基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 51.38 -2.81 3.24 32.55 14.76 22.04 --
基准收益率②% 36.91 1.71 4.69 8.56 21.91 -3.97 --
① — ② 14.47 -4.52 -1.45 23.99 -7.15 26.01 --
业绩比较基准 中证半导体产业指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天闻 2022/12/05 2年11月30天 85.96 张天闻先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子（半导体）行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈半导体产业混合A宝盈半导体产业混合C基金总份额

宝盈半导体产业混合A宝盈半导体产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1857178818302713
户均持有份额(万)2.602.593.402.88
机构持有比例(%)34.3337.7642.5339.30
个人持有比例(%)65.6762.2457.4760.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,417.89 61.01 -- 14.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,844.08 8.39 -- 1.60
科学研究和技术服务业 206.19 0.94 -- -0.76
合计 15,468.16 70.34 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 31.80 2,322.62 10.56% 2.54 --
603986 兆易创新 8.74 1,864.24 8.48% 4.77 -5.76
688041 海光信息 6.81 1,721.17 7.83% -1.70 -8.47
002222 福晶科技 30.59 1,520.27 6.91% 0.16 10.21
688037 芯源微 9.57 1,426.50 6.49% 0.03 3.68
688008 澜起科技 8.45 1,307.86 5.95% 2.33 -13.46
00981 中芯国际 13.90 1,009.52 4.59% 新晋 --
688300 联瑞新材 15.59 968.43 4.40% -1.18 -11.18
688630 芯碁微装 5.84 824.99 3.75% 新晋 -9.78
688548 广钢气体 62.11 764.52 3.48% -0.94 -8.07
合计 -- 193.40 13,730.12 62.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 525.79
本期利润(万元) 3,111.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.661
期末基金资产净值(万元) 9,027.16
期末基金份额净值(元) 2.0081