基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -18.32 8.08 -8.09 13.95 26.73 -33.95 13.81
基准收益率②% 2.14 -6.32 -7.00 0.52 -1.69 -14.39 11.02
① — ② -20.46 14.40 -1.09 13.43 28.42 -19.56 2.79
业绩比较基准 中证基建工程指数收益率*35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率*35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天闻 2023/01/17 1年3月27天 -0.06 张天闻先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子（半导体）行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵国进 2021/12/03 2023/01/17 1年1月14天 -33.37
李健伟 2021/02/02 2021/12/17 10月15天 16.18

宝盈基础产业混合A宝盈基础产业混合C基金总份额

宝盈基础产业混合A宝盈基础产业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5517538754445733
户均持有份额(万)8.588.116.886.65
机构持有比例(%)26.5816.770.130.13
个人持有比例(%)73.4283.2399.8799.87

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.34 0.02 -- -6.52
制造业 35,873.11 68.91 -- 22.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.65 0.01 -- -3.56
建筑业 2.57 0.00 -- -1.65
批发和零售业 50.78 0.10 -- -1.82
交通运输、仓储和邮政业 13.60 0.03 -- -2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 1,680.23 3.23 -- -1.62
金融业 9.04 0.02 -- -4.78
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 3,955.19 7.60 -- 6.36
水利、环境和公共设施管理业 25.27 0.05 -- -0.52
卫生和社会工作 57.38 0.11 -- -1.55
文化、体育和娱乐业 5.83 0.01 -- -2.31
合计 41,690.34 80.10 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688630 芯碁微装 64.73 4,252.56 8.17% 0.37 2.38
301297 富乐德 161.30 3,746.91 7.20% 2.33 -1.83
002790 瑞尔特 288.80 3,422.28 6.57% 新晋 10.96
688448 磁谷科技 108.58 2,767.66 5.32% 1.37 -14.09
688539 高华科技 69.14 2,584.34 4.96% 新晋 16.30
002463 沪电股份 85.19 2,571.03 4.94% 新晋 5.43
688008 澜起科技 55.17 2,535.23 4.87% -0.28 14.85
688378 奥来德 62.33 2,100.55 4.04% 1.04 6.44
688652 京仪装备 36.46 1,672.04 3.21% 0.31 -7.22
300812 易天股份 59.41 1,593.97 3.06% 新晋 -11.84
合计 -- 991.11 27,246.57 52.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,760.74
本期利润(万元) -8,360.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1759
期末基金资产净值(万元) 37,611.95
期末基金份额净值(元) 0.7781