近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0167元 | 日增长率%： | -3.93 | 今年以来收益率%： | -11.52(排名:60/124) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-21 | 资产净值(亿元)： | 3.63(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡丹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.62 | -10.88 | -6.80 | -11.52 | 2.28 | -- | -- | 1.67 |
| QDII基金 ②% | -7.99 | -1.32 | -3.60 | -2.91 | 8.28 | -- | -- | 8.31 |
| 同类平均 ③% | -8.37 | -9.16 | -10.00 | -9.69 | -3.08 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.36 | -9.56 | -3.20 | -8.61 | -5.99 | -- | -- | -6.64 |
| ① — ③ | 3.75 | -1.72 | 3.20 | -1.84 | 5.36 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 17/133 | 60/124 | 32/123 | 60/124 | 47/119 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.35 | -0.56 | 8.14 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 7.09 | 0.24 | 7.90 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.26 | -0.80 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡丹 | 2024/03/22 | 1年21天 | 1.67 | 蔡丹，女，中国籍，14年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部副总经理（主持工作），投资决策委员会委员。2017年8月5日起，担任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日，担任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月12日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年2月28日起，担任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13610 | 2146 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.32 | 3.75 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 56.70 | 15.50 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 43.30 | 84.50 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0.47 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.US | 苹果 | 3.70 | 6,668.00 | 9.25% | 0.90 | -- |
| NVDA.US | 英伟达 | 6.00 | 5,794.49 | 8.03% | 1.02 | -- |
| MSFT.US | 微软 | 1.82 | 5,518.68 | 7.65% | 0.13 | -- |
| AMZN.US | 亚马逊 | 2.58 | 4,064.09 | 5.63% | 1.02 | -- |
| AVGO.US | 博通 | 1.89 | 3,153.80 | 4.37% | -0.49 | -- |
| TSLA.US | 特斯拉 | 0.89 | 2,579.57 | 3.58% | 0.60 | -- |
| META.US | Meta Platforms Inc Class A | 0.53 | 2,247.54 | 3.12% | -1.57 | -- |
| GOOGL.US | 谷歌-A | 1.42 | 1,935.69 | 2.68% | 0.37 | -- |
| GOOG.US | 谷歌-C | 1.36 | 1,856.31 | 2.57% | 0.35 | -- |
| COST.US | 开市客 | 0.27 | 1,758.60 | 2.44% | 0.05 | -- |
| GRAL.US | GRAIL Inc | 0.00 | 0.47 | 0.00% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 20.46 | 35,577.24 | 49.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019737)宝盈纳斯达克100指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于在境内外市场依法发行的金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不得低于基金资产净值的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.90% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 518.96 |
| 本期利润(万元) | 2,297.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,264.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1491 |
