近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.55 | 12.20 | 2.71 | 6.38 | 21.92 | 12.45 | -0.81 |
| 基准收益率②% | -0.47 | 12.57 | -0.03 | 1.15 | 13.30 | -7.80 | -14.20 |
| ① — ② | -0.08 | -0.37 | 2.74 | 5.23 | 8.62 | 20.25 | 13.39 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨思亮 | 2021/12/28 | 3年3月20天 | 32.73 | 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26648 | 14376 | 3537 | 2212 | |
| 户均持有份额(万) | 4.33 | 6.52 | 3.54 | 3.76 | |
| 机构持有比例(%) | 79.53 | 84.14 | 45.16 | 21.01 | |
| 个人持有比例(%) | 20.47 | 15.86 | 54.84 | 78.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 19,219.85 | 4.73 | -- | 2.66 |
| 制造业 | 67,846.62 | 16.69 | -- | -29.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,574.13 | 0.39 | -- | -2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,443.19 | 6.75 | -- | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 租赁和商务服务业 | 747.00 | 0.18 | -- | -1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 116,841.09 | 28.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03808 | 中国重汽 | 1,350.00 | 28,503.51 | 7.01% | 0.21 | -- |
| 01193 | 华润燃气 | 1,000.00 | 28,475.73 | 7.00% | 1.55 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 2,500.00 | 28,383.13 | 6.98% | -0.01 | -- |
| 601333 | 广深铁路 | 8,000.00 | 27,440.00 | 6.75% | 0.82 | -6.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 700.00 | 21,126.00 | 5.20% | 0.64 | -1.36 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,215.38 | 20,637.15 | 5.08% | 0.01 | -7.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 500.00 | 19,219.85 | 4.73% | 0.58 | 5.87 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 900.00 | 14,635.14 | 3.60% | -2.07 | -- |
| 06862 | 海底捞 | 900.00 | 13,251.63 | 3.26% | 0.95 | -- |
| 600132 | 重庆啤酒 | 181.15 | 11,416.07 | 2.81% | -1.91 | 0.58 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,934.20 | 9,869.62 | 2.43% | 0.40 | -- |
| 合计 | -- | 22,180.73 | 222,957.83 | 54.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,329.67 |
| 本期利润(万元) | -878.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 156,850.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3599 |
