基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.08 0.42 -0.14 12.52 13.41 1.30 0.76
基准收益率②% 0.25 0.64 -0.17 1.06 3.42 2.60 --
① — ② -0.17 -0.22 0.03 11.46 9.99 -1.30 --
业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡世辉 2023/11/14 2年20天 3.69 胡世辉，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学应用数学（理学）硕士，2008年7月至2011年9月在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理；2011年9月至2017年3月在徽商银行总行金融市场部先后担任投资经理、投融资团队负责人、交易团队负责人；2017年4月至2023年5月在南洋商业银行（中国）金融市场部担任固定收益中心主管，2023年6月加入宝盈基金管理有限公司。自2023年7月27日起至2025年2月22日，担任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨献忠 2022/04/25 2024/04/02 1年11月7天 2.56

宝盈安盛中短债债券A宝盈安盛中短债债券C基金总份额

宝盈安盛中短债债券A宝盈安盛中短债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5084619905524
户均持有份额(万)0.341.934.911.55
机构持有比例(%)0.1397.3298.103.46
个人持有比例(%)99.872.681.9096.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 454.56 98.28 7.05
合计 454.56 98.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.95 196.51 42.49
019736 24国债05 1.47 149.03 32.22
019710 23国债17 1.08 109.03 23.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.22
本期利润(万元) 0.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 71.90
期末基金份额净值(元) 1.0111