基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.75 26.71 41.99 6.77 100.50 13.55 -27.24
基准收益率②% -1.36 -0.34 11.84 1.91 14.82 11.84 -5.40
① — ② -1.39 27.05 30.15 4.86 85.68 1.71 -21.84
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+恒生综合指数收益率10%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国进 2023/04/15 3年26天 88.64 赵国进，男，中国籍，12年证券从业经历，南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，自2020年11月11日起至2023年2月11日，担任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2024年10月15日，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年1月17日，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日起，担任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月25日起，担任宝盈智慧生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2016/09/21 2023/04/15 6年6月24天 160.61
易祚兴 2016/08/20 2017/09/19 1年30天 17.66
杨凯 2016/06/16 2016/08/20 2月4天 -0.90

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24.15 0.06 -- -4.74
制造业 28,159.23 66.82 -- 19.18
建筑业 547.96 1.30 -- -0.35
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5,006.15 11.88 -- 7.28
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 33,742.19 80.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688270 臻镭科技 27.48 4,073.81 9.67% 0.41 0.60
300502 新易盛 9.03 3,998.85 9.49% 1.04 7.81
300308 中际旭创 6.75 3,843.52 9.12% 0.49 28.01
09988 阿里巴巴-W 28.91 3,037.60 7.21% 新晋 --
300394 天孚通信 9.79 2,953.87 7.01% 新晋 -7.63
300762 上海瀚讯 55.51 2,020.56 4.79% -3.33 33.50
603171 税友股份 38.51 1,928.20 4.58% 新晋 21.70
300395 菲利华 20.47 1,870.96 4.44% 新晋 27.09
00700 腾讯控股 3.69 1,577.04 3.74% -2.81 --
001270 铖昌科技 13.89 1,562.63 3.71% -6.93 33.43
合计 -- 214.03 26,867.04 63.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,179.90
本期利润(万元) -3,072.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.234
期末基金资产净值(万元) 42,143.91
期末基金份额净值(元) 3.921