基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.53 -0.07 1.09 0.84 2.34 4.42 -2.86
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② 1.05 -0.46 -3.21 -0.99 -3.36 -6.66 -2.99
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕姝仪 2021/05/14 4年11月28天 -2.26 吕姝仪，女，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。2017年4月14日至2017年12月5日，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起至2025年9月4日，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月4日至2024年8月7日，担任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2022年6月25日，担任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日，担任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年5月25日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金的基金经理。
蔡丹 2023/09/26 2年7月15天 8.89 蔡丹，女，中国籍，15年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，任量化投资部副总经理（主持工作），现任量化投资部总经理，投资决策委员会委员。2017年8月5日起，担任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日，担任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月12日起至2025年12月6日，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日至2025年10月25日，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年2月28日起，担任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任宝盈中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2019/03/30 2025/08/23 6年4月24天 13.67
李宇昂 2020/05/23 2021/05/29 1年6天 7.13
高宇 2019/03/20 2020/05/23 1年2月3天 10.06

宝盈祥颐定开混合A宝盈祥颐定开混合C基金总份额

宝盈祥颐定开混合A宝盈祥颐定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1322151316461861
户均持有份额(万)9.5910.4110.7911.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.18 0.34 -- -4.46
制造业 1,552.75 12.44 -- -35.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.86 0.80 -- -1.45
建筑业 13.80 0.11 -- -1.54
批发和零售业 32.70 0.26 -- -1.25
交通运输、仓储和邮政业 50.91 0.41 -- -1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 44.16 0.35 -- -4.25
金融业 99.12 0.79 -- -5.97
房地产业 13.03 0.10 -- -1.56
租赁和商务服务业 29.01 0.23 -- -1.38
科学研究和技术服务业 35.32 0.28 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 31.57 0.25 -- -1.16
合计 2,044.41 16.36 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600873 梅花生物 7.46 85.42 0.68% 0.13 -15.20
001286 陕西能源 6.75 72.77 0.58% 新晋 7.44
600062 华润双鹤 3.91 72.61 0.58% 新晋 -1.41
000999 华润三九 2.49 69.57 0.56% 新晋 -7.43
000913 钱江摩托 3.40 56.68 0.45% 新晋 -9.68
002690 美亚光电 3.14 54.57 0.44% 0.02 -0.41
002216 三全食品 4.23 53.51 0.43% 0.03 11.20
002293 罗莱生活 5.27 52.81 0.42% -0.02 6.72
000708 中信特钢 2.99 48.86 0.39% -0.05 -8.03
603043 广州酒家 3.04 47.42 0.38% -0.03 -1.82
合计 -- 42.68 614.22 4.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,288.85 82.42 23.31
企业债券 600.35 4.81 1.70
可转换债券 456.03 3.65 0.57
中期票据 1,734.34 13.89 2.42
合计 13,079.57 104.77 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380014 23天津银行二级资本债01 10.00 1097.27 8.79
2223009 22国任财险 10.00 1058.01 8.48
232400013 24渤海银行二级资本债01 9.00 942.56 7.55
232400041 24四川银行二级资本债 8.00 808.00 6.47
2228035 22百信银行二级02 7.00 751.12 6.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.30%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 91.49
本期利润(万元) 110.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 11,550.66
期末基金份额净值(元) 1.1396