基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.38 0.72 2.18 1.53 12.45 -0.81 --
基准收益率②% 1.15 -4.89 -3.45 -3.01 -7.80 -14.20 --
① — ② 5.23 5.61 5.63 4.54 20.25 13.39 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨思亮 2021/12/28 2年4月16天 25.67 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈品质甄选混合A宝盈品质甄选混合C基金总份额

宝盈品质甄选混合A宝盈品质甄选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3537221214001722
户均持有份额(万)3.543.7613.1914.69
机构持有比例(%)45.1621.010.000.00
个人持有比例(%)54.8478.99100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,472.50 3.46 -- 0.49
采矿业 5,046.00 2.70 -- -3.84
制造业 32,590.66 17.43 -- -28.76
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 10,017.96 5.36 -- 2.91
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 54,132.71 28.95 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01193 华润燃气 640.00 14,475.79 7.74% -1.21 --
000333 美的集团 220.94 14,188.77 7.59% -1.14 10.70
02328 中国财险 1,000.07 9,356.29 5.01% -3.89 --
601333 广深铁路 2,800.00 8,288.00 4.43% 1.00 3.64
00941 中国移动 125.00 7,581.02 4.06% -2.41 --
00728 中国电信 1,800.00 6,837.20 3.66% 新晋 --
002714 牧原股份 150.00 6,472.50 3.46% -3.35 12.04
600282 南钢股份 1,200.00 5,652.00 3.02% 新晋 8.88
00525 广深铁路股份 3,200.00 5,134.70 2.75% -0.67 --
601899 紫金矿业 300.00 5,046.00 2.70% -1.42 -0.87
03808 中国重汽 250.00 4,355.97 2.33% 新晋 --
合计 -- 11,686.01 87,388.24 46.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -104.37
本期利润(万元) 1,654.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0817
期末基金资产净值(万元) 36,511.71
期末基金份额净值(元) 1.1866