近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.029元 | 日增长率%： | 2.42 | 今年以来收益率%： | 0.90(排名:2428/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2016-06-15 | 资产净值(亿元)： | 2.89(2024-12-30) | 基金经理： | 赵国进 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.74 | 6.17 | 5.35 | 0.90 | 21.13 | -21.72 | -23.11 | 102.90 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 12.15 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -7.55 | 3.98 | 4.72 | 4.29 | 14.41 | -19.44 | -25.35 | 90.75 |
| ① — ③ | -6.05 | 3.54 | 4.11 | 1.34 | 15.03 | -11.61 | -15.83 | -- |
| 同类排名 | 7373/8467 | 1706/8362 | 1688/8204 | 2428/8351 | 752/7885 | 5461/7022 | 4896/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.74 | 10.54 | -0.40 | -1.52 | 13.55 | -27.24 | -34.30 |
| 基准收益率②% | -0.20 | 11.06 | -0.48 | 1.39 | 11.84 | -5.40 | -12.49 |
| ① — ② | 4.94 | -0.52 | 0.08 | -2.91 | 1.71 | -21.84 | -21.81 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*55%+恒生综合指数收益率10%+中证综合债券指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵国进 | 2023/04/15 | 1年11月27天 | -21.36 | 赵国进，男，中国籍，11年证券从业经历，南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，自2020年11月11日起至2023年2月11日，担任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2024年10月15日，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年1月17日，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日起，担任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 78483 | 85153 | 93619 | 104499 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | |
| 机构持有比例(%) | 59.73 | 50.36 | 39.01 | 46.85 | |
| 个人持有比例(%) | 40.27 | 49.64 | 60.99 | 53.15 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,316.89 | 66.92 | -- | 20.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.79 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,910.22 | 17.01 | -- | 11.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 351.04 | 1.22 | -- | -0.31 |
| 合计 | 24,579.94 | 85.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688270 | 臻镭科技 | 65.88 | 2,305.64 | 7.99% | 2.85 | -0.22 |
| 001270 | 铖昌科技 | 60.21 | 2,294.05 | 7.95% | 3.44 | -1.84 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 98.68 | 2,075.24 | 7.19% | 1.09 | -21.63 |
| 688111 | 金山办公 | 6.65 | 1,904.95 | 6.60% | 0.56 | -17.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 14.18 | 1,295.85 | 4.49% | -4.67 | -26.09 |
| 300502 | 新易盛 | 10.95 | 1,265.83 | 4.39% | -4.38 | -18.77 |
| 688629 | 华丰科技 | 37.18 | 1,245.24 | 4.31% | 新晋 | -27.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.46 | 1,168.40 | 4.05% | -5.16 | -24.41 |
| 300366 | 创意信息 | 118.02 | 1,097.60 | 3.80% | -1.77 | -42.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 27.36 | 1,084.82 | 3.76% | -2.04 | -19.44 |
| 合计 | -- | 448.57 | 15,737.62 | 54.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可参与融资业务。 基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资风险之外，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,989.12 |
| 本期利润(万元) | 2,227.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,863.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.011 |
