近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0646元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:1952/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-22 | 资产净值(亿元)： | 36.59(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | -0.37 | 1.73 | -0.08 | 3.69 | -- | -- | 6.46 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | -- | -- | 8.22 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.37 | 0.51 | -0.62 | 0.36 | -1.26 | -- | -- | -1.76 |
| ① — ③ | -0.10 | -0.50 | -0.10 | -0.32 | 0.41 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1793/2453 | 2080/2429 | 1166/2353 | 1952/2428 | 698/2178 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 0.66 | 1.43 | 1.38 | 4.38 | -6.44 | 2.56 |
| 基准收益率②% | 2.78 | 1.16 | 1.77 | 2.14 | 8.07 | 4.85 | 3.29 |
| ① — ② | -1.95 | -0.50 | -0.34 | -0.76 | -3.69 | -11.29 | -0.73 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 葛曦 | 2025/03/29 | 7天 | 0.29 | 葛曦比利时安特卫普大学（ErasmusMundus）全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员，2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务，2021年5月加入宝盈基金管理有限公司，曾任固收研究员、投资经理。自2025年3月29日起，担任宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 545 | 568 | 581 | 614 | |
| 户均持有份额(万) | 111.29 | 55.54 | 68.24 | 2.44 | |
| 机构持有比例(%) | 98.87 | 96.72 | 97.25 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 1.13 | 3.28 | 2.75 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 998.81 | 1.60 | -30.57 |
| 金融债券 | 48,845.35 | 78.39 | 28.29 |
| 其中：政策性金融债 | 24,767.23 | 39.75 | 16.77 |
| 企业债券 | 3,584.84 | 5.75 | -0.15 |
| 合计 | 53,429.01 | 85.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240430 | 24农发30 | 100.00 | 10330.54 | 16.58 |
| 150218 | 15国开18 | 90.00 | 9260.81 | 14.86 |
| 2320012 | 23通商银行 | 48.00 | 4998.23 | 8.02 |
| 252480016 | 24中原消费债02 | 40.00 | 4036.76 | 6.48 |
| 2421011 | 24义乌农商三农债01 | 40.00 | 4029.17 | 6.47 |
| 基金名称 | 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018171)嘉实双季瑞享6个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票，因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 322.01 |
| 本期利润(万元) | 516.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,278.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0268 |
