基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.02 -0.52 6.34 -4.88 0.79 21.92 12.45
基准收益率②% -2.40 -1.30 14.74 1.79 18.11 13.30 -7.80
① — ② -7.62 0.78 -8.40 -6.67 -17.32 8.62 20.25
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕功绩 2025/08/02 9月9天 -1.91 吕功绩，男，中国籍，10年证券从业经历，马里兰大学商务与管理（金融学方向）硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中金公司担任研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2024年6月25日起，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日起，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/12/28 2025/08/02 3年7月5天 32.28

宝盈品质甄选混合A宝盈品质甄选混合C基金总份额

宝盈品质甄选混合A宝盈品质甄选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)13986371552664814376
户均持有份额(万)3.083.104.336.52
机构持有比例(%)44.7655.2779.5384.14
个人持有比例(%)55.2444.7320.4715.86

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,995.37 5.96 -- 1.16
制造业 2,894.15 8.64 -- -39.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,621.20 7.83 -- 5.58
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.02 -- -4.58
金融业 2,925.60 8.74 -- 1.98
科学研究和技术服务业 8.38 0.03 -- -1.94
合计 10,452.47 31.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 130.00 3,213.94 9.60% 1.46 --
02328 中国财险 200.00 2,518.17 7.52% -1.41 --
301061 匠心家居 32.00 2,339.20 6.99% -1.72 -9.72
01972 太古地产 110.00 2,208.61 6.60% 新晋 --
601899 紫金矿业 60.00 1,963.20 5.86% -4.14 1.44
601985 中国核电 200.00 1,810.00 5.40% 新晋 5.43
601601 中国太保 40.00 1,483.60 4.43% 新晋 -3.27
00941 中国移动 20.00 1,397.71 4.17% 新晋 --
01378 中国宏桥 40.00 1,227.65 3.67% -0.96 --
600900 长江电力 30.00 811.20 2.42% 新晋 2.24
合计 -- 862.00 18,973.28 56.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,026.55 6.05 0.80
合计 2,026.55 6.05 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 20.00 2026.55 6.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,992.98
本期利润(万元) -2,568.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0839
期末基金资产净值(万元) 19,779.89
期末基金份额净值(元) 1.2332