近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.37 | -2.69 | -10.64 | 0.27 | -0.87 | -38.18 | 34.88 |
基准收益率②% | 1.88 | -3.33 | -2.26 | -2.43 | -4.39 | -11.84 | 1.94 |
① — ② | -8.25 | 0.64 | -8.38 | 2.70 | 3.52 | -26.34 | 32.94 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱建明 | 2023/04/15 | 1年1月 | -18.22 | 朱建明先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月任职于瀚信资产管理有限公司,担任研究员;自2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理。2017年1月5日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年2月24日任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月4日任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月27日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月15日任宝盈成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 67,011.73 | 84.02 | -- | 37.83 |
批发和零售业 | 15.54 | 0.02 | -- | -1.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12.12 | 0.02 | -- | -2.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,157.61 | 5.21 | -- | 0.36 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 25.17 | 0.03 | -- | -1.21 |
合计 | 71,225.52 | 89.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 212.17 | 6,403.29 | 8.03% | 0.24 | 5.25 |
688270 | 臻镭科技 | 117.63 | 6,038.99 | 7.57% | -1.70 | 0.85 |
601138 | 工业富联 | 261.60 | 5,956.63 | 7.47% | 2.19 | 7.73 |
300037 | 新宙邦 | 170.76 | 5,874.14 | 7.37% | 2.08 | -4.00 |
601689 | 拓普集团 | 91.00 | 5,750.05 | 7.21% | 0.42 | 7.27 |
300502 | 新易盛 | 83.09 | 5,567.03 | 6.98% | 新晋 | 20.01 |
300750 | 宁德时代 | 27.72 | 5,270.53 | 6.61% | 新晋 | 8.32 |
688279 | 峰岹科技 | 36.26 | 4,123.03 | 5.17% | 新晋 | 4.17 |
002896 | 中大力德 | 105.39 | 3,734.07 | 4.68% | 新晋 | 1.53 |
300476 | 胜宏科技 | 146.58 | 3,550.20 | 4.45% | 新晋 | 18.83 |
合计 | -- | 1,252.20 | 52,267.96 | 65.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,998.87 | 3.76 | -- |
合计 | 2,998.87 | 3.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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249913 | 24贴现国债13 | 30.00 | 2998.87 | 3.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,119.04 |
本期利润(万元) | -5,359.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.166 |
期末基金资产净值(万元) | 79,755.40 |
期末基金份额净值(元) | 2.441 |