基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.92 0.85 -0.51 -9.91 -11.73 -25.49 -28.97
基准收益率②% 10.78 1.28 -1.14 -0.37 11.76 -6.70 -14.10
① — ② 25.14 -0.43 0.63 -9.54 -23.49 -18.79 -14.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率（全价）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张戈 2025/01/25 10月11天 39.88 张戈，男，中国籍，18年证券从业经历，中山大学岭南学院金融学博士。曾在宝盈基金、鹏华基金、中融基金任职，先后从事行业研究、策略研究、组合管理等工作。历任宝盈基金管理有限公司核心研究员，从事策略、地产等研究；2012年5月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部高级研究员，从事策略研究工作。现任宝盈基金管理有限公司研究部总经理、专户投资部总经理、投资经理。2014年4月19日至2014年6月10日，担任普丰证券投资基金的基金经理。2014年7月26日至2015年12月4日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年6月10日至2016年9月24日，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。张戈具备基金从业资格。自2025年1月25日起，担任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
侯嘉敏 2021/12/03 4年2天 -37.20 侯嘉敏，男，中国籍，9年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理。自2021年6月17日至2023年2月17日，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起至2025年5月17日，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起，担任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日至2024年1月16日，担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日至2024年6月22日，担任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖肖 2021/04/29 2022/02/19 9月20天 -13.06
李进 2017/01/04 2021/05/15 4年4月11天 252.54
张小仁 2014/01/07 2017/01/04 2年11月28天 60.29
彭敢 2013/08/01 2014/09/13 1年1月12天 50.19
高峰 2010/02/12 2013/08/01 3年5月17天 -12.53
陆万山 2008/12/24 2010/09/02 1年8月9天 -0.30
刘丰元 2007/04/13 2008/12/24 1年8月11天 -22.19
赵龙 2006/08/30 2007/04/13 7月14天 90.28
陈鹏 2004/12/17 2006/08/30 1年8月13天 58.33
杨军 2003/09/05 2004/12/17 1年3月12天 1.49
方晔 2002/10/08 2003/09/05 10月28天 1.92

宝盈鸿利收益混合A宝盈鸿利收益混合C基金总份额

宝盈鸿利收益混合A宝盈鸿利收益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)110209119948132214144624
户均持有份额(万)0.530.540.530.51
机构持有比例(%)0.750.690.640.70
个人持有比例(%)99.2599.3199.3699.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,199.97 1.32 -- -4.19
制造业 70,372.17 77.53 -- 31.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 314.19 0.35 -- -1.38
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,959.06 4.36 -- -2.43
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
合计 75,850.19 83.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 14.26 5,732.52 6.32% 0.67 -1.03
002463 沪电股份 60.52 4,446.40 4.90% 1.07 -1.29
002487 大金重工 88.02 4,155.42 4.58% 0.03 13.25
688676 金盘科技 69.52 3,677.49 4.05% 新晋 6.65
300274 阳光电源 19.09 3,092.17 3.41% -3.60 -11.08
605117 德业股份 35.35 2,863.51 3.15% -1.88 5.99
002402 和而泰 55.43 2,762.08 3.04% -0.58 7.15
603228 景旺电子 39.09 2,461.50 2.71% 新晋 -19.09
600183 生益科技 44.78 2,419.02 2.66% 新晋 -10.30
001288 运机集团 93.45 2,401.72 2.65% 新晋 4.44
合计 -- 519.51 34,011.83 37.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,729.51
本期利润(万元) 23,985.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4219
期末基金资产净值(万元) 87,160.22
期末基金份额净值(元) 1.612