基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.55 -0.84 5.50 -1.18 28.61 -0.19 -11.65
基准收益率②% 15.79 1.47 1.15 -1.58 14.20 -10.34 -17.72
① — ② -13.24 -2.31 4.35 0.40 14.41 10.15 6.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕功绩 2025/01/25 10月10天 9.54 吕功绩，男，中国籍，10年证券从业经历，马里兰大学商务与管理（金融学方向）硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中金公司担任研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2024年6月25日起，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日起，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吉翔 2023/02/21 2025/01/25 1年11月4天 14.73
杨思亮 2021/01/06 2023/02/21 2年1月15天 -12.69
肖肖 2020/03/25 2022/02/19 1年10月25天 6.20

宝盈龙头优选股票A宝盈龙头优选股票C基金总份额

宝盈龙头优选股票A宝盈龙头优选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)114971230331172043
户均持有份额(万)0.603.3610.6012.15
机构持有比例(%)36.7389.7694.6194.85
个人持有比例(%)63.2710.245.395.15

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,752.75 12.54 -- 5.76
制造业 6,047.67 20.21 -- -37.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,867.00 16.26 -- 14.18
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -2.77
合计 14,667.90 49.01 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 40.00 2,906.40 9.71% 3.67 8.09
600900 长江电力 100.00 2,725.00 9.11% 0.74 0.47
00941 中国移动 35.00 2,700.14 9.02% 0.27 --
00700 腾讯控股 4.00 2,421.22 8.09% 0.61 --
601899 紫金矿业 80.00 2,355.20 7.87% 新晋 -1.84
600674 川投能源 150.00 2,142.00 7.16% -1.69 -0.31
02328 中国财险 130.20 2,087.36 6.98% -0.45 --
600519 贵州茅台 1.20 1,732.79 5.79% 0.13 -0.17
09988 阿里巴巴-W 9.74 1,573.96 5.26% 新晋 --
03690 美团-W 16.00 1,526.50 5.10% -2.84 --
合计 -- 566.14 22,170.57 74.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,209.28 4.04 --
合计 1,209.28 4.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 12.00 1209.28 4.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 157.37
本期利润(万元) 270.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0307
期末基金资产净值(万元) 14,066.86
期末基金份额净值(元) 1.2797