基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.01 -12.13 -4.48 -6.97 -26.08 -29.53 -2.01
基准收益率②% 10.48 -0.99 2.56 -4.29 -6.70 -14.10 -2.34
① — ② 5.53 -11.14 -7.04 -2.68 -19.38 -15.43 0.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率（全价）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯嘉敏 2021/12/03 2年11月17天 -51.55 侯嘉敏，男，中国籍，多年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2023年2月17日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日至2024年6月22日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月02日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖肖 2021/04/29 2022/02/19 9月20天 -13.61
李进 2019/07/01 2021/05/15 4年4月11天 160.09

宝盈鸿利收益混合A宝盈鸿利收益混合C基金总份额

宝盈鸿利收益混合A宝盈鸿利收益混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9290104761195912964
户均持有份额(万)0.340.330.300.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 78,176.58 83.78 -- 36.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,607.44 3.87 -- 0.62
批发和零售业 1.34 0.00 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 1.25 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 23.82 0.03 -- -4.48
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 1.68 0.00 -- -1.41
合计 81,812.38 87.68 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 90.65 9,027.11 9.67% 1.94 -10.06
300750 宁德时代 33.75 8,501.29 9.11% 1.74 7.42
605117 德业股份 53.20 5,409.38 5.80% 1.01 11.18
002594 比亚迪 12.40 3,810.64 4.08% 0.32 -4.22
000333 美的集团 50.00 3,803.00 4.08% 0.17 -5.04
600900 长江电力 120.00 3,606.00 3.86% 新晋 -3.83
000425 徐工机械 454.00 3,527.58 3.78% -0.16 -0.73
600132 重庆啤酒 50.00 3,506.50 3.76% 0.82 5.39
601100 恒立液压 51.99 3,275.53 3.51% 新晋 -0.26
600312 平高电气 155.83 3,264.64 3.50% 新晋 -7.27
合计 -- 1,071.82 47,731.67 51.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -345.13
本期利润(万元) 518.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1688
期末基金资产净值(万元) 3,785.59
期末基金份额净值(元) 1.261