基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.71 41.99 6.77 4.38 13.55 -27.24 -34.30
基准收益率②% -0.34 11.84 1.91 1.08 11.84 -5.40 -12.49
① — ② 27.05 30.15 4.86 3.30 1.71 -21.84 -21.81
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+恒生综合指数收益率10%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国进 2023/04/15 2年9月17天 77.48 赵国进，男，中国籍，12年证券从业经历，南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，自2020年11月11日起至2023年2月11日，担任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2024年10月15日，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年1月17日，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日起，担任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月25日起，担任宝盈智慧生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2016/09/21 2023/04/15 6年6月24天 160.61
易祚兴 2016/08/20 2017/09/19 1年30天 17.66
杨凯 2016/06/16 2016/08/20 2月4天 -0.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.54 0.01 -- -5.01
制造业 27,695.07 68.37 -- 21.07
建筑业 1,408.36 3.48 -- 1.94
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,262.31 8.05 -- 2.79
科学研究和技术服务业 2.53 0.01 -- -1.65
合计 32,375.28 79.92 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001270 铖昌科技 47.02 4,310.44 10.64% 4.67 86.39
688270 臻镭科技 30.74 3,752.83 9.26% 0.53 62.93
300308 中际旭创 5.73 3,495.30 8.63% 1.73 4.91
300502 新易盛 7.94 3,421.19 8.45% 1.51 -5.74
300762 上海瀚讯 78.95 3,290.64 8.12% 1.18 5.56
00700 腾讯控股 4.91 2,653.91 6.55% -2.98 --
600183 生益科技 28.89 2,063.03 5.09% 新晋 -5.92
603228 景旺电子 22.35 1,633.56 4.03% -0.71 -16.65
605598 上海港湾 20.27 1,408.36 3.48% 新晋 -18.24
01810 小米集团-W 37.90 1,345.32 3.32% -2.37 --
合计 -- 284.70 27,374.58 67.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,970.08
本期利润(万元) 8,193.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8307
期末基金资产净值(万元) 40,509.76
期末基金份额净值(元) 4.032