基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.69 4.23 35.66 0.62 41.27 -12.43 -26.08
基准收益率②% -2.39 -0.07 10.78 1.28 10.84 11.76 -6.70
① — ② 0.70 4.30 24.88 -0.66 30.43 -24.19 -19.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率（全价）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张戈 2025/01/25 1年3月17天 60.56 张戈，男，中国籍，18年证券从业经历，中山大学岭南学院金融学博士。曾在宝盈基金、鹏华基金、中融基金任职，先后从事行业研究、策略研究、组合管理等工作。历任宝盈基金管理有限公司核心研究员，从事策略、地产等研究；2012年5月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部高级研究员，从事策略研究工作。现任宝盈基金管理有限公司研究部总经理、专户投资部总经理、投资经理。2014年4月19日至2014年6月10日，担任普丰证券投资基金的基金经理。2014年7月26日至2015年12月4日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年6月10日至2016年9月24日，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。张戈具备基金从业资格。自2025年1月25日起，担任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
侯嘉敏 2021/12/03 4年5月8天 -29.73 侯嘉敏，男，中国籍，10年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理。自2021年6月17日至2023年2月17日，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起至2025年5月17日，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起，担任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日至2024年1月16日，担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日至2024年6月22日，担任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖肖 2021/04/29 2022/02/19 9月20天 -13.61
李进 2019/07/01 2021/05/15 4年4月11天 160.09

宝盈鸿利收益混合A宝盈鸿利收益混合C基金总份额

宝盈鸿利收益混合A宝盈鸿利收益混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6333727980879290
户均持有份额(万)0.320.340.350.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,145.96 1.41 -- -3.39
制造业 68,253.44 84.03 -- 36.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 814.50 1.00 -- -1.25
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 59.62 0.07 -- -4.53
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 70,276.74 86.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 17.21 6,913.26 8.51% 3.60 8.82
002487 大金重工 73.52 5,124.34 6.31% 2.02 11.59
605117 德业股份 37.95 4,989.29 6.14% 3.28 15.63
300274 阳光电源 30.50 4,598.15 5.66% 2.60 10.02
002463 沪电股份 40.99 3,114.01 3.83% -0.32 23.50
002028 思源电气 14.00 2,828.00 3.48% 新晋 -6.80
603876 鼎胜新材 118.34 2,622.41 3.23% 新晋 27.13
601100 恒立液压 26.82 2,574.96 3.17% 新晋 12.09
000338 潍柴动力 102.74 2,490.42 3.07% 新晋 24.08
300443 金雷股份 88.03 2,479.81 3.05% 新晋 6.52
合计 -- 550.10 37,734.65 46.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 322.13
本期利润(万元) -38.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0207
期末基金资产净值(万元) 2,830.67
期末基金份额净值(元) 1.575