基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 7.59 -1.87 -18.00 9.64 22.04 -- --
基准收益率②% 15.39 0.79 -3.45 -3.48 -3.97 -- --
① — ② -7.80 -2.66 -14.55 13.12 26.01 -- --
业绩比较基准 中证半导体产业指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天闻 2022/12/05 1年11月16天 25.49 张天闻先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子（半导体）行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈半导体产业混合A宝盈半导体产业混合C基金总份额

宝盈半导体产业混合A宝盈半导体产业混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)183027131052--
户均持有份额(万)3.402.884.21--
机构持有比例(%)42.5339.3022.60--
个人持有比例(%)57.4760.7077.40--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,907.99 67.07 -- 19.96
信息传输、软件和信息技术服务业 1,343.60 10.12 -- 5.61
科学研究和技术服务业 904.01 6.81 -- 5.40
合计 11,155.60 84.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300666 江丰电子 16.40 980.39 7.38% 0.60 12.94
301297 富乐德 34.65 904.01 6.81% 0.18 74.49
688630 芯碁微装 12.58 831.43 6.26% -1.37 1.19
688008 澜起科技 12.32 824.12 6.21% 新晋 -1.54
688300 联瑞新材 15.22 780.54 5.88% -1.74 -0.74
688041 海光信息 7.32 755.61 5.69% 新晋 -4.93
300054 鼎龙股份 27.64 659.21 4.96% 新晋 0.14
002222 福晶科技 24.21 648.67 4.88% 0.85 16.50
688981 中芯国际 9.93 595.95 4.49% 新晋 3.38
688702 盛科通信 12.67 583.36 4.39% 新晋 27.38
合计 -- 172.94 7,563.29 56.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -454.11
本期利润(万元) 410.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0681
期末基金资产净值(万元) 5,939.79
期末基金份额净值(元) 0.9974