基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.06 -0.09 3.80 19.28 4.18 23.41 -38.97
基准收益率②% 14.97 1.44 2.60 -0.99 11.65 -8.61 -14.70
① — ② 25.09 -1.53 1.20 20.27 -7.47 32.02 -24.27
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国进 2025/10/25 1月10天 -3.40 赵国进，男，中国籍，12年证券从业经历，南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，自2020年11月11日起至2023年2月11日，担任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2024年10月15日，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年1月17日，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日起，担任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月25日起，担任宝盈智慧生活混合型证券投资基金的基金经理。
张天闻 2023/04/15 2年7月19天 45.27 张天闻先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子（半导体）行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2021/04/20 2023/04/15 1年11月25天 -8.55

宝盈智慧生活混合A宝盈智慧生活混合C基金总份额

宝盈智慧生活混合A宝盈智慧生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2259247927113055
户均持有份额(万)2.802.862.942.94
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,695.74 62.15 -- 15.63
信息传输、软件和信息技术服务业 253.86 2.05 -- -4.74
科学研究和技术服务业 1.73 0.01 -- -1.69
合计 7,951.33 64.21 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 17.41 1,271.53 10.27% 2.29 --
688041 海光信息 3.95 998.25 8.06% 2.24 -8.47
01024 快手-W 12.76 985.74 7.96% 3.75 --
002222 福晶科技 17.65 877.21 7.08% 0.61 10.21
688037 芯源微 5.66 843.37 6.81% 0.95 3.68
300953 震裕科技 4.31 811.10 6.55% 新晋 -13.57
06682 第四范式 10.19 644.97 5.21% 0.51 --
688300 联瑞新材 10.13 629.25 5.08% -0.55 -11.18
688548 广钢气体 48.18 593.09 4.79% 0.44 -8.07
603986 兆易创新 2.78 592.97 4.79% 新晋 -5.76
合计 -- 133.02 8,247.48 66.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 634.64
本期利润(万元) 2,227.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.387
期末基金资产净值(万元) 6,971.92
期末基金份额净值(元) 1.4359