基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.52 6.34 -4.88 0.16 21.92 12.45 -0.81
基准收益率②% -1.30 14.74 1.79 2.45 13.30 -7.80 -14.20
① — ② 0.78 -8.40 -6.67 -2.29 8.62 20.25 13.39
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕功绩 2025/08/02 6月 8.38 吕功绩，男，中国籍，10年证券从业经历，马里兰大学商务与管理（金融学方向）硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中金公司担任研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2024年6月25日起，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日起，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/12/28 2025/08/02 3年7月5天 32.28

宝盈品质甄选混合A宝盈品质甄选混合C基金总份额

宝盈品质甄选混合A宝盈品质甄选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3715526648143763537
户均持有份额(万)3.104.336.523.54
机构持有比例(%)55.2779.5384.1445.16
个人持有比例(%)44.7320.4715.8654.84

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,283.13 18.48 -- 13.46
制造业 25,343.26 30.65 -- -16.65
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 5,404.18 6.54 -- -0.85
科学研究和技术服务业 11.02 0.01 -- -1.65
合计 46,046.36 55.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 240.00 8,272.80 10.00% 4.63 22.80
02328 中国财险 500.00 7,388.34 8.93% 1.61 --
301061 匠心家居 76.00 7,204.80 8.71% 1.13 -4.65
603993 洛阳钼业 350.00 7,000.00 8.46% 新晋 28.74
600519 贵州茅台 5.00 6,885.90 8.33% 0.42 -0.16
00883 中国海洋石油 350.00 6,733.51 8.14% 新晋 --
603799 华友钴业 80.00 5,460.80 6.60% 1.79 10.44
00700 腾讯控股 10.00 5,410.29 6.54% -2.30 --
01208 五矿资源 600.00 4,752.74 5.75% 新晋 --
01378 中国宏桥 130.00 3,830.19 4.63% 新晋 --
合计 -- 2,341.00 62,939.37 76.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,343.41 5.25 -0.54
合计 4,343.41 5.25 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 43.00 4343.41 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,575.50
本期利润(万元) -416.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0088
期末基金资产净值(万元) 58,967.80
期末基金份额净值(元) 1.3706