基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.23 35.66 0.62 -0.71 -12.43 -26.08 -29.53
基准收益率②% -0.07 10.78 1.28 -1.14 11.76 -6.70 -14.10
① — ② 4.30 24.88 -0.66 0.43 -24.19 -19.38 -15.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率（全价）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张戈 2025/01/25 1年8天 47.17 张戈，男，中国籍，18年证券从业经历，中山大学岭南学院金融学博士。曾在宝盈基金、鹏华基金、中融基金任职，先后从事行业研究、策略研究、组合管理等工作。历任宝盈基金管理有限公司核心研究员，从事策略、地产等研究；2012年5月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部高级研究员，从事策略研究工作。现任宝盈基金管理有限公司研究部总经理、专户投资部总经理、投资经理。2014年4月19日至2014年6月10日，担任普丰证券投资基金的基金经理。2014年7月26日至2015年12月4日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年6月10日至2016年9月24日，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。张戈具备基金从业资格。自2025年1月25日起，担任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
侯嘉敏 2021/12/03 4年1月30天 -35.59 侯嘉敏，男，中国籍，10年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理。自2021年6月17日至2023年2月17日，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起至2025年5月17日，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起，担任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日至2024年1月16日，担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日至2024年6月22日，担任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖肖 2021/04/29 2022/02/19 9月20天 -13.61
李进 2019/07/01 2021/05/15 4年4月11天 160.09

宝盈鸿利收益混合A宝盈鸿利收益混合C基金总份额

宝盈鸿利收益混合A宝盈鸿利收益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)72798087929010476
户均持有份额(万)0.340.350.340.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,183.69 1.33 -- -3.69
制造业 58,745.99 65.96 -- 18.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 261.84 0.29 -- -1.51
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4,633.74 5.20 -- -0.06
科学研究和技术服务业 3.94 0.00 -- -1.66
合计 64,830.67 72.78 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688676 金盘科技 58.11 5,249.72 5.89% 1.84 0.29
300750 宁德时代 11.91 4,374.07 4.91% -1.41 -5.32
002487 大金重工 73.52 3,817.89 4.29% -0.29 16.41
002463 沪电股份 50.53 3,692.23 4.15% -0.75 -9.21
300274 阳光电源 15.93 2,724.63 3.06% -0.35 -14.16
600183 生益科技 37.38 2,669.31 3.00% 0.34 -5.92
605117 德业股份 29.53 2,545.66 2.86% -0.29 -3.97
001288 运机集团 77.90 2,488.97 2.79% 0.14 14.38
603228 景旺电子 32.63 2,384.93 2.68% -0.03 -16.65
603699 纽威股份 42.48 2,207.69 2.48% 新晋 16.88
合计 -- 429.92 32,155.10 36.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 199.68
本期利润(万元) 127.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.06
期末基金资产净值(万元) 3,214.48
期末基金份额净值(元) 1.602