近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.07 | -0.26 | 0.22 | -3.56 | -1.57 | -9.09 | 0.09 |
基准收益率②% | 2.18 | -0.76 | -0.51 | 0.25 | 0.62 | -2.48 | 0.72 |
① — ② | -3.25 | 0.50 | 0.73 | -3.81 | -2.19 | -6.61 | -0.63 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓栋 | 2021/08/03 | 2年9月12天 | -10.04 | 邓栋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作。2010年1月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2013年3月9日至2016年8月20日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月19日至2016年8月20日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年7月23日任招商信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年7月28日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月1日至2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月11日至2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月3日任招商全球资源股票型证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金经理。2015年7月23日至2017年7月29日招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年7月28日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年7月28日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2017年7月29日任招商招益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2017年7月28日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2017年7月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月30日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任宝盈融源可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月27日至2020年11月7日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2022年4月23日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2021年11月26日任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2021年11月26日任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日至2022年4月23日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年11月26日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理.2021年11月26日任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年4月19日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理.2022年9月9日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理. |
吕姝仪 | 2021/08/20 | 2年8月26天 | -10.00 | 吕姝仪,女,中国国籍,中国人民大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中山证券有限责任公司资产管理部固收投资助理、民生加银基金管理有限公司固收交易员的职位。2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部拟任基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月5日任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月27日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月25日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。 |
蔡丹 | 2023/06/10 | 11月5天 | 0.16 | 蔡丹,女,中国籍,12年证券从业经历,中山大学概率论与数理统计硕士,CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 262 | 270 | 316 | 417 | |
户均持有份额(万) | 8.27 | 10.00 | 13.61 | 12.23 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 57.30 | 0.42 | -- | -6.12 |
制造业 | 1,098.94 | 8.12 | -- | -38.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.84 | 0.55 | -- | -3.02 |
建筑业 | 57.72 | 0.43 | -- | -1.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 234.45 | 1.73 | -- | -0.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.23 | 0.38 | -- | -4.47 |
金融业 | 125.86 | 0.93 | -- | -3.87 |
租赁和商务服务业 | 153.66 | 1.13 | -- | 0.14 |
教育 | 74.80 | 0.55 | -- | -0.78 |
文化、体育和娱乐业 | 61.18 | 0.45 | -- | -1.87 |
合计 | 1,988.98 | 14.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600282 | 南钢股份 | 24.40 | 114.92 | 0.85% | 新晋 | 8.45 |
002394 | 联发股份 | 14.60 | 109.21 | 0.81% | 新晋 | -4.66 |
002327 | 富安娜 | 8.80 | 94.86 | 0.70% | 新晋 | 3.38 |
600350 | 山东高速 | 10.40 | 89.02 | 0.66% | 新晋 | 0.71 |
600066 | 宇通客车 | 4.30 | 85.44 | 0.63% | 新晋 | 25.01 |
000429 | 粤高速A | 7.90 | 79.08 | 0.58% | 新晋 | 2.04 |
002818 | 富森美 | 5.80 | 78.76 | 0.58% | 新晋 | 2.46 |
600153 | 建发股份 | 7.30 | 74.90 | 0.55% | 0.11 | -1.41 |
605098 | 行动教育 | 1.72 | 74.80 | 0.55% | 新晋 | 18.80 |
600461 | 洪城环境 | 7.40 | 72.52 | 0.54% | 新晋 | 11.63 |
合计 | -- | 92.62 | 873.51 | 6.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 831.07 | 6.14 | 0.70 |
金融债券 | 1,049.75 | 7.75 | 0.86 |
其中:政策性金融债 | 1,049.75 | 7.75 | 0.86 |
企业债券 | 5,094.45 | 37.63 | 23.99 |
可转换债券 | 517.75 | 3.82 | -- |
短期融资券 | 101.47 | 0.75 | -25.89 |
其他债券 | 6,918.22 | 51.10 | -4.30 |
合计 | 14,512.72 | 107.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380017 | 23光大二级资本债01A | 10.00 | 1068.95 | 7.89 |
092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 10.00 | 1049.75 | 7.75 |
2028022 | 20民生银行二级 | 10.00 | 1043.60 | 7.71 |
092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 10.00 | 1040.77 | 7.69 |
232380088 | 23苏州银行二级01 | 10.00 | 1034.30 | 7.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -51.90 |
本期利润(万元) | -20.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 1,885.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.886 |