基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丹 2024/03/22 7月30天 13.12 蔡丹，女，中国籍，12年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金基金经理。。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈纳斯达克100指数(美元现汇)A宝盈纳斯达克100指数(美元现汇)C宝盈纳斯达克100指数A宝盈纳斯达克100指数C基金总份额

宝盈纳斯达克100指数(美元现汇)A宝盈纳斯达克100指数(美元现汇)C宝盈纳斯达克100指数A宝盈纳斯达克100指数C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)2146------
户均持有份额(万)3.75------
机构持有比例(%)15.50------
个人持有比例(%)84.50------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果 3.07 5,012.79 8.35% 0.45 --
MSFT.US 微软 1.50 4,513.88 7.52% -0.60 --
NVDA.US 英伟达 4.95 4,209.28 7.01% -0.42 --
AVGO.US 博通 2.41 2,915.09 4.86% 0.16 --
META.US Meta Platforms Inc Class A 0.70 2,811.93 4.69% 0.39 --
AMZN.US 亚马逊 2.12 2,765.84 4.61% -0.31 --
TSLA.US 特斯拉 0.97 1,785.86 2.98% 0.64 --
COST.US 开市客 0.23 1,433.15 2.39% 0.01 --
GOOGL.US 谷歌-A 1.19 1,386.25 2.31% -0.31 --
GOOG.US 谷歌-C 1.14 1,331.84 2.22% -0.30 --
合计 -- 18.28 28,165.91 46.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.90%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -294.13
本期利润(万元) -70.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.003
期末基金资产净值(万元) 32,245.70
期末基金份额净值(元) 1.0704