基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.24 -3.75 38.93 1.41 45.54 8.62 26.73
基准收益率②% 0.94 -0.55 20.38 2.00 20.05 15.74 -1.69
① — ② -3.18 -3.20 18.55 -0.59 25.49 -7.12 28.42
业绩比较基准 中证基建工程指数收益率*35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率*35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶秀贤 2025/11/22 5月19天 45.32 叶秀贤天津大学管理科学与工程专业硕士，曾在申银万国证券研究所担任研究销售，在广发证券担任销售经理、电子行业分析师。2023年9月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部先后担任行业研究员，基金经理助理。自2025年11月22日起，担任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张天闻 2023/01/17 2025/12/13 2年10月27天 85.51
赵国进 2021/12/03 2023/01/17 1年1月14天 -33.37
李健伟 2021/02/02 2021/12/17 10月15天 16.18

宝盈基础产业混合A宝盈基础产业混合C基金总份额

宝盈基础产业混合A宝盈基础产业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3077396044005099
户均持有份额(万)5.305.707.117.82
机构持有比例(%)0.000.049.6517.19
个人持有比例(%)100.0099.9690.3582.81

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 654.92 2.01 -- -2.79
制造业 21,060.95 64.51 -- 16.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,419.67 4.35 -- 2.10
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,452.76 4.45 -- -0.15
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 24,589.53 75.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002080 中材科技 64.39 2,528.54 7.74% 2.50 38.28
603228 景旺电子 35.96 2,027.42 6.21% -3.03 27.53
09988 阿里巴巴-W 16.74 1,758.89 5.39% 2.60 --
300395 菲利华 17.39 1,589.60 4.87% 新晋 29.84
300308 中际旭创 2.61 1,486.16 4.55% 新晋 28.01
601985 中国核电 156.87 1,419.67 4.35% 新晋 5.43
00883 中国海洋石油 56.80 1,404.24 4.30% 新晋 --
688396 华润微 27.28 1,215.21 3.72% 新晋 21.37
00700 腾讯控股 2.67 1,142.30 3.50% -3.46 --
002518 科士达 24.87 1,121.64 3.44% 新晋 2.56
合计 -- 405.58 15,693.67 48.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,977.64
本期利润(万元) -1,350.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0782
期末基金资产净值(万元) 28,736.13
期末基金份额净值(元) 1.4722