基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.52 -10.42 -21.92 -3.76 -27.24 -34.30 23.25
基准收益率②% 1.39 -3.47 -2.58 -3.04 -5.40 -12.49 0.09
① — ② -2.91 -6.95 -19.34 -0.72 -21.84 -21.81 23.16
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+恒生综合指数收益率10%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国进 2023/04/15 1年1月4天 -31.40 赵国进先生，南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，2020年11月11日至2023年2月11日任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日任宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2016/09/21 2023/04/15 6年6月24天 160.61
易祚兴 2016/08/20 2017/09/19 1年30天 17.66
杨凯 2016/06/16 2016/08/20 2月4天 -0.90

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33,162.94 55.98 -- 9.79
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 0.73 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 7,579.33 12.79 -- 7.94
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 954.84 1.61 -- 0.37
合计 41,699.70 70.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 28.55 4,469.79 7.54% -0.63 2.45
300502 新易盛 63.29 4,240.56 7.16% 1.03 24.43
300394 天孚通信 22.57 3,414.16 5.76% 新晋 -14.52
688270 臻镭科技 65.28 3,351.61 5.66% -3.11 11.13
688111 金山办公 11.13 3,239.32 5.47% -1.44 -1.48
001270 铖昌科技 47.94 2,701.65 4.56% -1.34 12.23
601138 工业富联 99.82 2,272.90 3.84% 新晋 17.72
300762 上海瀚讯 120.70 1,687.39 2.85% -0.73 53.90
002463 沪电股份 52.38 1,580.83 2.67% 新晋 8.72
00700 腾讯控股 5.45 1,501.40 2.53% 新晋 --
合计 -- 517.11 28,459.61 48.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,071.38
本期利润(万元) -1,042.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0363
期末基金资产净值(万元) 59,244.98
期末基金份额净值(元) 1.744