基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.26 -6.75 -17.52 -1.30 -25.49 -28.97 -1.17
基准收益率②% 2.56 -4.29 -2.54 -3.01 -6.70 -14.10 -2.34
① — ② -6.82 -2.46 -14.98 1.71 -18.79 -14.87 1.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率（全价）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯嘉敏 2021/12/03 2年5月11天 -50.15 侯嘉敏，男，中国籍，8年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2023年2月17日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月02日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖肖 2021/04/29 2022/02/19 9月20天 -13.06
李进 2017/01/04 2021/05/15 4年4月11天 252.54
张小仁 2014/01/07 2017/01/04 2年11月28天 60.29
彭敢 2013/08/01 2014/09/13 1年1月12天 50.19
高峰 2010/02/12 2013/08/01 3年5月17天 -12.53
陆万山 2008/12/24 2010/09/02 1年8月9天 -0.30
刘丰元 2007/04/13 2008/12/24 1年8月11天 -22.19
赵龙 2006/08/30 2007/04/13 7月14天 90.28
陈鹏 2004/12/17 2006/08/30 1年8月13天 58.33
杨军 2003/09/05 2004/12/17 1年3月12天 1.49
方晔 2002/10/08 2003/09/05 10月28天 1.92

宝盈鸿利收益混合A宝盈鸿利收益混合C基金总份额

宝盈鸿利收益混合A宝盈鸿利收益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)144624160818175400193764
户均持有份额(万)0.510.480.460.43
机构持有比例(%)0.700.670.952.44
个人持有比例(%)99.3099.3399.0597.56

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84,162.42 87.53 -- 41.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32 0.00 -- -3.57
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3.34 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 3,712.60 3.86 -- 3.29
文化、体育和娱乐业 608.00 0.63 -- -1.69
合计 88,493.07 92.02 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 43.00 8,176.88 8.50% 1.95 8.32
301030 仕净科技 124.26 6,936.10 7.21% 新晋 5.47
300274 阳光电源 48.99 5,085.30 5.29% -1.49 8.96
300693 盛弘股份 166.68 4,842.17 5.04% 0.79 -5.39
603806 福斯特 136.09 3,866.21 4.02% 新晋 3.95
000333 美的集团 60.00 3,853.20 4.01% -0.22 11.97
002709 天赐材料 167.72 3,728.45 3.88% 0.05 -11.16
600475 华光环能 330.01 3,712.60 3.86% 新晋 -2.61
601865 福莱特 130.00 3,703.70 3.85% 新晋 -7.24
688223 晶科能源 413.40 3,422.95 3.56% 新晋 4.84
合计 -- 1,620.15 47,327.56 49.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,998.87 3.12 --
合计 2,998.87 3.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249913 24贴现国债13 30.00 2998.87 3.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,880.53
本期利润(万元) -4,292.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.059
期末基金资产净值(万元) 92,172.44
期末基金份额净值(元) 1.282