基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.49 -0.08 -18.32 8.08 26.73 -33.95 13.81
基准收益率②% 8.46 0.71 2.14 -6.32 -1.69 -14.39 11.02
① — ② 0.03 -0.79 -20.46 14.40 28.42 -19.56 2.79
业绩比较基准 中证基建工程指数收益率*35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率*35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天闻 2023/01/17 1年10月3天 28.17 张天闻先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子（半导体）行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵国进 2021/12/03 2023/01/17 1年1月14天 -33.37
李健伟 2021/02/02 2021/12/17 10月15天 16.18

宝盈基础产业混合A宝盈基础产业混合C基金总份额

宝盈基础产业混合A宝盈基础产业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5099551753875444
户均持有份额(万)7.828.588.116.88
机构持有比例(%)17.1926.5816.770.13
个人持有比例(%)82.8173.4283.2399.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,450.70 63.30 -- 16.19
信息传输、软件和信息技术服务业 197.64 0.51 -- -4.00
科学研究和技术服务业 2,733.52 7.08 -- 5.67
合计 27,381.86 70.89 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301297 富乐德 104.74 2,732.57 7.07% 0.05 69.29
605589 圣泉集团 125.19 2,671.55 6.92% -0.04 16.10
688630 芯碁微装 37.01 2,445.74 6.33% -1.53 1.76
300666 江丰电子 38.73 2,315.28 5.99% 2.15 12.75
01810 小米集团-W 97.48 1,977.90 5.12% 新晋 --
688041 海光信息 18.67 1,928.72 4.99% 新晋 -4.43
688300 联瑞新材 35.50 1,821.13 4.71% 0.58 -0.43
688008 澜起科技 25.90 1,732.00 4.48% 新晋 -1.24
002281 光迅科技 47.71 1,603.53 4.15% 新晋 28.34
300395 菲利华 36.88 1,583.26 4.10% 新晋 -12.85
合计 -- 567.81 20,811.68 53.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,015.49
本期利润(万元) 2,543.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0644
期末基金资产净值(万元) 32,965.77
期末基金份额净值(元) 0.8435