近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.54 | -0.40 | -1.52 | -10.42 | -27.24 | -34.30 | 23.25 |
基准收益率②% | 11.06 | -0.48 | 1.39 | -3.47 | -5.40 | -12.49 | 0.09 |
① — ② | -0.52 | 0.08 | -2.91 | -6.95 | -21.84 | -21.81 | 23.16 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*55%+恒生综合指数收益率10%+中证综合债券指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵国进 | 2023/04/15 | 1年7月5天 | -18.18 | 赵国进,男,中国籍,11年证券从业经历,南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师,广发证券股份有限公司证券分析师,中国国际金融股份有限公司证券分析师,2015年12月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,自2020年11月11日起至2023年2月11日,担任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2024年10月15日,担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年1月17日,担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日起,担任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起,担任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 34,414.60 | 70.08 | -- | 22.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,264.97 | 14.79 | -- | 10.28 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
合计 | 41,680.52 | 84.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 29.22 | 4,525.01 | 9.21% | -0.27 | -19.86 |
300394 | 天孚通信 | 44.77 | 4,499.59 | 9.16% | 0.84 | 10.81 |
300502 | 新易盛 | 33.12 | 4,304.87 | 8.77% | -0.66 | -15.02 |
601138 | 工业富联 | 160.47 | 4,042.24 | 8.23% | -0.24 | -9.15 |
300762 | 上海瀚讯 | 163.27 | 2,996.00 | 6.10% | 1.07 | 36.48 |
688111 | 金山办公 | 11.13 | 2,965.48 | 6.04% | 1.69 | -2.07 |
002463 | 沪电股份 | 70.88 | 2,846.54 | 5.80% | 2.51 | -9.78 |
300366 | 创意信息 | 267.68 | 2,735.70 | 5.57% | 2.24 | 0.70 |
688270 | 臻镭科技 | 91.40 | 2,526.17 | 5.14% | 1.04 | 11.88 |
001270 | 铖昌科技 | 62.32 | 2,215.97 | 4.51% | 0.58 | 14.73 |
合计 | -- | 934.26 | 33,657.57 | 68.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,289.24 |
本期利润(万元) | 2,840.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0867 |
期末基金资产净值(万元) | 49,107.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.92 |