基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.99 6.77 4.38 4.74 13.55 -27.24 -34.30
基准收益率②% 11.84 1.91 1.08 -0.20 11.84 -5.40 -12.49
① — ② 30.15 4.86 3.30 4.94 1.71 -21.84 -21.81
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+恒生综合指数收益率10%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国进 2023/04/15 2年7月18天 25.62 赵国进，男，中国籍，12年证券从业经历，南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，自2020年11月11日起至2023年2月11日，担任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2024年10月15日，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年1月17日，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日起，担任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月25日起，担任宝盈智慧生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2016/09/21 2023/04/15 6年6月24天 160.61
易祚兴 2016/08/20 2017/09/19 1年30天 17.66
杨凯 2016/06/16 2016/08/20 2月4天 -0.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,681.77 62.98 -- 16.46
批发和零售业 12.74 0.04 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 2,438.95 7.43 -- 0.64
金融业 609.70 1.86 -- -4.65
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
合计 23,744.99 72.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 5.17 3,128.28 9.53% 0.86 --
688270 臻镭科技 43.89 2,866.11 8.73% -0.45 8.76
300762 上海瀚讯 91.98 2,280.18 6.94% -1.09 8.61
300502 新易盛 6.23 2,278.75 6.94% 3.23 5.92
300308 中际旭创 5.61 2,264.64 6.90% -2.75 14.48
001270 铖昌科技 45.42 1,959.93 5.97% -1.30 3.67
01810 小米集团-W 37.90 1,868.50 5.69% 0.03 --
01024 快手-W 23.54 1,818.19 5.54% 新晋 --
002463 沪电股份 21.38 1,570.79 4.78% 新晋 -0.13
603228 景旺电子 24.72 1,556.62 4.74% 新晋 -11.23
合计 -- 305.84 21,591.99 65.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,765.53
本期利润(万元) 11,248.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9359
期末基金资产净值(万元) 32,839.42
期末基金份额净值(元) 3.182