基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 7.32 16.43 -7.83 7.35 -- -- --
基准收益率②% 7.61 16.47 -7.95 7.09 -- -- --
① — ② -0.29 -0.04 0.12 0.26 -- -- --
业绩比较基准 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丹 2024/03/22 1年8月13天 36.33 蔡丹，女，中国籍，15年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，任量化投资部副总经理（主持工作），现任量化投资部总经理，投资决策委员会委员。2017年8月5日起，担任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日，担任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月12日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日至2025年10月25日，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年2月28日起，担任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈纳斯达克100指数(美元现汇)A宝盈纳斯达克100指数(美元现汇)C宝盈纳斯达克100指数A宝盈纳斯达克100指数C基金总份额

宝盈纳斯达克100指数(美元现汇)A宝盈纳斯达克100指数(美元现汇)C宝盈纳斯达克100指数A宝盈纳斯达克100指数C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)22546136102146--
户均持有份额(万)1.452.323.75--
机构持有比例(%)45.1556.7015.50--
个人持有比例(%)54.8543.3084.50--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.US 英伟达 7.40 9,815.54 9.32% 0.76 --
MSFT.US 微软 2.26 8,334.76 7.91% -0.30 --
AAPL.US 苹果 4.52 8,180.81 7.77% 0.96 --
AVGO.US 博通 2.37 5,556.16 5.28% 0.52 --
AMZN.US 亚马逊 3.25 5,069.57 4.81% -0.36 --
TSLA.US 特斯拉 1.11 3,509.13 3.33% 0.76 --
META.US Meta Platforms Inc Class A 0.66 3,448.14 3.27% -0.29 --
GOOGL.US 谷歌-A 1.77 3,061.55 2.91% 0.63 --
GOOG.US 谷歌-C 1.65 2,863.01 2.72% 新晋 --
NFLX.US 奈飞 0.32 2,713.28 2.58% -0.53 --
合计 -- 25.31 52,551.95 49.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.90%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 364.24
本期利润(万元) 4,136.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0921
期末基金资产净值(万元) 65,254.69
期末基金份额净值(元) 1.3234