基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.20 2.71 6.38 0.72 12.45 -0.81 --
基准收益率②% 12.57 -0.03 1.15 -4.89 -7.80 -14.20 --
① — ② -0.37 2.74 5.23 5.61 20.25 13.39 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨思亮 2021/12/28 2年10月25天 35.18 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈品质甄选混合A宝盈品质甄选混合C基金总份额

宝盈品质甄选混合A宝盈品质甄选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)14376353722121400
户均持有份额(万)6.523.543.7613.19
机构持有比例(%)84.1445.1621.010.00
个人持有比例(%)15.8654.8478.99100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18,523.35 4.15 -- 1.67
制造业 87,654.17 19.65 -- -27.46
批发和零售业 2,490.00 0.56 -- -1.23
交通运输、仓储和邮政业 26,460.00 5.93 -- 2.81
信息传输、软件和信息技术服务业 83.59 0.02 -- -4.49
租赁和商务服务业 664.00 0.15 -- -1.34
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 135,876.06 30.46 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02328 中国财险 3,000.00 31,165.86 6.99% 0.29 --
03808 中国重汽 1,440.00 30,321.79 6.80% 1.76 --
601333 广深铁路 7,000.00 26,460.00 5.93% 1.03 -7.34
02319 蒙牛乳业 1,500.00 25,295.21 5.67% 0.45 --
01193 华润燃气 860.00 24,313.16 5.45% -1.42 --
000951 中国重汽 1,300.00 22,594.00 5.07% 0.30 10.56
600132 重庆啤酒 300.00 21,039.00 4.72% -0.79 3.91
600887 伊利股份 700.00 20,349.00 4.56% 0.65 10.35
002714 牧原股份 399.99 18,523.35 4.15% 新晋 0.26
06862 海底捞 600.00 10,312.87 2.31% 新晋 --
00525 广深铁路股份 4,500.00 9,049.46 2.03% -0.32 --
合计 -- 21,599.99 239,423.70 53.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,165.61
本期利润(万元) 17,575.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1643
期末基金资产净值(万元) 163,135.48
期末基金份额净值(元) 1.3674