近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.12 | -8.76 | 2.57 | 0.78 | -0.19 | -11.65 | -3.47 |
基准收益率②% | 2.15 | -6.23 | -3.74 | -4.03 | -10.34 | -17.72 | -5.90 |
① — ② | 6.97 | -2.53 | 6.31 | 4.81 | 10.15 | 6.07 | 2.43 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+商业银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吉翔 | 2023/02/21 | 1年2月26天 | 10.66 | 吉翔,男,中国籍,8年证券从业经历,伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士。曾在Omega Asset Management、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司担任研究员,2020年6月加入宝盈基金管理有限公司,担任投资经理,2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2043 | 2076 | 2394 | 2615 | |
户均持有份额(万) | 12.15 | 1.58 | 0.76 | 0.61 | |
机构持有比例(%) | 94.85 | 59.46 | 8.05 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 5.15 | 40.54 | 91.95 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 985.82 | 2.50 | -- | -5.81 |
制造业 | 12,756.15 | 32.39 | -- | -27.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,248.32 | 5.71 | -- | 1.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.44 | 0.00 | -- | -2.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01 | 0.00 | -- | -6.18 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.84 |
合计 | 15,992.05 | 40.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.17 | 3,695.29 | 9.38% | 0.07 | 2.58 |
02328 | 中国财险 | 378.09 | 3,537.21 | 8.98% | -0.33 | -- |
002014 | 永新股份 | 333.30 | 3,442.95 | 8.74% | -0.28 | -0.69 |
03690 | 美团-W | 38.97 | 3,420.04 | 8.68% | 0.52 | -- |
00941 | 中国移动 | 55.99 | 3,395.81 | 8.62% | -0.73 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 11.61 | 3,197.51 | 8.12% | -0.60 | -- |
600690 | 海尔智家 | 125.25 | 3,124.96 | 7.94% | -0.35 | 13.65 |
000333 | 美的集团 | 38.64 | 2,481.46 | 6.30% | 0.34 | 3.88 |
600900 | 长江电力 | 90.19 | 2,248.32 | 5.71% | 新晋 | -0.67 |
00728 | 中国电信 | 402.02 | 1,527.05 | 3.88% | -2.95 | -- |
合计 | -- | 1,476.23 | 30,070.60 | 76.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -174.90 |
本期利润(万元) | 1,937.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0821 |
期末基金资产净值(万元) | 26,368.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.0457 |