基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.12 -5.04 -0.04 -0.82 20.87 11.59 -1.60
基准收益率②% 14.74 1.79 2.45 -0.47 13.30 -7.80 -14.20
① — ② -8.62 -6.83 -2.49 -0.35 7.57 19.39 12.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕功绩 2025/08/02 4月2天 1.91 吕功绩，男，中国籍，10年证券从业经历，马里兰大学商务与管理（金融学方向）硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中金公司担任研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2024年6月25日起，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日起，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/12/28 2025/08/02 3年7月5天 28.52

宝盈品质甄选混合A宝盈品质甄选混合C基金总份额

宝盈品质甄选混合A宝盈品质甄选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4566210501210598076105
户均持有份额(万)2.031.791.710.92
机构持有比例(%)46.2266.5384.8287.86
个人持有比例(%)53.7833.4715.1812.14

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,028.00 8.24 -- 2.73
制造业 28,285.73 25.82 -- -20.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,752.00 8.90 -- 7.17
批发和零售业 12.74 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 2,839.00 2.59 -- 0.08
科学研究和技术服务业 18.76 0.02 -- -1.68
合计 49,936.23 45.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 16.00 9,684.89 8.84% -0.82 --
600519 贵州茅台 6.00 8,663.94 7.91% -1.63 -0.17
301061 匠心家居 89.99 8,306.77 7.58% 新晋 13.01
02328 中国财险 500.00 8,015.96 7.32% 2.63 --
600674 川投能源 500.00 7,140.00 6.52% 0.49 -0.31
03690 美团-W 70.08 6,686.08 6.10% -0.77 --
00525 广深铁路股份 2,900.00 6,619.11 6.04% 2.71 --
601899 紫金矿业 200.00 5,888.00 5.37% 新晋 -1.84
01030 新城发展 2,300.00 5,375.63 4.91% 新晋 --
603799 华友钴业 80.00 5,272.00 4.81% 新晋 -5.37
601333 广深铁路 850.00 2,839.00 2.59% -3.93 0.90
合计 -- 7,512.07 74,491.38 67.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,342.74 5.79 3.90
合计 6,342.74 5.79 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 43.00 4327.28 3.95
019766 25国债01 20.00 2015.46 1.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,135.71
本期利润(万元) 4,613.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.09
期末基金资产净值(万元) 32,791.90
期末基金份额净值(元) 1.3368