近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6589元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 2.39(排名:1638/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-31 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 吕功绩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.29 | 1.93 | 0.95 | 2.39 | 3.65 | -28.44 | -28.63 | 117.56 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 62.41 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -0.26 | 0.32 | 5.78 | -3.07 | -26.16 | -30.87 | 55.15 |
| ① — ③ | -0.59 | -0.70 | -0.29 | 2.84 | -2.45 | -18.33 | -21.35 | -- |
| 同类排名 | 4744/8467 | 3686/8362 | 3912/8204 | 1638/8351 | 4235/7885 | 6324/7022 | 5322/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.82 | 11.98 | 2.50 | 6.18 | 20.87 | 11.59 | -1.60 |
| 基准收益率②% | -0.47 | 12.57 | -0.03 | 1.15 | 13.30 | -7.80 | -14.20 |
| ① — ② | -0.35 | -0.59 | 2.53 | 5.03 | 7.57 | 19.39 | 12.60 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨思亮 | 2021/12/28 | 3年3月15天 | 29.55 | 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 105012 | 105980 | 76105 | 504 | |
| 户均持有份额(万) | 1.79 | 1.71 | 0.92 | 26.19 | |
| 机构持有比例(%) | 66.53 | 84.82 | 87.86 | 95.64 | |
| 个人持有比例(%) | 33.47 | 15.18 | 12.14 | 4.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 19,219.85 | 4.73 | -- | 2.66 |
| 制造业 | 67,846.62 | 16.69 | -- | -29.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,574.13 | 0.39 | -- | -2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,443.19 | 6.75 | -- | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 租赁和商务服务业 | 747.00 | 0.18 | -- | -1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 116,841.09 | 28.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03808 | 中国重汽 | 1,350.00 | 28,503.51 | 7.01% | 0.21 | -- |
| 01193 | 华润燃气 | 1,000.00 | 28,475.73 | 7.00% | 1.55 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 2,500.00 | 28,383.13 | 6.98% | -0.01 | -- |
| 601333 | 广深铁路 | 8,000.00 | 27,440.00 | 6.75% | 0.82 | -4.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 700.00 | 21,126.00 | 5.20% | 0.64 | 6.74 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,215.38 | 20,637.15 | 5.08% | 0.01 | -1.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 500.00 | 19,219.85 | 4.73% | 0.58 | 9.58 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 900.00 | 14,635.14 | 3.60% | -2.07 | -- |
| 06862 | 海底捞 | 900.00 | 13,251.63 | 3.26% | 0.95 | -- |
| 600132 | 重庆啤酒 | 181.15 | 11,416.07 | 2.81% | -1.91 | 5.70 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,934.20 | 9,869.62 | 2.43% | 0.40 | -- |
| 合计 | -- | 22,180.73 | 222,957.83 | 54.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (213006)宝盈核心优势混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票（含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-07-05 | 0.20 |
| 2022-06-27 | 0.10 |
| 2022-03-27 | 0.10 |
| 2022-03-17 | 0.10 |
| 2022-03-09 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,330.34 |
| 本期利润(万元) | -2,612.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 249,731.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.327 |
