基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -19.01 7.09 -8.98 9.13 23.41 -38.97 25.97
基准收益率②% 0.75 -5.12 -3.57 -3.34 -8.61 -14.70 -3.65
① — ② -19.76 12.21 -5.41 12.47 32.02 -24.27 29.62
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天闻 2023/04/15 1年28天 -16.00 张天闻先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子（半导体）行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2021/04/20 2023/04/15 1年11月25天 -8.55

宝盈智慧生活混合A宝盈智慧生活混合C基金总份额

宝盈智慧生活混合A宝盈智慧生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3055235724222635
户均持有份额(万)2.943.653.983.82
机构持有比例(%)0.001.155.845.58
个人持有比例(%)100.0098.8594.1694.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.65 0.03 -- -6.51
制造业 8,534.50 64.57 -- 18.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.56 0.05 -- -3.52
批发和零售业 16.89 0.13 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 4.30 0.03 -- -2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 914.26 6.92 -- 2.07
租赁和商务服务业 3.79 0.03 -- -0.96
科学研究和技术服务业 967.42 7.32 -- 6.08
水利、环境和公共设施管理业 13.89 0.11 -- -0.46
卫生和社会工作 11.02 0.08 -- -1.58
文化、体育和娱乐业 0.52 0.00 -- -2.32
合计 10,476.80 79.27 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688766 普冉股份 10.49 951.77 7.20% 新晋 24.71
688630 芯碁微装 14.42 947.66 7.17% -1.35 2.38
301297 富乐德 40.78 947.38 7.17% 2.99 -1.83
688213 思特威 17.21 858.62 6.50% 1.61 -3.44
688448 磁谷科技 32.21 821.11 6.21% 1.06 -14.09
688539 高华科技 18.79 702.38 5.31% 1.05 16.30
688300 联瑞新材 13.56 585.73 4.43% 0.64 11.18
688498 源杰科技 4.51 563.88 4.27% 0.84 19.77
601138 工业富联 23.28 530.09 4.01% 新晋 9.18
02469 粉笔 134.33 528.49 4.00% 新晋 --
合计 -- 309.58 7,437.11 56.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,129.29
本期利润(万元) -1,624.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1872
期末基金资产净值(万元) 6,514.64
期末基金份额净值(元) 0.7684