝盈智慧生活混合C基金总份额

宝盈智慧生活混合A宝盈智慧生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8278988585779633
户均持有份额(万)0.941.720.770.75
机构持有比例(%)0.0035.720.000.00
个人持有比例(%)100.0064.28100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,947.40 65.87 -- 18.76
信息传输、软件和信息技术服务业 584.69 4.85 -- 0.34
科学研究和技术服务业 859.99 7.13 -- 5.72
合计 9,392.08 77.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300666 江丰电子 14.74 881.16 7.30% 1.50 12.75
301297 富乐德 32.96 859.99 7.13% 0.07 69.29
605589 圣泉集团 38.07 812.41 6.73% 1.36 16.10
688630 芯碁微装 11.45 756.36 6.27% -1.42 1.76
688300 联瑞新材 13.56 695.87 5.77% 0.37 -0.43
688041 海光信息 5.69 587.59 4.87% 新晋 -4.43
01810 小米集团-W 25.54 518.21 4.29% 新晋 --
300395 菲利华 12.01 515.59 4.27% 新晋 -12.85
688008 澜起科技 7.50 501.74 4.16% 新晋 -1.24
300433 蓝思科技 23.89 488.55 4.05% 新晋 -3.79
合计 -- 185.41 6,617.47 54.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -261.80
本期利润(万元) 387.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0505
期末基金资产净值(万元) 6,063.45
期末基金份额净值(元) 0.8173