单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.54 -0.40 -1.52 -10.42 -27.24 -34.30 23.25
基准收益率②% 11.06 -0.48 1.39 -3.47 -5.40 -12.49 0.09
① — ② -0.52 0.08 -2.91 -6.95 -21.84 -21.81 23.16
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+恒生综合指数收益率10%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国进 2023/04/15 1年7月5天 -18.18 赵国进,男,中国籍,11年证券从业经历,南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师,广发证券股份有限公司证券分析师,中国国际金融股份有限公司证券分析师,2015年12月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,自2020年11月11日起至2023年2月11日,担任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2024年10月15日,担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年1月17日,担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日起,担任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起,担任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2016/09/21 2023/04/15 6年6月24天 160.61
易祚兴 2016/08/20 2017/09/19 1年30天 17.66
杨凯 2016/06/16 2016/08/20 2月4天 -0.90

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,414.60 70.08 -- 22.97
信息传输、软件和信息技术服务业 7,264.97 14.79 -- 10.28
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 41,680.52 84.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 29.22 4,525.01 9.21% -0.27 -19.86
300394 天孚通信 44.77 4,499.59 9.16% 0.84 10.81
300502 新易盛 33.12 4,304.87 8.77% -0.66 -15.02
601138 工业富联 160.47 4,042.24 8.23% -0.24 -9.15
300762 上海瀚讯 163.27 2,996.00 6.10% 1.07 36.48
688111 金山办公 11.13 2,965.48 6.04% 1.69 -2.07
002463 沪电股份 70.88 2,846.54 5.80% 2.51 -9.78
300366 创意信息 267.68 2,735.70 5.57% 2.24 0.70
688270 臻镭科技 91.40 2,526.17 5.14% 1.04 11.88
001270 铖昌科技 62.32 2,215.97 4.51% 0.58 14.73
合计 -- 934.26 33,657.57 68.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,289.24
本期利润(万元) 2,840.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0867
期末基金资产净值(万元) 49,107.21
期末基金份额净值(元) 1.92